H. Fo gal mak
II. Speciális kezelést igénylõ esetek
04. tábla: A magyar állam által devizában kibocsátott államkötvények adatai (Magyarországon és külföldön)
19534MAGYARKÖZLÖNY2008/162.szám
ISIN-kód Értékpapír neve Kibocsátás dátuma
Pénzügyi teljesítés dátuma
Lejárat dátuma
Kibocsátás helye
Kamatozás típusa
Névérték (millió Ft-ban)
Kibocsátási ár (a névérték százalékában)
Névleges kamat (%)
a b c d e f g h i j
01 02 03 04 05
…
…
… nn Sor-szám
ISIN-kód Értékpapír
neve Kibocsátás idĘpontja Pénzügyi teljesítés idĘpontja
Lejárat idĘpontja
Lejárat
években Denomináció Kibocsátás helye
A kibocsátott mennyiség (ezer devizában)
A kibocsátott mennyiség névértéken (millió Ft-ban)
Kibocsátási ár (a névérték százalékában)
Kamatozás típusa
Névleges kamat (%)
a b c d e f g h i j k l m
01 02 03
…
… nn Sor-szám
MNB azonosító:E53
Kitöltési elõírások
„A magyar állam értékpapír-kibocsátásai” címû adatszolgáltatáshoz I. Általános elõírások
Az adatgyûjtés a magyar állam (hazai, vagy külföldi)hitelviszonyt megtestesítõértékpapír-kibocsátásaira vonatkozik.
Minden egyes kibocsátást külön sorban kell jelenteni.
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes elõírások 011. tábla: Az államkötvény-aukciók eredményei Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz melléklet h) pont-ja] tartalmazza.
Az i) pontban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.5. pontja [Kódlisták az értékpapír-adatszolgál-tatásokhoz (E jelû adatszolgáltatások)] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
Az f) oszlop jelenlegi értékei: Y3, Y5, Y10, Y15. Amennyiben késõbb az elõbbiektõl eltérõ futamidejû államkötvény kibocsátásra kerül sor, a kód képzése hasonló elvek alapján történik.
g) Aukció sorszáma: az adott államkötvénybõl kibocsátásra kerülõ aktuális tranche sorszámát mutatja meg.
h) Névleges kamat: a kupon mértéke. Csak a fix kamatozású államkötvénynél kell kitölteni.
j) Az adott aukción kialakult minimális éves hozam, százalékban megadva.
k) Az adott aukción kialakult maximális éves hozam, százalékban megadva.
l) Az adott aukción kialakult átlagos éves hozam, százalékban megadva.
m) Az aukción még elfogadott legkisebb ár, százalékban megadva.
n) Az aukción elfogadott legnagyobb ár, százalékban megadva.
o) Az aukción kialakult átlagos eladási ár, százalékban megadva.
p) Az aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség, millió forintban megadva.
q) Az aukción vételre benyújtott ajánlatok összege, millió forintban megadva.
r) Az aukción vételre benyújtott ajánlatok száma, darabban megadva.
s) A piaci értékesítés mennyisége, millió forintban megadva.
t) Az adott aukción elfogadott ajánlatok száma, darabban megadva.
u) A piaci értékesítésen túl az ÁKK számlájára történt kibocsátás mennyisége, millió forintban megadva.
v) Kibocsátás összege: a piaci értékesítés és az ÁKK számlájára történt kibocsátás összege, millió forintban megadva.
012. tábla: Diszkontkincstárjegy-aukciók eredményei Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz melléklet h) pont-ja] tartalmazza.
A h) pontban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.5. pontja [Kódlisták az értékpapír-adatszol-gáltatásokhoz (E jelû adatszolgáltatások)] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
f) Értékei jelenleg: M3, M6, M12. Amennyiben késõbb az elõbbiektõl eltérõ futamidejû diszkont kincstárjegy kibo-csátására kerül sor, a kód képzése hasonló elvek alapján történik.
g) A kincstárjegy futamideje napokban.
i) Az adott aukción kialakult minimális ISMA konvenciók szerinti hozam, százalékban megadva.
j) Az adott aukción kialakult maximális ISMA konvenciók szerinti hozam, százalékban megadva.
k) Az adott aukción kialakult átlagos ISMA konvenciók szerinti hozam, százalékban megadva.
l) Az adott aukción kialakult minimális éves diszkontláb, százalékban megadva.
m) Az adott aukción kialakult maximális éves diszkontláb, százalékban megadva.
n) Az adott aukción kialakult átlagos éves diszkontláb, százalékban megadva.
o) Az aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség, millió forintban megadva.
p) Az aukción vételre benyújtott ajánlatok összege, millió forintban megadva.
2008/162. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 19535
q) Az aukción vételre benyújtott ajánlatok száma, darabban megadva.
r) A piaci értékesítés mennyisége, millió forintban megadva.
s) Az adott aukción elfogadott ajánlatok száma, darabban megadva.
t) A piaci értékesítésen túl az ÁKK számlájára történt kibocsátás mennyisége, millió forintban megadva.
u) Kibocsátás összege: a piaci értékesítés és az ÁKK számlájára történt kibocsátás összege, millió forintban meg-adva.
013. tábla: Kamatozó kincstárjegy-kibocsátási adatok Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz mellékleth) pont-ja] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
f) A kincstárjegy futamideje napokban kifejezve.
g) A kibocsátott kincstárjegy névleges kamatlábának nagysága százalékban
h) Kibocsátás összege: a piaci értékesítés és az ÁKK számlájára történt kibocsátás összege, millió forintban megadva.
i) A piaci értékesítés mennyisége, millió forintban megadva.
j) A piaci értékesítésen túl az ÁKK számlájára történt kibocsátás mennyisége, millió forintban megadva.
021. és a 022. tábla: Államkötvény/Diszkontkincstárjegy visszavásárlási aukciók eredményei Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz mellékleth) pont-ja] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
f) A visszavásárlásra benyújtott ajánlatok összege, millió forintban megadva.
g) A visszavásárlásra benyújtott ajánlatok száma, darabban megadva.
h) A visszavásárlásra elfogadott ajánlatok összege, millió forintban megadva.
i) A visszavásárlásra elfogadott ajánlatok mennyisége, darabban megadva.
j) Az adott visszavásárlási aukción kialakult minimális éves hozam, százalékban megadva.
k) Az adott visszavásárlási aukción kialakult maximális éves hozam, százalékban megadva.
l) Az adott visszavásárlási aukción kialakult átlagos éves hozam, százalékban megadva.
m) A visszavásárlási aukción még elfogadott legkisebb ár, százalékban megadva.
n) A visszavásárlási aukción elfogadott legnagyobb ár, százalékban megadva.
o) A visszavásárlási aukción kialakult átlagos eladási ár, százalékban megadva.
030. tábla: A magyar állam által zárt körben (Magyarországon és külföldön) kibocsátott, forintban denominált államkötvények adatai
Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz mellékleth) pont-ja] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
Az f) oszlopban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.2. pontja [Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai] tartalmazza.
A g) pontban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.5. pontja [Kódlisták az értékpapír-adatszolgál-tatásokhoz (E jelû adatszolgáltatások)] tartalmazza.
h) Az adott államkötvény kibocsátott mennyisége névértéken, millió forintban megadva.
i) A kibocsátási árat a fennálló (tõketörlesztéssel korrigált) névérték százalékában kérjük megadni. Ha a kibocsátási ár a névértéknek pl. 98,25%-a, akkor 0,9825-nek kell szerepelnie.
j) Névleges kamat: a kupon mértéke, százalékban megadva. Csak a fix kamatozású államkötvénynél kell kitölteni.
040. tábla: A magyar állam által devizában kibocsátott államkötvények adatai (Magyarországon és külföldön) Az egyes oszlopokban lévõ mezõk tartalma:
Az a) és d) oszlopok meghatározását az értékpapír-statisztikai adatszolgáltatások fogalomtára [2. sz mellékleth) pont-ja] tartalmazza.
A g) oszlopban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.1. pontja (Devizakódok) tartalmazza.
A h) oszlopban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.2. pontja [Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai] tartalmazza.
19536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/162. szám
Az l) pontban felhasználható kódokat e rendelet 3. sz. mellékletének 4.5. pontja [Kódlisták az értékpapír-adatszol-gáltatásokhoz (E jelû adatszolgáltatások)] tartalmazza.
A dátumot minden esetben éééé.hh.nn formátumban, elõnullázva kell megadni.
Az f) oszlop jelenlegi értékei: Y5, Y10. Amennyiben késõbb az elõbbiektõl eltérõ futamidejû államkötvény kibocsá-tására kerül sor, a kód képzése hasonló elvek alapján történik.
i) Az adott államkötvény kibocsátott mennyisége névértéken ezer devizában, a denomináció devizanemében megadva.
j) A kibocsátott mennyiség névértéken, a teljesítés napján érvényes MNB deviza-középárfolyamon átszámolva, millió forintban megadva.
k) A kibocsátási árat a fennálló (tõketörlesztéssel korrigált) névérték százalékában kérjük megadni. Ha a kibocsátási ár a névértéknek pl. 98,25%-a, akkor 0,9825-nek kell szerepelnie.
m) Névleges kamat: a kupon mértéke, százalékban megadva. Csak a fix kamatozású államkötvénynél kell kitölteni.
2008/162. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 19537
MNB adatgyûjtés azonosító:E57