MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3405
9. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethezA B C D E
1
Megnevezés
2
Feladat
megnevezése
34
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés
5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 69 106 195 81 911 038 81 911 038
6 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22 308 389 26 376 704 26 376 704
7 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 24 049 033 26 494 667 26 494 667
8 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 712 733 20 522 573 20 522 573
9 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 036 040 2 036 040 2 036 040
10 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 6 481 054 6 481 054
11 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
12 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 86 003 814 72 750 192 72 750 192
13 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
14 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 15 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
17 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 86 003 814 72 750 192 72 750 192
18 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 23 023 387 23 023 387
20 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 23 023 387 23 023 387
21 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 22 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 23 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 24 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
25 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
26 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.) 24 500 000 26 120 243 18 715 795
27 4.1. Építményadó
28 4.2. Idegenforgalmi adó
29 4.3. Értékesítési és forgalmi adók 21 500 000 18 508 090 14 200 495
30 4.4. Gépjárműadó 2 500 000 4 239 838 2 486 326
Bevételek (Ft-ban) 1.1. Bevételek (Ft-ban)
1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése kötelező feladat szerinti bontásban
Önkormányzat
Kötelező feladatok
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám
31 4.5. Vagyoni típusú adók 2 206 106 1 660 805
32 4.6. Egyéb közhatalmi bevételek 500 000 1 166 209 368 169
33 5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 2 249 552 6 906 786 3 858 642
34 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 749 867 579 086
35 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 500 000 2 246 482 2 244 499
36 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
37 5.4. Tulajdonosi bevételek
38 5.5. Ellátási díjak 177 600 595 437 89 816
39 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 47 952 380 112 33 437
40 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 023 084
41 5.8. Kamatbevételek 112 637 112 637
42 5.9. Biztosító által fizetett kártérítés 798 981 798 981
43 5.10. Egyéb működési bevételek 1 524 000 186 186
44 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 45 6.1. Immateriális javak értékesítése
46 6.2. Ingatlanok értékesítése
47 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
48 6.4. Részesedések értékesítése
49 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
50 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 339 820 339 820
51 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről 52 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
53 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 339 820 339 820
54 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
55 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
56 8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről 57 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
58 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 59 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
60 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 181 859 561 211 051 466 200 598 874
61 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 3 795 444 3 795 444
62 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
63 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 795 444 3 795 444
65 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 66 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3407 68 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
69 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
70 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 20 831 000 20 831 000
71 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 831 000 20 831 000
72 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
73 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) 3 064 325 3 064 325
74 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 064 325 3 064 325
75 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
76 13.3. Betétek megszüntetése
77 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) 78 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 79 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 80 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
81 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
82 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 27 690 769 27 690 769
84 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 181 859 561 238 742 235 228 289 643
85
86 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) 141 967 600 147 783 551 139 589 020
87 1.1. Személyi juttatások 73 029 404 62 713 697 61 809 010
88 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 680 891 11 042 555 11 042 555
89 1.3. Dologi kiadások 46 408 305 60 537 126 57 044 282
90 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 7 214 300 7 214 300
91 1.5. Egyéb működési célú kiadások 9 649 000 6 275 873 2 478 873
92 1.6. Az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések 2 478 873 2 478 873
93 1.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre 94 1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 95 1.9. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
96 1.10. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 649 000 3 797 000
97 1.11. Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 98 1.12. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 99 1.13. Árkiegészítések, ártámogatások
100 1.14. Kamattámogatások
101 1.15. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
102 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 766 417 31 937 588 11 325 588
103 2.1. Beruházások 12 766 417 11 937 588 11 325 588
104 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
105 2.3. Felújítások 20 000 000
106 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
107 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
1.2. Kiadások (Ft-ban)
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám 108 2.6. 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre
109 2.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 110 2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 111 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
112 2.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre 113 2.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
114 2.12. Lakástámogatás
115 2.13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
116 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 20 276 876
117 3.1. Általános tartalék 20 276 876
118 3.2. Céltartalék
119 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 154 734 017 199 998 015 150 914 608
120 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) 3 795 444 3 795 444
121 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
122 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
123 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 795 444 3 795 444
124 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 125 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 126 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 127 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 128 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
129 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) 27 125 544 34 948 776 34 948 776
130 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
131 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 361 360 2 361 360
132 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 27 125 544 32 587 416 32 587 416
133 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 134 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai
135 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) 136 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 137 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 138 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása
139 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
140 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
27 125 544 38 744 220 38 744 220
141 10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 181 859 561 238 742 235 189 658 828
142
143
Éves tényleges állományi létszám (fő) 7 7 7
144
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) 59 59 54
A feladat ellátásához szükséges létszám
MAGYAR KÖZLÖNY • 2018. évi 63. szám3409
10. melléklet a 8/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 8/2018. (…..) önkormányzati rendelethezA B C D E
1
Megnevezés
2
Feladat
megnevezése
34
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti
előirányzat Módosított
előirányzat Teljesítés
5 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)6 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
10 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 11 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
12 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 13 2.1. Elvonások és befizetések bevételei
14 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 15 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
18 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás
19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 20 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 22 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 23 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 24 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
25 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás
26 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)
27 4.1. Építményadó
28 4.2. Idegenforgalmi adó
29 4.3. Iparűzési adó
30 4.4. Talajterhelési díj
31 4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók