MNB azonosító
E. Az adatszolgáltatások teljesítésének közös szabályai 1. Becslés alkalmazása
II. A 01. tábla kitöltésével kapcsolatos részletes elĘírások
02. tábla Nem-rezidens tulajdonban lévĘ értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(darab ill. ezer deviza)
a b c d e=f+….+n+o f g h i j k l m n o
A zárójelben lévĘ nyomtatott nagybetĦk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
*/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
(C)
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
(I)
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22835
MNB azonosító: E20
04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplĘ értékpapírok jellemzĘi
Hivatkozott Táblaszám
Hivatkozott Sorszám
Értékpapír neve
Értékpapír-azonosítók
Értékpapír hosszú
neve Kibocsátó
neve Kibocsátó
országa Kibocsátás
dátuma Lejárat
dátuma Denomináció Címletérték Jogviszony
jellege Kamatláb Kamatozás típusa
Kamatfizetés dátuma
Kamatfizetési gyakoriság
ElsĘ kamatfizetés
dátuma TĘke-törlesztések
adatai
Hozam/kamat/
osztalék kifizetésének
adatai
Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
01 02 03 04 05
… nn Sorszám
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám MNB azonosító: E20
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különbözĘ helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Értékpapír-azonosító (ISIN-kód)
Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja**
Értékpapír állománya (darab ill. ezer deviza)
Elhelyezés jogcímének kódja
Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; TĘzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB,hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
06. tábla: Más jelentĘ letétkezelĘ által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Értékpapír-azonosító (ISIN-kód)
Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja*
Értékpapír állománya (darab ill. ezer deviza)
Elhelyezés jogcímének kódja
JelentĘ letétkezelĘ neve
JelentĘ letétkezelĘ törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB,hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
Sorszám
Sorszám
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22837
MNB azonosító: E21
01. tábla Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(darab ill. ezer deviza) Rezidens ügyfelek tulajdonában lévĘ értékpapírok állománya szektoronként **
a b c d=e+f+r e f=g+...+q g h i j k l m n o p q r
A zárójelben lévĘ nyomtatott nagybetĦk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévĘ állományt nem szabad az e-q oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)
(L) A hitelintézetek saját tulajdonában lévĘ, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
(J)
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám MNB azonosító: E21
02. tábla Nem-rezidens tulajdonban lévĘ értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(darab ill. ezer deviza)
a b c d e=f+….+n+o f g h i j k l m n o
A zárójelben lévĘ nyomtatott nagybetĦk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
*/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
(C)
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
(I)
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22839
MNB azonosító: E21
04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplĘ értékpapírok jellemzĘi
Hivatkozott táblaszám
Hivatkozott sorszám
Értékpapír neve
Értékpapír-azonosítók
Értékpapír hosszú
neve Kibocsátó
neve Kibocsátó
országa Kibocsátás
dátuma Lejárat
dátuma Denomináció CímletértékJogviszony
jellege Kamatláb Kamatozás típusa
Kamatfizetés dátuma
Kamatfizetési gyakoriság
ElsĘ kamatfizetés
dátuma
TĘketörlesztések adatai
Hozam/kamat/o sztalék kifizetésének
adatai
Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
01 02 03 04 05
…
…
… nn Sor-szám
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám 05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különbözĘ helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám Értékpapír-azonosító
(ISIN-kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja**
Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; TĘzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
06. tábla: Más jelentĘ letétkezelĘ által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám Értékpapír-azonosító
(ISIN-kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja*
Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének kódja JelentĘ letétkezelĘ neve JelentĘ letétkezelĘ törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítĘ értékpapírok és a ceritikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítĘ értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítĘ papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22841
MNB azonosító: E45
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévĘ, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(ezer deviza) Rezidens ügyfelek tulajdonában lévĘ értékpapírok állománya szektoronként **
a b c d=e+f+r e f=g+...+q g h i j k l m n o p q r
A zárójelben lévĘ nyomtatott nagybetĦk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO-kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévĘ állományt nem szabad az e-q oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)
(L)
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám
MNB azonosító: E45
04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szereplĘ értékpapírok jellemzĘi
Hivatkozott Táblaszám
Hivatkozott Sorszám
Értékpapír neve
Értékpapír-azonosítók
Értékpapí r hosszú neve
Kibocsátó neve
Kibocsátó országa
Kibocsátás dátuma
Lejárat
dátuma Denomináció CímletértékJogviszony
jellege Kamatláb Kamatozás típusa
Kamatfizetés dátuma
Kamatfizetési gyakoriság
ElsĘ kamatfizetés
dátuma
TĘketörlesztések adatai
Hozam/kamat /osztalék kifizetésének
adatai
Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
01 02 03 04 05
…
…
… nn Sorszám
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévĘ, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
MAGYARKÖZLÖNY•2012.évi135.szám22843
MNB azonosító: E45
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különbözĘ helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Értékpapír-azonosító (ISIN-kód)
Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja**
Értékpapír állománya (darab ill. ezer deviza)
Elhelyezés jogcímének kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; TĘzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ A papír denominációjának deviza ISO-kódja.
06. tábla: Más jelentĘ letétkezelĘ által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Értékpapír-azonosító (ISIN-kód)
Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja*
Értékpapír állománya (darab ill. ezer deviza)
Elhelyezés jogcímének kódja JelentĘ letétkezelĘ neve
JelentĘ letétkezelĘ törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO-kódja.
Sorszám
Sorszám
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévĘ, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
MNB azonosító: E20, E21, E45
Kitöltési elĘírások
A befektetési vállalkozások saját tulajdonában lévĘ, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
A hitelintézetek saját tulajdonában lévĘ, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévĘ, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
I. Általános elĘírások