PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI
Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Tárgy negyedév Halmozott Mód.
1 2 3
a b z
001 22A1 Kamatkülönbözet (2-3)
002 22A11 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek 003 22A12 Fizetett kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 004 22A2 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 005 22A21 Bevételek értékpapírokból (6+7+8)
006 22A211 bevételek forgatási célú részvényekbĘl, részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 007 22A212 bevételek kapcsolt vállalkozásban lévĘ részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 008 22A213 bevételek egyéb részesedésekbĘl (osztalék, részesedés)
009 22A22 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11) 010 22A221 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibĘl
011 22A222 befektetési szolgáltatások bevételeibĘl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 012 22A223 9. sorból: KülfölditĘl kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
013 22A23 Fizetett (fizetendĘ) jutalék- és díjráfordítások (14+15) 014 22A231 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
015 22A232 befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 016 22A233 13. sorbólKülföldi részére fizetett (fizetendĘ) jutalék- és díjráfordítások
017 22A24 Pénzügyi mĦveletek nettó eredménye (18-21+24-28) 018 22A241 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibĘl (19+20) 019 22A2411 értékelési különbözet
020 22A2412 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele
021 22A242 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból (22+23) 022 22A2421 értékelési különbözet
023 22A2422 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása
024 22A243 befektetési szolgáltatás bevételeibĘl (kereskedési tevékenység bevétele) (25+26+27) 025 22A2431 forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása
026 22A2432 értékelési különbözet
027 22A2433 egyéb befektetési szolgáltatás bevétele
028 22A244 befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) (29+30+31) 029 22A2441 forgatási célú értékpapírok értékvesztése
030 22A2442 értékelési különbözet
031 22A2443 egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása 032 22A25 Egyéb bevételek üzleti tevékenységbĘl (33+34) 033 22A251 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 034 22A252 egyéb bevételek
035 22A26 Általános igazgatási költségek (37+38)
036 22A261 EbbĘl: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti ráfordítások
037 22A2621 személyi jellegĦ ráfordítások (bérköltség, személyi jellegĦ egyéb kifizetések, bérjárulékok) 038 22A2622 egyéb igazgatási költségek (anyagjellegĦ ráfordítások)
039 22A27 Értékcsökkenési leírás
040 22A28 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbĘl (42+43) 041 22A281 EbbĘl: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatt 042 22A2821 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 043 22A2822 egyéb ráfordítások
044 22A291 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre (45+46)
045 22A2911 értékvesztés követelések után
046 22A2912 kockázat céltartalékképzés a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre
047 22A292 Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre (48+49)
048 22A2921 értékvesztés visszaírása követelések után
049 22A2922 kockázat céltartalék felhasználása a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre
050 22A293 Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásokban való részvények, részesedések után 051 22A294
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásokban való részvények, részesedések után
052 22A295 Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (1+5+9-13+17+34-35-39-43-44+47-50+51) 053 22A296 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (33+42)
054 22A3 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (55-56) 055 22A31 Rendkívüli bevételek
056 22A32 Rendkívüli ráfordítások
057 22A4 ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY (4+54) 058 22A5 ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-) (57-59) 059 22A51 Adófizetési kötelezettség
060 22A6 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) (58+61+62-63) 061 22A61 Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)
062 22A62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 063 22A63 Jóváhagyott osztalék és részesedés
22A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
003 23AA11 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) (4+5+6+7+8) 022 23AA21 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 023 23AA22 Háztartások (23+24)
032 23AA32 RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (33+34+35)
