Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedévben nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
Jelmagyarázat
4AT
Lejárati összhang elemzés - összesítő
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
Hátralévő lejárat szerint
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Lejárt 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z
001 4AA01 Mérlegtételek
002 4AA011 Eszközök
003 4AA0111 Pénztár és elszámolási számlák
004 4AA0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 005 4AA0113 Egyéb értékpapír
006 4AA0114 Jegybankkal szembeni betétek 007 4AA0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 008 4AA0116 Hitelek
009 4AA01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 010 4AA01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 011 4AA01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 012 4AA01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 013 4AA01165 Külföld hitelei
014 4AA0117 Egyéb követelések 015 4AA0118 Vagyoni érdekeltségek 016 4AA0119 Saját eszközök 017 4AA012 Források 018 4AA0121 Betétek
019 4AA01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 020 4AA012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 021 4AA012112 lekötött betét
022 4AA01212 Háztartások betétei
023 4AA012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 024 4AA012122 lekötött betét
025 4AA01213 Külföld betétei 026 4AA0122 Bankközi betétek 027 4AA01221 Belföldi hitelintézetek betétei 028 4AA01222 Külföldi hitelintézetek betétei 029 4AA01223 Pénzpiaci alapok betétei 030 4AA0123 Felvett hitelek 031 4AA01231 Külföld 032 4AA01232 Belföld
033 4AA0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
034 4AA0125 Egyéb kötelezettségek 035 4AA0126 Saját tőke
036 4AA021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 037 4AA03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 038 4AA031 Követelések
039 4AA032 Kötelezettségek 040 4AA041
Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+
Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések-kötelezettségek)
041 4AA05 Eredménytételek 042 4AA051 Kamatbevételek 043 4AA052 Egyéb bevételek 044 4AA053 Kamatkiadások 045 4AA054 Egyéb kiadások
046 4AA061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 047 4AA07 Eszközmódosítások
048 4AA0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 049 4AA0712 Lejárt tételek várható megtérülése 050 4AA072 Értékpapírok átcsoportosítása 051 4AA073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 052 4AA074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni
érdekeltségek és átvett eszközök 053 4AA075 Egyéb eszközmódosítások 054 4AA08 Forrás átcsoportosítások 055 4AA081 Háztartások betétei
056 4AA0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 057 4AA0812 lekötött betétek
058 4AA082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 059 4AA0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 060 4AA0822 lekötött betétek
061 4AA083 Egyéb források átcsoportosítása 062 4AA091
Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)
063 4AA10 Egyéb állományváltozások 064 4AA101 Eszközállomány változások 065 4AA1011 hitelállomány
066 4AT1012 egyéb eszközállományok 067 4AA102 Forrásállomány változások 068 4AA1021 betétállomány 069 4AA1022 egyéb forrásállományok
070 4AA111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)
071 4AA1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 072 4AA1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből
Tilos
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
Jelmagyarázat
4AA
Lejárati összhang elemzés - HUF
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
Hátralévő lejárat szerint
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Lejárt 1-30 nap 31-90 nap 91-180 nap 181-365 nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Lejárat nélkül Összesen (a+...+k) Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z
001 4AB01 Mérlegtételek
002 4AB011 Eszközök
003 4AB0111 Pénztár és elszámolási számlák
004 4AB0112 Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy 005 4AB0113 Egyéb értékpapír
006 4AB0114 Jegybankkal szembeni betétek 007 4AB0115 Hitelintézetekkel szembeni betétek 008 4AB0116 Hitelek
009 4AB01161 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 010 4AB01162 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel 011 4AB01163 Háztartásoknak nyújtott hitel 012 4AB01164 Egyéb belföldieknek nyújtott hitel 013 4AB01165 Külföld hitelei
014 4AB0117 Egyéb követelések 015 4AB0118 Vagyoni érdekeltségek 016 4AB0119 Saját eszközök 017 4AB012 Források 018 4AB0121 Betétek
019 4AB01211 ebből:Nem pénzügyi vállalatok betétei 020 4AB012111 ebből: látra szóló és folyószámla betét 021 4AB012112 lekötött betét
022 4AB01212 Háztartások betétei
023 4AB012121 ebből: látra szóló és folyószámla betét 024 4AB012122 lekötött betét
025 4AB01213 Külföld betétei 026 4AB0122 Bankközi betétek 027 4AB01221 Belföldi hitelintézetek betétei 028 4AB01222 Külföldi hitelintézetek betétei 029 4AB01223 Pénzpiaci alapok betétei 030 4AB0123 Felvett hitelek 031 4AB01231 Külföld 032 4AB01232 Belföld
033 4AB0124 Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
034 4AB0125 Egyéb kötelezettségek 035 4AB0126 Saját tőke
036 4AB021 Lejárati rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források) 037 4AB03 Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók 038 4AB031 Követelések
039 4AB032 Kötelezettségek 040 4AB041
Lejárati rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+
Mérlegen kívüli biztos jövőbeni poziciók: követelések kötelezettségek)
041 4AB05 Eredménytételek 042 4AB051 Kamatbevételek 043 4AB052 Egyéb bevételek 044 4AB053 Kamatkiadások 045 4AB054 Egyéb kiadások
046 4AB061 Lejárati rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált) 047 4AB07 Eszközmódosítások
048 4AB0711 Lejárt tételek miatti korrekciók 049 4AB0712 Lejárt tételek várható megtérülése 050 4AB072 Értékpapírok átcsoportosítása 051 4AB073 Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása 052 4AB074 Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni
érdekeltségek és átvett eszközök 053 4AB075 Egyéb eszközmódosítások 054 4AB08 Forrás átcsoportosítások 055 4AB081 Háztartások betétei
056 4AB0811 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 057 4AB0812 lekötött betétek
058 4AB082 Nem pénzügyi vállalatok betétei 059 4AB0821 ebből: látra szóló és folyószámla betétek 060 4AB0822 lekötött betétek
061 4AB083 Egyéb források átcsoportosítása 062 4AB091
Módosított lejárati rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)
063 4AB10 Egyéb állományváltozások 064 4AB101 Eszközállomány változások 065 4AB1011 hitelállomány
066 4AT1012 egyéb eszközállományok 067 4AB102 Forrásállomány változások 068 4AB1021 betétállomány 069 4AB1022 egyéb forrásállományok
070 4AB111 Lejárati rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)
071 4AB1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 072 4AB1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből
TÁJÉKOZTATÓ ADAT:
Jelmagyarázat
4AB
Lejárati összhang elemzés - Euro
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
Hátralévő lejárat szerint