MNB sor-szám
PSZÁF sorkód
29722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1E
04 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Forint Euró Egyéb deviza Összesen
1 2 3 4
a b c d
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Megnevezés
TRANZAKCIÓK SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
MNB sor-szám
PSZÁF sorkód
023 1E222 Államháztartás értékpapírja 024 1E223 Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja 025 1E224 Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja 026 1E225 Egyéb belföldi szektorok értékpapírja 027 1E2261 GMU monetáris pénzügyi intézmények
értékpapírja
028 1E2262 GMU államháztartás értékpapírja 029 1E2263 GMU egyéb szektorok értékpapírja 030 1E2264 Egyéb külföldiek értékpapírja 031 1E3 Részvények és egyéb üzletrészek
árváltozása (32+…+38) 032 1E31 Monetáris pénzügyi intézmények 033 1E32 Nem pénzügyi vállalatok 034 1E33 Egyéb pénzügyi vállalatok 035 1E34 Egyéb belföldi szektorok
036 1E351 GMU monetáris pénzügyi intézmények 037 1E352 GMU egyéb szektorok
038 1E36 Egyéb külföldiek
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2011. évi 118. szám 29723
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1F 05 tábla
Forint Euró Egyéb deviza Összesen
1 2 3 4
a b c d
001 1F1 A hitelállományokra hatással lévĘ értékpapírosítás
002 1F11
Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma
003 1F1111 Központi kormányzat hitele 004 1F1112 Egyéb államháztartás hitele
005 1F1121 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 006 1F1122 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 007 1F113 Nem pénzügyi vállalatok hitele
008 1F114 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
009 1F115111 GMU központi kormányzat hitele 010 1F115112 GMU egyéb államháztartás hitele
011 1F115121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 012 1F115122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 013 1F11513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele 014 1F11514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ
nonprofit intézmények hitele 015 1F1152 Egyéb külföldiek hitele
016 1F12
GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül
értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma
017 1F1211 Központi kormányzat hitele 018 1F1212 Egyéb államháztartás hitele
019 1F1221 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 020 1F1222 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 021 1F123 Nem pénzügyi vállalatok hitele
022 1F124 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
023 1F125111 GMU központi kormányzat hitele 024 1F125112 GMU egyéb államháztartás hitele
025 1F125121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 026 1F125122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 027 1F12513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Megnevezés
Értékpapírosítással kapcsolatos adatok
MNB sor-szám
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel PSZÁF
sorkód
29724 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1F 05 tábla
Forint Euró Egyéb deviza Összesen
1 2 3 4
a b c d
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Megnevezés
Értékpapírosítással kapcsolatos adatok
MNB sor-szám
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel PSZÁF
sorkód
028 1F12514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
029 1F1252 Egyéb külföldiek hitele
030 1F13
Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közremĦködése NÉLKÜL értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma
031 1F1311 Központi kormányzat hitele 032 1F1312 Egyéb államháztartás hitele
033 1F1321 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 034 1F1322 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 035 1F133 Nem pénzügyi vállalatok hitele
036 1F134 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
037 1F135111 GMU központi kormányzat hitele 038 1F135112 GMU egyéb államháztartás hitele
039 1F135121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 040 1F135122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 041 1F13513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele 042 1F13514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ
nonprofit intézmények hitele 043 1F1352 Egyéb külföldiek hitele
044 1F2 A hitelállományokra hatással NEM lévĘ értékpapírosítás
045 1F211 Központi kormányzat hitele 046 1F212 Egyéb államháztartás hitele
047 1F221 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 048 1F222 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 049 1F223 Nem pénzügyi vállalatok hitele
050 1F224 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
051 1F225111 GMU központi kormányzat hitele 052 1F225112 GMU egyéb államháztartás hitele
053 1F225121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 054 1F225122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 055 1F22513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele 056 1F22514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ
nonprofit intézmények hitele 057 1F2252 Egyéb külföldiek hitele
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2011. évi 118. szám 29725
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1F 05 tábla
Forint Euró Egyéb deviza Összesen
1 2 3 4
a b c d
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Megnevezés
Értékpapírosítással kapcsolatos adatok
MNB sor-szám
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel PSZÁF
sorkód
058 1F3 A mérlegbĘl nem kivezetett hitelek állománya
059 1F31
Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegbĘl nem kivezetett hitelek állománya összesen 060 1F31011 Központi kormányzat hitele
061 1F31012 Egyéb államháztartás hitele
062 1F31021 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 063 1F31022 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 064 1F3103 Nem pénzügyi vállalatok hitele
065 1F3104 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
066 1F3150111 GMU központi kormányzat hitele 067 1F3105112 GMU egyéb államháztartás hitele
068 1F3105121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 069 1F3105122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 070 1F310513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele 071 1F310514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ
nonprofit intézmények hitele 072 1F31052 Egyéb külföldiek hitele
073 1F311
- ebbĘl GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegbĘl nem kivezetett hitelek állománya 074 1F31111 Központi kormányzat hitele 075 1F31112 Egyéb államháztartás hitele
076 1F31121 Egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 077 1F31122 Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 078 1F3113 Nem pénzügyi vállalatok hitele
079 1F3114 Háztartások és háztartásokat segítĘ nonprofit intézmények hitele
080 1F3115111 GMU központi kormányzat hitele 081 1F3115112 GMU egyéb államháztartás hitele
082 1F3115121 GMU egyéb pénzügyi közvetítĘk és pénzügyi kiegészítĘ tevékenységet végzĘk hitele 083 1F3115122 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele 084 1F311513 GMU nem pénzügyi vállalatok hitele 085 1F311514 GMU háztartások és háztartásokat segítĘ
nonprofit intézmények hitele 086 1F31152 Egyéb külföldiek hitele
29726 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1G
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
DKK SEK GBP egyéb EU
devizák összesen
USD JPY CHF
CAD NOK AUD
001 1G1 ESZKÖZÖK
002 1G11 Valutakészlet
003 1G12 Hitelek, elhelyezett betétek, repó 004 1G1211 Központi kormányzatnak nyújtott hitel 005 1G1212 Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel
006 1G122 Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét
007 1G123 Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 008 1G1241 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid 009 1G12421 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú -
legfeljebb 5 éves
010 1G12422 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli
011 1G125 Háztartásoknak nyújtott hitel
012 1G126 Háztartásokat segítĘ nonprofit intézményeknek nyújtott hitel 013 1G1271 GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek,
náluk elhelyezett betétek 014 1G1272 GMU egyéb szektoroknak nyújtott hitel
015 1G1281 Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - rövid
016 1G1282 Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - hosszú
017 1G1291 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid 018 1G1292 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú 019 1G13 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok 020 1G1311 Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok 021 1G1312 Társadalombiztosítás által kibocsátott értékpapírok 022 1G1313 Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok 023 1G132 Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott
értékpapírok
024 1G133 Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok 025 1G1341 GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott
értékpapírok
026 1G1342 GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok 027 1G1351 Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok 028 1G1352 Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok 029 1G136 Külföldi részesedések
030 1G2 FORRÁSOK
031 1G21 Betétek, felvett hitelek, repó 032 1G2111 Központi kormányzattól 033 1G2112 Helyi önkormányzatoktól