047 23AA421 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 048 23AA422 Háztartások (49+50)
186.számMAGYARKÖZLÖNY15653
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Forint deviza-tétel deviza alapú
forint-tétel Összesen (a+b+c) Értékvesztés Értékkülönbözet Könyv szerinti (nettó) érték
összesen Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z
001 23AB1 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (2+16+30)
002 23AB11 GépjármĦ finanszírozásból származó követelések (3+6+13)
003 23AB111 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 004 23AB1111 Pénzügyi lízing
005 23AB1112 Hitel
006 23AB112 Háztartások (7+10) 007 23AB1121 lakosság 008 23AB11211 Pénzügyi lízing 009 23AB11212 Hitel
010 23AB1122 egyéni vállalkozások 011 23AB11221 Pénzügyi lízing 012 23AB11222 Hitel
013 23AB113 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések 014 23AB1131 Pénzügyi lízing
015 23AB1132 Hitel
016 23AB12 Ingatlan finanszírozásból származó követelések (17+20+27)
017 23AB121 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 018 23AB1211 Pénzügyi lízing
019 23AB1212 Hitel
020 23AB122 Háztartások (21+24) 021 23AB1221 lakosság
022 23AB12211 Pénzügyi lízing 023 23AB12212 Hitel
024 23AB1222 egyéni vállalkozások 025 23AB12221 Pénzügyi lízing 026 23AB12222 Hitel
027 23AB123 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések 028 23AB1231 Pénzügyi lízing
029 23AB1232 Hitel
030 23AB13 Egyéb célú kihelyezések Tilos
Jelmagyarázat
23AB
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyféllel szembeni követelések részletezése
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Deviza
MAGYARKÖZLÖNY2007/186.szám
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Lejárt 0-30
nap
31-90 nap
91-365 nap
1-2 év között
2-5 év
között 5 év felett Lejárat nélkül CT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z
001 23B11 Eszközök összesen 002 23B111 Pénztár és elszámolási számlák 003 23B112 Forgatási célú értékpapírok 004 23B113 Befektetési célú értékpapírok 005 23B114 Vagyoni érdekeltségek, részvények 006 23B115 Hitelintézeti betétek
007 23B116 Hitelek, követelések
008 23B117 Aktív elhatárolások, elszámolások 009 23B118 Saját eszközök
010 23B12 Bevételek (kamat, díj, jutalék, egyéb) 011 23B13 Források összesen
012 23B131 Felvett hitelek
013 23B132 HitelezĘi jogot megtest. értékpapírok 014 23B133 Passzív elhatárolások, elszámolások 015 23B134 Egyéb kötelezettségek
016 23B135 Hátrasorolt kötelezettségek 017 23B136 Saját tĘke + Céltartalék
018 23B14 Ráfordítások (kamat, díj, jutalék, egyéb) 019 23B21 Bázispozíció
(eszközök+bevételek-források-ráfordítások ) 020 23B22 Halmozott bázispozíció 021 23B31 Mérlegen kívüli kötelezettségek 022 23B311 Nyújtott garancia, kezességvállalás 023 23B312 Egyéb mérlegen kívüli tételek 024 23B32 Mérlegen kívüli követelések 025 23B321 Kapott garancia, kezességvállalás 026 23B322 Ref. lehívható szabad hitelkeret 027 23B323 Egyéb mérlegen kívüli tételek 028 23B41 Nettó bázispozíció (23B.21-31+32) 029 23B42 Halmozott nettó bázispozíció
Tilos
Jelmagyarázat
23B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
HátralévĘ lejárat szerint (Cash- flow alapon)
Összesen (a+...+h-/+i) Mód.
186.számMAGYARKÖZLÖNY15655
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z
001 23C01 Követelések összesen összege 002 23C02 Követelések összesen darabszáma 003 23C11 Pénzügyi lízing összege
004 23C12 Pénzügyi lízing darabszáma 005 23C21 Hitel és pénzkölcsön összege 006 23C22 Hitel és pénzkölcsön darabszáma 007 23C31 Faktoring – Folyó összege 008 23C32 Faktoring – Folyó darabszáma 009 23C41 Faktoring – Work out összege 010 23C42 Faktoring – Work out darabszáma 011 23C51 Egyéb tevékenység összege 012 23C52 Egyéb tevékenység darabszáma
23C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyfelekkel szembeni tĘkekövetelések alakulása
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány
MAGYARKÖZLÖNY2007/186.szám
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Összesen érték Összesen db Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z
001 23D0 Ügyletek összesen 002 23D1 Pénzügyi lízing 003 23D2 Hitel és pénzkölcsön 004 23D31 Faktoring – Folyó 005 23D32 Faktoring – Work out 006 23D4 Egyéb tevékenységek
Tilos
Forint Deviza
Jelmagyarázat
Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza
23D
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyletstruktúra (hátralévĘ lejárat szerint)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
60 hónap felett 60-36 hónap között 36-12 hónap között 12 hónap alatt
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Ügyletszám (db) TĘke Kamat Összesen Értékvesztés Nettó érték összesen Mód.
1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z
001 24A0 Követelések összesen (24A1+2+3) 002 24A1 Összesen (P.ü. lízing) 003 24A11 Nem lejárt
004 24A12 Lejárt összesen 005 24A121 1-30 nap 006 24A122 31-90 nap 007 24A123 91-180 nap 008 24A124 181-365 nap 009 24A125 1 év feletti 010 24A2 Összesen (Kölcsön) 011 24A21 Nem lejárt 012 24A22 Lejárt összesen 013 24A221 1-30 nap 014 24A222 31-90 nap 015 24A223 91-180 nap 016 24A224 181-365 nap 017 24A225 1 év feletti
018 24A3 Összesen (Egyéb tevékenység) 019 24A31 Nem lejárt
020 24A32 Lejárt összesen 021 24A321 1-30 nap 022 24A322 31-90 nap 023 24A323 91-180 nap 024 24A324 181-365 nap 025 24A325 1 év feletti
Tilos
24A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – Követelés állomány faktoring nélkül (lejárat óta eltelt idĘ)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF
kód Megnevezés
1. Pénzügyi lízing
2. Pénzkölcsön nyújtása (faktoring kivételével)
3. Egyéb tevékenység
Jelmagyarázat
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Ügyletszám (db)
Eredeti tĘkekövetelés
A megvásárláskori tĘkekövetelés
Eredeti követelés összesen
Beszerzési
érték Értékvesztés Értékelési különbözet
Nettó érték összesen Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z
001 24B Összes faktoring állomány 002 24B1 Folyó faktoring összesen 003 24B11 Pénzügyi intézményi körtĘl
vásárolt folyó faktoring 004 24B111 Nem lejárt 005 24B112 Lejárt összesen 006 24B1121 1-30 nap 007 24B1122 31-90 nap 008 24B1123 91-180 nap 009 24B1124 181-365 nap 010 24B1125 1 év feletti
011 24B12 Nem pénzügyi körtĘl vásárolt folyó faktoring
012 24B121 Nem lejárt 013 24B122 Lejárt összesen 014 24B1221 1-30 nap 015 24B1222 31-90 nap 016 24B1223 91-180 nap 017 24B1224 181-365 nap 018 24B1225 1 év feletti 019 24B2
Követeléskezelésre megvásárolt faktoring követelés összesen 020 24B21
Pénzügyi intézményi körtĘl köv. kezelésre vásárolt faktoring
021 24B211 Nem lejárt követelés 022 24B212 Lejárt követelés 023 24B2121 1-180 nap 024 24B2122 181 nap felett 025 24B22 Nem pénzügyi körtĘl köv.
kezelésre vásárolt faktoring 026 24B221 Nem lejárt követelés 027 24B222 Lejárt követelés 028 24B2221 1-180 nap 029 24B2222 181 nap felett
Tilos Jelmagyarázat
24B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – faktoring állomány (lejárat óta eltelt idĘ)
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Ügyfél (adós) megnevezése Kódjel AdósminĘsítés Törzsszám Jogcím Állomány Eredeti lejárat Jogcím Állomány Eredeti lejárat Ügyfél követelés összesen Értékvesztés Értékelési különbözet Nettó érték összesen Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z
001 25A1 Összesen
002 25A2 Kapcsolt vállalkozás összesen 003 25A3 Tulajdonossal szemben összesen 004 25A4 Nem részletezettek összesen 005 25A501
... ...
25A599
Tilos
Jelmagyarázat
25A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Forint Deviza
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Ügyfél (partner) megnevezése Kódjel Törzsszám Kötelezettség jogcíme Állomány Lejárat Lehívható szabad hitelkeret Kötelezettség jogcíme Állomány Lejárat Lehívható szabad hitelkeret Értékelési különbözet Ügyfél kötelezettség összesen Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z
001 25B1 Összesen 002 25B11 Hitelintézet
003 25B111 Bank
004 25B112 Szövetkezeti hitelintézet 005 25B12 Pénzügyi vállalkozás 006 25B13 Biztosító
007 25B14 Külföldi székhelyĦ bank
008 25B15 Külföldi székhelyĦ egyéb pénzügyi intézmény
009 25B16 Egyéb
010 25B2 Kapcsolt vállalkozás összesen 011 25B3 Tulajdonossal szembeni összesen 012 25B4 Nem részletezettek összesen 013 25B501
... ...
