3386MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
2. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethezA B C D E
4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 69 106 195 81 911 038 81 911 038
5 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22 308 389 26 376 704 26 376 704
6 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24 049 033 26 494 667 26 494 667
7 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 712 733 20 522 573 20 522 573
8 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 036 040 2 036 040 2 036 040
9 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 6 481 054 6 481 054
10 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
11 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 86 003 814 72 750 192 72 750 192
12 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
13 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 14 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 15 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
16 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 86 003 814 72 750 192 72 750 192
17 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
18 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 23 023 387 23 023 387
19 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 23 023 387 23 023 387
20 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 21 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 22 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 23 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
25 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.) 24 500 000 26 120 243 18 715 795
26 4.1. Építményadó
27 4.2. Idegenforgalmi adó
28 4.3. Értékesítési és forgalmi adók 21 500 000 18 508 090 14 200 495
29 4.4. Gépjárműadó 2 500 000 4 239 838 2 486 326
30 4.5. Vagyoni típusú adók 2 206 106 1 660 805
31 4.6. Egyéb közhatalmi bevételek 500 000 1 166 209 368 169
1. A bevételi és kiadási előirányzatok kötelező feladat szerinti bontásban
szám Sor- Bevételi jogcím
2016. évi
Bevételek (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3387
32 5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 2 249 552 6 906 786 3 858 642
33 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 749 867 579 086
34 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 500 000 2 246 482 2 244 499
35 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 5.4. Tulajdonosi bevételek
37 5.5. Ellátási díjak 177 600 595 437 89 816
38 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 47 952 380 112 33 437
39 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 023 084
40 5.8. Kamatbevételek 112 637 112 637
41 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 798 981 798 981
42 5.10. Egyéb működési bevételek 1 524 000 186 186
43 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 44 6.1. Immateriális javak értékesítése 45 6.2. Ingatlanok értékesítése
46 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 47 6.4. Részesedések értékesítése
48 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 339 820 339 820
50 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről 51 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
52 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 339 820 339 820
53 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
54 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
55 8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
56 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 58 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
59 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 181 859 561 211 051 466 200 598 874
60 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 3 795 444 3 795 444
61 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 795 444 3 795 444
64 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 65 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 66 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
67 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 68 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 20 831 000 20 831 000
70 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 831 000 20 831 000
71 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 3 064 325 3 064 325
73 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 064 325 3 064 325
74 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 75 13.3. Betétek megszüntetése
76 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 77 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 79 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
80 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
82 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 27 690 769 27 690 769
83 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 181 859 561 238 742 235 228 289 643
84 85
86
Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés
87 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) 169 093 144 176 407 953 167 897 513
88 1.1. Személyi juttatások 90 109 404 79 610 619 78 553 474
89 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 265 491 15 550 803 15 550 803
90 1.3. Dologi kiadások 51 869 249 67 756 358 64 100 063
91 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 7 214 300 7 214 300
92 1.5. Egyéb működési célú kiadások 9 649 000 6 275 873 2 478 873
93 1.6. Az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések 2 478 873 2 478 873
94 1.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 95 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 96 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
97 1.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 649 000 3 797 000
98 1.11. Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 99 1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 1.13. Árkiegészítések, ártámogatások
101 1.14. Kamattámogatások
102 1.15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
103 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 766 417 35 900 602 15 288 602
104 2.1. Beruházások 12 766 417 15 900 602 15 288 602
Kiadások (Ft-ban)
szám Sor- Kiadási jogcím
2016. évi
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3389 105 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
106 2.3. Felújítások 20 000 000
107 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 108 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
109 2.6. 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 110 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 111 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 112 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
113 2.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 114 2.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 115 2.12. Lakástámogatás
116 2.13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
117 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 20 276 876
118 3.1. Általános tartalék 20 276 876
119 3.2. Céltartalék
120 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 181 859 561 232 585 431 183 186 115
121 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 3 795 444 3 795 444
122 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
123 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
124 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 795 444 3 795 444
125 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 126 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 127 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 128 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 129 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
130 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 2 361 360 2 361 360
131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
132 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 361 360 2 361 360
133 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 134 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai
135 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) 136 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 137 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 138 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
139 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
140 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
6 156 804 6 156 804
141 10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 181 859 561 238 742 235 189 342 919
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 142
143 1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési
kiadások 4. sor) (+/-) -21 533 965 17 412 759
144 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor -
finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 21 533 965 21 533 965
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3391
3. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethezA B C D E 4 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
5 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 6 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 10 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
11 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 12 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
13 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 14 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 15 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 16 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
17 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
18 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 19 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
20 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 21 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 22 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 23 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
24 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
25 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)
26 4.1. Építményadó
27 4.2. Idegenforgalmi adó
28 4.3. Iparűzési adó
29 4.4. Talajterhelési díj
30 4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 31 4.6. Egyéb közhatalmi bevételek
32 5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 33 5.1. Készletértékesítés ellenértéke
1. A bevételi és kiadási előirányzatok önként vállalt feladat szerinti bontásban
szám Sor- Bevételi jogcím
2016. évi
Bevételek (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 34 5.2. Szolgáltatások ellenértéke
35 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 5.4. Tulajdonosi bevételek
37 5.5. Ellátási díjak
38 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 39 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
40 5.8. Kamatbevételek
41 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 42 5.10. Egyéb működési bevételek
43 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 44 6.1. Immateriális javak értékesítése 45 6.2. Ingatlanok értékesítése
46 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 47 6.4. Részesedések értékesítése
48 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 15 000 000 15 000 000
50 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
51 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről 15 000 000 15 000 000
52 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 53 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
54 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
55 8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről
56 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
57 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 58 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
59 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 15 000 000 15 000 000
60 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 61 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 63 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 65 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 66 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
67 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 68 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3393 70 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 72 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 73 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
74 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 75 13.3. Betétek megszüntetése
76 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
77 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 79 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
80 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 82 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
83 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 15 000 000 15 000 000 84
85
86
Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés
87 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)88 1.1. Személyi juttatások
89 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 1.3. Dologi kiadások
91 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 92 1.5. Egyéb működési célú kiadások 93 1.6. Az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések
94 1.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 95 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 96 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 97 1.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
98 1.11. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 99 1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 1.13. Árkiegészítések, ártámogatások
101 1.14. Kamattámogatások
102 1.15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 103 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
104 2.1. Beruházások
105 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Kiadások (Ft-ban)
szám Sor- Kiadási jogcím
2016. évi
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 106 2.3. Felújítások
107 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 108 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
109 2.6. 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 110 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 111 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 112 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
113 2.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 114 2.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 115 2.12. Lakástámogatás
116 2.13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
117 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 15 000 000 15 000 000
118 3.1. Általános tartalék 15 000 000 15 000 000
119 3.2. Céltartalék
120 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 15 000 000 15 000 000
121 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 122 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
123 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 124 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