034 1G212 Belföldi monetáris pénzügyi intézményektĘl 035 1G213 Egyéb pénzügyi vállalatoktól 036 1G2141 Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid
037 1G21421 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves 038 1G21422 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli 039 1G2151 Háztartásoktól - rövid
040 1G21521 Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves 041 1G21522 Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli 042 1G216 Háztartásokat segítĘ nonprofit intézményektĘl 043 1G2171 GMU monetáris pénzügyi intézményektĘl 044 1G2172 GMU egyéb szektoroktól 045 1G2181 Egyéb külföldi bankoktól - rövid 046 1G2182 Egyéb külföldi bankoktól - hosszú 047 1G2191 Egyéb külföldiektĘl - rövid 048 1G2192 Egyéb külföldiektĘl - hosszú
049 1G221 Belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok
050 1G222 Külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok
051 1G31 Egyéb eszközök 052 1G32 Egyéb források
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
PSZÁF sorkód
ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK hóvégi állományának DEVIZASZERKEZETE (hitelek bruttó, értékpapír követelések nettó könyv szerinti értéken)
06 tábla
Egyéb devizák
MNB
sorszám Megnevezés
Nem GMU EU tagországok devizája
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2011. évi 118. szám 29727
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 2A
07 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Tárgyhavi Halmozott
1 2
a b
001 2A01 KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)
002 2A011 Kapott kamatok és kamat jellegĦ bevételek (3+17+25+26) 003 2A0111 Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek
nélkül) (4+14)
004 2A01111 Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13) 005 2A011111 Államháztartás
006 2A011112 Monetáris intézmények (7+8) 007 2A0111121 Jegybank
008 2A0111122 Egyéb monetáris intézmények
009 2A011113 Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt) 010 2A011114 Háztartások (11+12)
011 2A0111141 Lakosság 012 2A0111142 Egyéni vállalkozók 013 2A011115 Egyéb belföldi szektorok
014 2A01112 Külföldiekkel szembeni követelések (15+16) 015 2A011121 GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok 016 2A011122 GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok 017 2A0112 Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül)
(18+19+22+23+24)
018 2A01121 Államháztartás által kibocsátott értékpapírok
019 2A01122 Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21) 020 2A011221 Jegybank által kibocsátott értékpapírok
021 2A011222 Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok 022 2A01123 Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok 023 2A01124 Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok 024 2A01125 Külföldiek által kibocsátott értékpapírok
025 2A0113 Egyéb kamat és kamat jellegĦ bevételek (származtatott ügyletek nélkül)
026 2A0114 Származtatott ügyletek (27+...+30) 027 2A01141 Fedezeti célú, nem valós értékelés alá esĘ 028 2A01142 Egyéb célú, nem valós értékelés alá esĘ 029 2A01143 (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá esĘ - ráfordítás 030 2A01144 Egyéb célú, valós értékelés alá esĘ
031 2A012 Fizetett kamatok és kamat jellegĦ ráfordítások (32+46+52+53)
032 2A0121 Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)
033 2A01211 BelföldiektĘl kapott források (34+35+38+39+42) 034 2A012111 Államháztartás
035 2A012112 Monetáris intézmények (36+37) 036 2A0121121 Jegybank
037 2A0121122 Egyéb monetáris intézmények
038 2A012113 Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt) 039 2A012114 Háztartások (40+41)
040 2A0121141 Lakosság 041 2A0121142 Egyéni vállalkozók 042 2A012115 Egyéb belföldi szektorok 043 2A01212 KülföldiektĘl kapott források (44+45)
044 2A012121 GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok 045 2A012122 GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok 046 2A0122 Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51) 047 2A01221 Kötvények (részvénnyé változtatható kötvények nélkül) 048 2A01222 Átváltoztatható kötvények
049 2A01223 Letéti jegyek 050 2A01224 Jelzáloglevelek 051 2A01225 Egyéb értékpapírok
052 2A0123 Egyéb kamat és kamat jellegĦ ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)
053 2A0124 Származtatott ügyletek (54+...+57) 054 2A01241 Fedezeti célú, nem valós értékelés alá esĘ 055 2A01242 Egyéb célú, nem valós értékelés alá esĘ 056 2A01243 (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá esĘ - bevétel 057 2A01244 Egyéb célú, valós értékelés alá esĘ
058 2A02 Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61) 059 2A021 Forgatási célú részvényekbĘl, részesedésekbĘl kapott
osztalék