25B599
Tilos
Jelmagyarázat
25B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Forint kötelezettségek Deviza kötelezettségek
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Darabszám Összeg Darabszám Összeg Mód.
1 2 3 4 5
a b c d z
001 25C1 Nem teljes körĦen átvilágított ügyfél 002 25C11 ebbĘl: ügyfélkövetelés
003 25C12 ebbĘl: ügyfél-kötelezettség 004 25C2 Összes ügyfél-átvilágítás 005 25C21 EgyszerĦsített ügyfél átvilágítás 006 25C22 Fokozott ügyfél átvilágítás
007 25C221 – EbbĘl kiemelt közszereplĘ (PEP) ügyfél átvilágítása
008 25C23 Normál ügyfél átvilágítás
009 25C31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás
010 25C32
Hárommillió-hatszázezer forintot elérĘ vagy meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás
011 25C33
Több, egymással ténylegesen összefüggĘ, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegĦ tranzakció miatti átvilágítás
012 25C34
Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás 013 25C35 Más szolgáltató által végzett
ügyfél-átvilágítás átvétele
014 25C36 Ügynök által végzett átvilágítás 015 25C41 Saját bejelentések
016 25C42 BejelentésekbĘl devizában bonyolított ügyletek
017 25C431 BejelentésekbĘl:1. legnagyobb összegĦ bejelentés
018 25C432 2. legnagyobb összegĦ bejelentés 019 25C433 3. legnagyobb összegĦ bejelentés 020 25C434 4. legnagyobb összegĦ bejelentés 021 25C435 5. legnagyobb összegĦ bejelentés 022 25C44 BejelentésekbĘl ügynök által végzett
tranzakciók bejelentése
023 25C5 BejelentésekbĘl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
024 25C6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
025 25C7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
026 25C8 Terrorista lista alapján zárolt követelések
Tilos
Jelmagyarázat
25C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A pénzmosás megelĘzésével és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos adatok Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Tárgynegyedév Halmozott (naptári év elejétĘl kumulált)
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a b c d e f g h i j k l m n o p z
001 26A0 Ügyletek összesen 002 26A1 Pénzügyi lízing 003 26A2 Hitel és pénzkölcsön 004 26A31 Faktoring – Folyó 005 26A32 Faktoring – Work out 006 26A4 Egyéb tevékenységek
26A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MinĘsített követelésállomány alakulása
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
MinĘsített ügyletek Megképzett értékvesztés Visszaírt értékvesztés Leírt követelések Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Tájékoztatás, ügyfélkiszolgálás, szolgáltatás minĘsége miatt Ügyintézés elhúzódása miatt Felszámított jutalék, díj, költségek miatt Kamat, hozam mértéke miatt Nyilvántartási, ügyviteli hiba miatt Egyéb okok miatt Ügyintézés 30 napon belül Ügyintézés 30 napon túl Elutasított panaszügyek Részben rendezett panaszügyek Rendezett panaszügyek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z
001 27A1 Összesen – lezárt panaszok száma 002 27A11 hitelezéssel kapcsolatos 003 27A12 lízinggel kapcsolatos 004 27A13 faktoringgal kapcsolatos 005 27A14 egyéb tevékenységgel kapcsolatos 006 27A2 Folyamatban lévĘ panaszok száma az
idĘszak elején
007 27A3 Folyamatban lévĘ panaszok száma az idĘszak végén
008 27A4 Folyamatban lévĘ peresített panaszügyek száma 009 27A5 Panaszos javára lezárt peresített
panaszügyek száma 010 27A6 Intézmény javára lezárt peresített
panaszügyek száma
011 27A7 Panaszügyek rendezése miatt kifizett kártérítés összege összesen
Tilos
Panaszügyek mealapozottsága
Mód
Jelmagyarázat
27A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Összesen
Panaszügy darabszáma a panasz elsĘdleges témája szerinti megoszlásban
Panasz-ügyintézés (lezárt ügyek)
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
20B