071 4AD1221 Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből 072 4AD1222 Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből
ACASHFLOW Anya Cash-Flow jelentés
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
057 ACASHFLOW3031 Repó aktív
058 ACASHFLOW3032 Repó passzív 059 ACASHFLOW304 Értékpapírok 060 ACASHFLOW3041 Beáramló
061 ACASHFLOW3042 Kiáramló 062 ACASHFLOW305 Nagy betétek 063 ACASHFLOW306 Spot üzletek 064 ACASHFLOW3061 Beáramló
065 ACASHFLOW3062 Kiáramló 066 ACASHFLOW307 FX swap 067 ACASHFLOW3071 Beáramló
068 ACASHFLOW3072 Kiáramló
069 ACASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap 070 ACASHFLOW3081 Beáramló
071 ACASHFLOW3082 Kiáramló
072 ACASHFLOW309 Outright határidős deviza ügyletek 073 ACASHFLOW3091 Beáramló
074 ACASHFLOW3092 Kiáramló 075 ACASHFLOW310 Portfolió Gap 076 ACASHFLOW4 CHF portfolió 077 ACASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás 078 ACASHFLOW4011 Bankközi Eszköz 079 ACASHFLOW4012 Bankközi Forrás 080 ACASHFLOW402 MNB kötvény 081 ACASHFLOW403 Repó Aktív-Passzív 082 ACASHFLOW4031 Repó aktív
083 ACASHFLOW4032 Repó passzív 084 ACASHFLOW404 Értékpapírok 085 ACASHFLOW4041 Beáramló
086 ACASHFLOW4042 Kiáramló 087 ACASHFLOW405 Nagy betétek 088 ACASHFLOW406 Spot üzletek 089 ACASHFLOW4061 Beáramló
090 ACASHFLOW4062 Kiáramló 091 ACASHFLOW407 FX swap 092 ACASHFLOW4071 Beáramló
093 ACASHFLOW4072 Kiáramló
094 ACASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap 095 ACASHFLOW4081 Beáramló
096 ACASHFLOW4082 Kiáramló
097 ACASHFLOW409 Outright határidős deviza ügyletek 098 ACASHFLOW4091 Beáramló
099 ACASHFLOW4092 Kiáramló 100 ACASHFLOW410 Portfolió Gap 101 ACASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió 102 ACASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás 103 ACASHFLOW5011 Bankközi Eszköz 104 ACASHFLOW5012 Bankközi Forrás 105 ACASHFLOW502 MNB kötvény 106 ACASHFLOW503 Repó Aktív-Passzív 107 ACASHFLOW5031 Repó aktív
108 ACASHFLOW5032 Repó passzív 109 ACASHFLOW504 Értékpapírok 110 ACASHFLOW5041 Beáramló 111 ACASHFLOW5042 Kiáramló 112 ACASHFLOW505 Nagy betétek 113 ACASHFLOW506 Spot üzletek 114 ACASHFLOW5061 Beáramló
116 ACASHFLOW507 FX swap 117 ACASHFLOW5071 Beáramló
118 ACASHFLOW5072 Kiáramló
119 ACASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap 120 ACASHFLOW5081 Beáramló
121 ACASHFLOW5082 Kiáramló
122 ACASHFLOW509 Outright határidős deviza ügyletek 123 ACASHFLOW5091 Beáramló
124 ACASHFLOW5092 Kiáramló 125 ACASHFLOW510 Portfolió Gap 126 ACASHFLOW6 Teljes portfolió 127 ACASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás 128 ACASHFLOW6011 Bankközi Eszköz
129 ACASHFLOW6012 Bankközi Forrás 130 ACASHFLOW602 MNB kötvény 131 ACASHFLOW603 Repó Aktív-Passzív 132 ACASHFLOW6031 Repó aktív
133 ACASHFLOW6032 Repó passzív 134 ACASHFLOW604 Értékpapírok 135 ACASHFLOW6041 Beáramló
136 ACASHFLOW6042 Kiáramló 137 ACASHFLOW605 Nagy betétek 138 ACASHFLOW606 Spot üzletek 139 ACASHFLOW6061 Beáramló
140 ACASHFLOW6062 Kiáramló 141 ACASHFLOW607 FX swap 142 ACASHFLOW6071 Beáramló
143 ACASHFLOW6072 Kiáramló
144 ACASHFLOW608 Kamatswap és cross currency swap 145 ACASHFLOW6081 Beáramló
146 ACASHFLOW6082 Kiáramló
147 ACASHFLOW609 Outright határidős deviza ügyletek 148 ACASHFLOW6091 Beáramló
149 ACASHFLOW6092 Kiáramló 150 ACASHFLOW610 Portfolió Gap
Tilos Jelmagyarázat
Összesen Súly Szorzat Mód
1 2 3 4
a b c z
001 DMM101 Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+…+9)
002 DMM102 Egy év vagy annál hosszabb hátralévő lejáratú deviza betétek és deviza kötelezettségek
003 DMM103 Óvadéki deviza betét
004 DMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási deviza betétek 005 DMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s deviza betétek 006 DMM106 Háztartások tulajdonában lévő, adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven
belüli hátralévő lejárattal rendelkező deviza kötvények állománya
007 DMM107
Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési
intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítő nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei
008 DMM108 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró deviza betétei
009 DMM109 Éven túli hátralévő lejáratú forinttal szembeni nettó devizaswapállomány 010 DMM210 Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli
devizakötelezettségek (11+...+23+33+39+40) 011 DMM211 Valuta pénztárkészlet
012 DMM212 Egy évnél rövidebb lejáratú fedezetlen deviza eszközök 013 DMM213 Fordított repóügylet (csak deviza)
014 DMM214 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralevő lejárattal
015 DMM215 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró deviza hitel
016 DMM216
Éven túli hátralévő lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, jegybanki deviza kötvény, egyéb pénzügyi közvetítők deviza kötvénye valamint GMU központi kormányzat deviza kötvénye
017 DMM217
Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket a 196/2007. (VII.
30.) Korm. rendelet szerinti 20%-os súlyozású kormányzat, jegybank bocsát ki vagy garantál
018 DMM218 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek nyújtott deviza hitelek
019 DMM219 Tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények, amelyeket nem a hitelintézet vagy leányvállalata bocsátott ki 020 DMM220 Éven túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belül kibocsátott devizában
denominált jelzáloglevelek
021 DMM221 Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett deviza kitettségek
022 DMM222 Egy éven belül lejáró háztartási deviza hitelek 023 DMM223 Egyéb fent nem nevesített deviza eszközök (24+...+32) 024 DMM2231 Lejárt, éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási deviza
hitelek
025 DMM2232 Lejárt, éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok deviza hitelei
026 DMM2233 Lejárt, éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi hitelintézeteknek nyújtott deviza hitel
027 DMM2234 Nem rezidensek hitelei
028 DMM2235 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralévő lejáratú deviza hitel
029 DMM2236 Egyéb deviza követelések 030 DMM2237 Vagyoni érdekeltségek 031 DMM2238 Saját deviza eszközök 032 DMM2239 Minden egyéb deviza eszköz
033 DMM224 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli deviza kötelezettségek (34+…+38) 034 DMM2241 Teljes kockázatú mérlegen kívüli tételek
035 DMM2242 75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli tételek
036 DMM2243 Közepes kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
037 DMM2244 Alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
038 DMM2245 Kockázatmentes mérlegen kívüli tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
039 DMM225 Le nem hívott likviditási és hitelkeret 040 DMM226 Változó devizás hitelkeretek 041 DMM301 Devizafinanszírozás megfelelési mutató
Tilos
Jelmagyarázat
DMM
Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
Befektetések felsorolása Kód jel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés időpontja Közvetlen befektetés Értékvesztés Közvetlen nettó értéken Közvetett befektetés Összes befektetés Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen PIBB Járulékos vállalk. Spec. pügyi szervezetek Veszteség mérséklés miatt keresk. könyv miatt egyéb közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g1 g2 g h i j1 j2 k l m n1 n2 o p1 p2 q r1 r2 s1 s2 t u v w z
001 C2H1
Befolyásoló részesedést jelentő befektetések összesen (részletezve) 002 C2H2 Egyéb részesedések
összesen (részletezve) 003 C2H3
1 mFt alatti nem befolyásoló részesedést jelentő és nem kapcsolódó összesen
004 C2H4 Egyéb befektetés összesen
005 C2H5 Összesen
006 C2H6001
... ...
C2H6999
Tilos
Tulajdonolt tőke értéke Arány %
Hpt. 102. § (3)-hoz egyéb korrekciók
C2H Befektetések
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Mód
Összes befektetés nettó értéke
Jelmagyarázat
CRR 89. cikk (1) szerint