060 2A022 Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék 061 2A023 Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék 062 2A03 Jutalék és díjeredmény (63-75) 063 2A031 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70) 064 2A0311 Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S EREDMÉNYKIMUTATÁS
MNB
sorszám PSZÁF Megnevezés
sorkód
29728 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 2A
07 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Tárgyhavi Halmozott
sorszám PSZÁF Megnevezés
sorkód
065 2A03111 Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység 066 2A03112 Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység 067 2A03113 Kártyaüzletág
068 2A03114 Garancia, kezességvállalás
069 2A03115 Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység 070 2A0312 Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi
tevékenység bevételét) (71+...+74)
071 2A03121 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység 072 2A03122 Bizományosi tevékenység
073 2A03123 Letétkezelési, letéti Ęrzési, portfolió kezelési tevékenység 074 2A03124 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység
075 2A032 Fizetett (fizetendĘ) jutalék- és díjráfordítások (76+82) 076 2A0321 Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)
077 2A03211 Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység 078 2A03212 Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység 079 2A03213 Kártyaüzletág
080 2A03214 Igénybevett garancia, kezesség 081 2A03215 Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység 082 2A0322 Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi
tevékenység ráfordítását) (83+...+86)
083 2A03221 Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység 084 2A03222 Bizományosi tevékenység
085 2A03223 Letétkezelési, letéti Ęrzési, portfolió kezelési tevékenység 086 2A03224 Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység
087 2A04 Pénzügyi mĦveletek nettó eredménye (88+126)
088 2A041 Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)
089 2A0411 Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104) 090 2A04111 Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)
091 2A041111 Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratakor, beváltásakor
092 2A041112 Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor
093 2A041113
Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetébĘl a tárgyidĘszakra esĘ rész
094 2A041114 Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír ázsiójából a tárgyidĘszakra esĘ rész
095 2A041115 Nyereség - Vásárolt követelés értékesítésébĘl
096 2A041116 Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet
097 2A041117
Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelĘdésébĘl
098 2A041118 Hitelezési veszteség megtérülése
099 2A041119 Egyéb
100 2A04112 Származtatott ügyletek (101+...+103)
101 2A041121 Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá esĘ
102 2A041122 (-) Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá esĘ
103 2A041123 Egyéb
104 2A04113 Értékelési különbözet (105+...+107)
105 2A041131 Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések
106 2A041132 Egyéb valós értékelési nyereség
107 2A041133 (-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek
108 2A0412 Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122) 109 2A04121 Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)
110 2A041211 Árfolyamveszteség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratakor, beváltásakor
111 2A041212 Árfolyamveszteség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásakor
112 2A041213
Elhatárolt árfolyamveszteség - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetébĘl a tárgyidĘszakra esĘ rész
113 2A041214 Elhatárolt árfolyamveszteség - Kibocsátott értékpapír diszázsiójából a tárgyidĘszakra esĘ rész
114 2A041215 Veszteség - Vásárolt követelés értékesítésébĘl, leírásából 115 2A041216 Konverziós árfolyamveszteség - Deviza- és valutaforgalomban
realizált árfolyamkülönbözet
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2011. évi 118. szám 29729
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 2A
07 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Tárgyhavi Halmozott
sorszám PSZÁF Megnevezés
sorkód
116 2A041217
Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelĘdésébĘl
117 2A041218 Egyéb
118 2A04122 Származtatott ügyletek (119+...+121)
119 2A041221 Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá esĘ
120 2A041222 (-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá esĘ
121 2A041223 Egyéb
122 2A04123 Értékelési különbözet (123+...+125)
123 2A041231 Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések
124 2A041232 Egyéb valós értékelési veszteség
125 2A041233 (-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek
126 2A042 Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)
127 2A0421 Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)
128 2A04211 Befektetési szolgáltatások (129+130)
129 2A042111 Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor
130 2A042112 Egyéb
131 2A04212 Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 132 2A04213 Származtatott ügyletek (133+...+135)
133 2A042131 Árfolyamnyereség- nem valós értékelés alá esĘ 134 2A042132 (-) Árfolyamveszteség- valós értékelés alá esĘ 135 2A042133 Egyéb
136 2A04214 Értékelési különbözetek (137+...+140)
137 2A042141 Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)
138 2A042142 (-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek
139 2A042143 Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek
140 2A042144 Egyéb
141 2A0422 Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)
142 2A04221 Befektetési szolgáltatások (143+144)
143 2A042211 Árfolyamveszteség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor
144 2A042212 Egyéb
145 2A04222 Forgatási célú értékpapírok értékvesztése 146 2A04223 Származtatott ügyletek (147+...+149)
147 2A042231 Árfolyamveszteség - nem valós értékelés alá esĘ 148 2A042232 (-) Árfolyamnyereség- valós értékelés alá esĘ 149 2A042233 Egyéb
150 2A04224 Értékelési különbözet (151+...+154)
151 2A042241 Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)
152 2A042242 (-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek
153 2A042243 Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek
154 2A042244 Egyéb
155 2A05 Egyéb eredmény (156-169)
156 2A051 Egyéb bevételek üzleti tevékenységbĘl (157+160) 157 2A0511 Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
(158+159)
158 2A05111 Lízingbe adott eszközök számlázott értéke
159 2A05112 Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból
160 2A0512 Egyéb bevételek (161+...+168) 161 2A05121 Saját követelés értékesítés bevétele
162 2A05122 Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor
163 2A05123 Készletek értékvesztésének visszaírása
164 2A05124 Követelés fejében átvett, készletek között szereplĘ eszközök eladási értéke eladáskor
165 2A05125 Követelés fejében átvett, készletek között szereplĘ eszközök értékvesztésének visszaírása
166 2A05126 Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása
29730 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 2A
07 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Tárgyhavi Halmozott
sorszám PSZÁF Megnevezés
sorkód
167 2A05127 Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)
168 2A05128 Egyéb
169 2A052 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbĘl (170+173) 170 2A0521 Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
(171+172)
171 2A05211 Lízingbe adott eszközök könyv szerinti értéke
172 2A05212 Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból
173 2A0522 Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)
174 2A052201 Saját követelés könyv szerinti értéke leíráskor, értékesítéskor 175 2A052202 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti
értéke végleges eladáskor
176 2A052203 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
177 2A052204 Készletek értékvesztése
178 2A052205 Követelés fejében átvett, készletek között szereplĘ eszközök könyv szerinti értéke eladáskor
179 2A052206 Követelés fejében átvett, készletek között szereplĘ eszközök értékvesztése
180 2A052207 Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre 181 2A052208 Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek) 182 2A052209 Ráfordítások terhére elszámolt adók
183 2A052210 Egyéb
184 2A0522101 EbbĘl: Pénzügyi szervezetek különadója 185 2A06 Általános igazgatási költségek (186+190) 186 2A061 Személyi jellegĦ ráfordítások (187+…189) 187 2A0611 Bérköltség
188 2A0612 Személyi jellegĦ egyéb kifizetések 189 2A0613 Bérjárulékok
190 2A062 Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegĦ ráfordítások) (191+…+195)
191 2A0621 Bérleti díjak
192 2A0622 Számítástechnikai költségek 193 2A0623 SzakértĘi díjak
194 2A0624 Marketing költségek
195 2A0625 Egyéb
196 2A07 Értékcsökkenési leírás
197 2A08 Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212 )
198 2A081 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függĘ és biztos (jövĘbeni) kötelezettségekre (199+200 ) 199 2A0811 Értékvesztés követelések után
200 2A0812 Kockázati céltartalékképzés a függĘ és biztos (jövĘbeni) kötelezettségekre (201+202)
201 2A08121 FüggĘ kötelezettségek kockázati céltartaléka 202 2A08122 Biztos (jövĘbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka
203 2A082
Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függĘ és biztos (jövĘbeni) kötelezettségekre (204+205)
204 2A0821 Értékvesztés visszaírása követelések után 205 2A0822 Kockázati céltartalék felhasználása a függĘ és biztos
(jövĘbeni) kötelezettségekre (206+207)
206 2A08221 FüggĘ kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása
207 2A08222 Biztos (jövĘbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása
208 2A083 Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210 )
209 2A0831 Általános kockázati céltartalék képzés 210 2A0832 Általános kockázati céltartalék felhasználása és
felszabadítása
211 2A084
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásban való részvények, részesedések után
212 2A085
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásban való részvények, részesedések után
213 2A09 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)
214 2A091 EbbĘl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y •2011. évi 118. szám 29731
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 2A
07 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
Tárgyhavi Halmozott
1 2
a b
F E L Ü G Y E L E T I M É R L E G É S E R E D M É N Y K I M U T A T Á S EREDMÉNYKIMUTATÁS
MNB
sorszám PSZÁF Megnevezés
sorkód
215 2A092 - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)
216 2A10 Rendkívüli eredmény (217-222 ) 217 2A101 Rendkívüli bevételek (218+…+221) 218 2A1011
Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszĦnésébĘl, átalakulásából, tĘkeleszállításából, apportból, beolvadásból
219 2A1012 Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke
220 2A1013 Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke
221 2A1014 Egyéb
222 2A102 Rendkívüli ráfordítások (223+…+227) 223 2A1021
Behajthatatlannak nem minĘsíthetĘ - szerzĘdésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége
224 2A1022
Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszĦnésébĘl, átalakulásából, tĘkeleszállításából, apportból, beolvadásból
225 2A1023 Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték
226 2A1024
Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvevĘ által meg nem fizetett ÁFÁ-val
227 2A1025 Egyéb
228 2A11 Adózás elĘtti eredmény (213+216)
229 2A12 Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelĘleg) 230 2A121 ebbĘl: Hitelintézeti különadó
231 2A13 Adózott eredmény (228-229)
232 2A14 Általános tartalék képzése, felhasználása (233-234) 233 2A141 Általános tartalék képzése
234 2A142 Általános tartalék felhasználása
235 2A15 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre
236 2A16 Jóváhagyott osztalék és részesedés 237 2A161 EbbĘl: Kapcsolt vállalkozásnak
238 2A162 EbbĘl: Egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásnak 239 2A17 Mérleg szerinti eredmény (231-232+235-236)
Tájékoztató adat 240 2A18 Évközi számított adófizetési kötelezettség
29732 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y• 2011. évi 118. szám
MNB azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77-F85
PSZÁF azonosító: 1AN
11 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül; szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel Forint Euró Egyéb deviza Összesen
1 2 3 4
a b c d
001 1AN0 Eszközök összesen
(2+9+64+84+94+242+264+278+295+317) 002 1AN1 Pénztár és elszámolási számlák (3+…+8) 003 1AN11 Pénztárkészlet (forint, valuta) 004 1AN12 Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési
számlák állományával együtt)
005 1AN13 Szöv. hit. int. MTB-nél lévĘ elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt) 006 1AN14 Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél 007 1AN151 Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél 008 1AN152 Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál 009 1AN2 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok
összesen (10+…+19+20+27+34+39+40+41) 010 1AN2111 Központi kormányzat értékpapírja - rövid 011 1AN2112 Államkötvény
012 1AN2113 Konszolidációs államkötvény 013 1AN2121 TB kötvény - rövid 014 1AN2122 TB kötvény - hosszú 015 1AN2131 Helyi önkormányzati kötvény - rövid 016 1AN2132 Helyi önkormányzati kötvény - hosszú 017 1AN2211 Jegybanki kötvény - rövid
018 1AN22121 Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú
019 1AN22122 Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú 020 1AN23 Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen
(21+…+26)
021 1AN2311 Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél -rövid
022 1AN23121 Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél -hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú
023 1AN23122 Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél
023 1AN23122 Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél