Szakirodalom
Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 5—6. szám 596
tartoznak, középszintű hivatalnokok, kereske- delmi és egyéb szolgáltatásokban dolgozók. A besorolás alapja az International Standard Classification of Occupations (ISCO) volt. Az iskolai végzettségi szint megállapításához az International Standard Classification of Education (ISCED) volt a besorolás alapja. A
15-75 év közötti 12 millió ember esetében a leggyakoribb a középfokú végzettség volt, míg a felsőfokú végzettségűek száma magasabb volt, mint az alapfokúaké.
Sánta József,
a KSH ny. osztályvezetője
Kiadók ajánlata
GEWEKE, J. [2005]: Contemporary Bayesian econometrics and statistics. (Modern bayesi ökonometria és statisztika.) John Wiley.
New York.
A kiadvány a bayesi elemzés átfogó értel- mezését kínálja olvasóinak, mely egyrészt a következtetéselméleten, másrészt az optimális döntéshozatalon alapszik. A Modern bayesi ökonometria és statisztika olyan friss szimulá- ciós módszerekkel és modellekkel ismerteti meg az olvasót, amelyek a való világ összetett problémáit is képesek megoldani. Erős elméle- ti és gyakorlati problémamegoldó alapozással mutatja meg a döntéshozónak, hogy miként optimalizálhatja döntését, amikor korlátozott vagy nem megfelelő adatokkal kell dolgoznia.
A kiadvány évtizedes oktatói tevékenység alapján született, stílusa jól követhető. Majd 200 példa mutatja be hogyan vezet a bayesi statisztika megfelelő alkalmazása optimális döntésekhez. A könyv a Matlab és az R számí- tógépes programokat használja, valamint egy kapcsolódó weboldal számítógépes kóddal se- gíti az olvasókat a példák és az adatgyűjtemé- nyek felhasználásához. A munkát elsősorban olyan kutatók számára ajánljuk, akik munká- juk során az ökonometriát és más hasonló sta- tisztikai módszereket használnak. Gyakorlati problémamegoldó jellege, valamint a példák és gyakorlatok nagy száma miatt kiváló tankönyv is lehet a közgazdaságtant, statisztikát, társada-
lomtudományokat és üzleti tudományokat hallgatók számára.
SEARLE, S. R. – CASELLA, G. – MCCULLOCH CH. E. [2006]: Variance components. (A variancia összetevői.) John Wiley. New York.
A könyv a statisztikai adatokban levő vál- tozékonyság elemzésének módszereit – me- lyek a varianciaanalízis-táblákon keresztül is- mertek – foglalja össze. Olvasmányos stílus- ban ismerteti a szakterületen végzett kutatások legfrissebb eredményeit. A munka a variancia- analízis történetének bemutatásával kezdődik, amelyet a kiegyensúlyozott, majd a kiegyensú- lyozatlan adatok varianciaanalízise, a véletlen változók előrejelzése, a hierarchikus modellek és bayesi becslések, a bináris és diszkrét ada- tok elemzésének ismertetése követ.
HOAGLIN,D.C.–MOSTELLER,F.–TUKEY, J.W. (szerk.) [2006]: Exploring data tables, trends, and shapes. (Exploratív adattáblák, trendek és formák.) John Wiley. New York.
Ez az új, papírkötésű kiadás az exploratív adatelemzés és a robusztus regressziós mód- szerek fő előnyeit mutatja be, részletesen el- magyarázva az egyes technikákat és azok kap- csolatát a klasszikus módszerekkel. A munka amellett, hogy hangsúlyozza és bemutatja az ismert exploratív és robusztus technikák sze-
Szakirodalom
Statisztikai Szemle, 84. évfolyam 5—6. szám
597
repét a korszerű adatelemzésben, új módszere- ket is ismertet. A könyv külön fejezetet szentel a robusztus regresszió minden korábbinál ért- hetőbb, köznapi nyelven is megfogalmazott bemutatásának. Az ismertetett módszerek al- kalmazásához technikai segítséget is kap az olvasó.
LIN,X.S. [2006]: Introductory stochastic analysis for finance and insurance. (Bevezető sztochasztikus elemzés pénzügyi és biztosítási alkalmazásokhoz.) John Wiley. New York.
A könyv bevezeti olvasóit a pénzügyi matematikában használható alapvető szto- chasztikus elemzési technikák alkalmazásába.
A szerző ismerteti a sztochasztikus folyama- tok és a sztochasztikus analízis elméletét, va- lamint megadja a szükséges eszközöket a pénzügy és a biztosítások területén alkalmaz- ható modellezéshez és árazáshoz. A munka inkább a gyakorlati alkalmazások, az intuíci- ók és számítási módszerek területére, mint- sem az elméletre összpontosít. Az írást felső- éves hallgatók, a szakterület kutatói és gya- korlati felhasználói is haszonnal forgathatják.
Habár a munka önmagában is megállja a he- lyét egy valószínűség-számítási bevezető kurzus mindenképpen hasznos lehet a jövő- beni olvasónak. A könyvben a számok és táb- lák teszik könnyebben érthetővé az elméletet és az alkalmazást. A témában tovább elmé- lyülni szándékozóknak nagy terjedelmű iro- dalomjegyzék ad tájékozódást.
SEARLE,S. R. [2006]: Linear models for unbalanced data. (Lineáris modellek kiegyen- súlyozatlan adatok esetén.) John Wiley. New York.
A munka a lineáris statisztikai modellek alapjainak bemutatására vállalkozik. Egyedül- álló teljességgel vizsgálja a legmodernebb cel- laátlag-modell megközelítéssel a kiegyensú- lyozatlan adatok lineáris modelljeit. A témák a cellaátlag-modelleket, az egyutas klasszifiká- ciót, a beágyazott klasszifikációt, az üres cel- lákkal rendelkező kétutas klasszifikációt, a se- gédváltozós modelleket, a mátrixalgebrát és kvadrikus formákat, a lineáris modellek elmé- letét, illetve sok más kapcsolódó területet ölel- nek fel.
BOLLEN, K. A. – CURRAN, P. J. [2006]:
Latent curve models: A structural equation perspective. (Látens görbe modellek: A struk- turális egyenletek oldaláról való megközelí- tés.) John Wiley. New York.
A kötet a látens görbe, vagy ahogy gyak- ran nevezik, a növekedési görbe modellek át- fogó tárgyalását adja. A könyv a látens görbe modelleket (LTM) a látens változós strukturá- lis egyenletekből álló modellek (SEM) szem- pontjából vizsgálja. Bár a szerzők egyszerű regressziókon alapuló folyamatokat vizsgál- nak, amelyek az LTM-ek készítésének kezdeti szakaszában lehetnek hasznosak, a könyvben bemutatott legtöbb alkalmazás a SEM- modellekre, mint bázisra támaszkodik.