125 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 126 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 127 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 128 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 129 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 130 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 131 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 132 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 133 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése
134 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai
135 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) 136 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 137 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 138 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
139 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
140 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
141 10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 15 000 000 15 000 000
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3395
142
143 1. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
144 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
4. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethezA B C D E F G H I
1
2 Megnevezés 2016. évi eredeti
előirányzat 2016. évi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés Megnevezés 2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
3 1. Önkormányzatok működési támogatásai 69 106 195 81 911 038 81 911 038 Személyi juttatások 90 109 404 79 610 619 78 553 474
4 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 003 814 72 750 192 72 750 192 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 265 491 15 550 803 15 550 803
5 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 51 869 249 67 756 358 64 100 063
6 4. Közhatalmi bevételek 24 500 000 26 120 243 18 715 795 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 7 214 300 7 214 300
7 5. Működési célú átvett pénzeszközök 15 000 000 15 339 820 339 820 Egyéb működési célú kiadások 9 649 000 6 275 873 2 478 873
8 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 15 000 000 35 276 876
9 7. Egyéb működési bevételek 2 249 552 6 906 786 3 858 642
10 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) 196 859 561 203 028 079 177 575 487 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 184 093 144 211 684 829 167 897 513
11 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) 23 895 325 23 895 325 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 20 831 000 20 831 000 Likviditási célú hitelek törlesztése
13 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 795 444 3 795 444
14 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek 3 064 325 3 064 325 Kölcsön törlesztése
16 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16.) 3 795 444 3 795 444 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3 795 444 3 795 444 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 361 360 2 361 360
18 16. Értékpapírok bevételei Központi, iránító szervi támogatások folyósítása
19 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 27 690 769 27 690 769 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+16.) 6 156 804 6 156 804
20 18. BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 196 859 561 230 718 848 205 266 256 KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 184 093 144 217 841 633 174 054 317
21 19. Költségvetési hiány: - 8 656 750 - Költségvetési többlet: 12 766 417 - 9 677 974
22 20. Bruttó hiány: - - - Bruttó többlet: 12 766 417 12 877 215 31 211 939
Sor-szám
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek (Ft-ban) Kiadások (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3397
5. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethez
A B C D E F G H I
1 1
2 2 Megnevezés 2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés Megnevezés 2016. évi eredeti
előirányzat
2016. évi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés
3 3 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 023 387 23 023 387 Beruházások 12 766 417 15 900 602 15 288 602
4 4 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5 5 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 20 000 000
6 6 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
7 7 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
8 8 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok
14 9 7. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) 23 023 387 23 023 387 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) 12 766 417 35 900 602 15 288 602
15 10 8. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9.+…+13.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
16 11 9. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése
17 12 10. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
18 13 11. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
19 14 12. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
20 15 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21 16 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15..+…+19. ) Betét elhelyezése
22 17 15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
23 18 16. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 24 19 17. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
25 20 18. Értékpapírok kibocsátása
26 21 19. Egyéb külső finanszírozási bevételek
27 22 20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)
28 23 21. BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) 23 023 387 23 023 387 KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) 12 766 417 35 900 602 15 288 602
29 24 22. Költségvetési hiány: 12 766 417 12 877 215 - Költségvetési többlet: - - 7 734 785
30 25 23. Bruttó hiány: 12 766 417 12 877 215 - Bruttó többlet: - - 7 734 785
Sor-szám
1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Bevételek (Ft-ban) Kiadások (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
6. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A B C D E F G
1 Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési
és befejezési éve Felhasználás
2015. XII. 31-ig 2016. évi módosított
előirányzat 2016. évi teljesítés Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
2 A B C D E F G=(D+F)
3 Érpatak Község Önkormányzat
4 Szent István utca 24. szám alatti ingatlan vásárlása 500 000 2016. 500 000 500 000 500 000
5 Közfoglalkoztatási program beruházása 10 180 646 2016. 10 792 646 10 180 646 10 180 646
6 Érdekeltségnövelő pályázat 644 942 2016. 644 942 644 942 644 942
7 Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda
8 Fénymásoló 755 015 2016. 755 015 755 015 755 015
9 Porszívó 32 999 2016. 32 999 32 999 32 999
10 Öntözőrendszer kiépítése 3 175 000 2016. 3 175 000 3 175 000 3 175 000
11 ÖSSZESEN: 15 288 602 15 900 602 15 288 602 15 288 602
1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3399
7. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethez
A B C D E F G
1
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éveFelhasználás 2015. XII. 31-ig
2016. évi módosított előirányzat
2016. évi
teljesítés Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
2
A B C D E F G=(D+F)3
Adósságkonszolidácóban résztnem vett települések támogatása 20 000 000 2017. - 2018. 20 000 000
4
ÖSSZESEN: 20 000 000 20 000 0001. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
8. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
A B C D E
1
Megnevezés
2