Jelmagyarázat
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Összesen Értékvesztés,
céltartalék Nettó érték Mód
1 2 3 4
a b c z
001 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 002 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 003 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 004 5A21 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott tőkekövetelmény másfélszerese
005 5A22 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív)
006 5A3 Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti nagykockázati limittúllépés összege 007 5A311 Hpt. 79. § (7) bekezdés alapján a Felügyelet által engedélyezett
nagykockázati limittúllépés összege
008 5A312 Hpt. 79. § (5) bekezdés alapján, Kkr. -ben meghatározott szavatoló tőkével fedezett kereskedési könyvi tételek összege
009 5A313 Egyedi nagykockázati korláttal rendelkező hitelintézetek nagykockázati limittúlépése
010 5A32 Hpt. 79. § (1) bekezdés szerinti egyedi nagykockázat-vállalások - (4) bekezdés szerint nem korrigált - értékének összege
011 5A33 Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pontból: Hpt. 5. számú melléklet 25. pontja szerint a szavatoló tőkével fedezett PIBB befektetések összege 012 5A34 Hpt. 79. § (1) bekezdés alá nem tartozó EGYÉB tételek összege 013 5A341 Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pontból: a prudenciális előírások túllépése
miatt a szavatoló tőkével fedezett EGYÉB tételek összege 014 5A342 Hpt. 79. § (4) bekezdés cb)-cc) pontban meghatározott tételek összege 015 5A343 Hpt. 79. § (4) bekezdés cd)-ce) pontban meghatározott tételek összege 016 5A351 Hpt. 80. § (1) bekezdés a), g) és h) pontok szerinti kivételek
(mentesítések) összege
017 5A352 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek (mentesítések) összege 018 5A36 Hpt. 80. § (2)-(7) és 81. § szerinti hitelkockázat-mérséklő tételek összege 019 5A37 Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel)
korrigált értéken összesen 020 5A4 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés
021 5A41 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 022 5A42 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen
023 5A421 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
024 5A422 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, stb.)
025 5A43 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 026 5A44 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke
027 5A45 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 028 5A5 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés
029 5A51 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 030 5A52 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen
031 5A521 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
032 5A522 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, központi szerződő fél, stb.)
033 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 034 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 035 5A55 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált
értéke
036 5A6 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 037 5A61 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 038 5A62 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen
039 5A621 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
040 5A622 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház, stb.)
041 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 042 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke
043 5A65 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minősített befolyású befektetések összesen 044 5A7 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés
045 5A71 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen
046 5A72 Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstől számított 3 évig)
047 5A73 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 048 5A8 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése 049 5A81
Állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok+tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok+ vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6)
050 5A82 Átvett eszközök
051 5A83 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 052 5A84 Vagyoni értékű jogok (bruttó és nettó értéken)
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
5A
Hpt. előírások vizsgálata
Nagyságrend: millió forint
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
053 5A85 PIBB részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és alárendelt kölcsöntőke
054 5A86 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen 055 5A861 Minősített befolyású PIBB befektetések összege (minősített befolyású
Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel együtt)
056 5A862 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklő befektetések értéke (a szerzéstől számított 3 évig)
057 5A863 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 058 5A864
Minősített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tőkéből levont) alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke értéke
059 5A865 Nem minősített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tőkéből levont) túllépés összege
060 5A866 Garatiqa Hitelgarancia Zrt-ben történt - nem minősített befolyású - befektetés értéke
061 5A867 Vagyoni értékű jogok (szavatoló tőkéből levont) összege 062 5A868 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 063 5A87 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő (közvetlen)
befektetések összesen 064 5A881
Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegelése)
065 5A882
Hpt. 151. § (2) bekezdés c) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 75 %-ához viszonyítva (Felügyelet intézkedés megtétele (153. §, 155-156. §))
066 5A883
Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet intézkedés megtétele)
067 5A884
Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya mellett az általános tartalék képzési szükséglet, mint hiány (Felügyelet intézkedés megtétele)
068 5A885
Hpt. 151. § (6) bekezdés : a 145/A. § szerinti utólagos felügyeleti felülvizsgálat által megállapított pótlólagos tőkekövetelmény (Felügyelet intézkedés megtétele)
069 5A886 Hpt. 153. § (3) bekezdés: Fióktelep eszköz fenntartási mutatója %-ban (Felügyelet intézkedés megtétele)
070 5A887
Hpt. 151. § (3) bekezdés a) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyítva (Felügyelet szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele (157-160.
§)) 071 5A888
Hpt. 151. § (3) bekezdés b) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele)
072 5A889
Hpt. 152/A. § szerint a 145/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó üzleti érték csökkenés értéke (Felügyelet szükséges intézkedés megtétele)
Tilos
Jelmagyarázat
MAGYARKÖZLÖNY
•
2011.évi122.számVonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Értékpapírok Bankbetét, nostroszla Hitelek Vagyoni részesedés Bef.szolg. egyéb követelés Összes követelés nettó értéken Éven belüli követelés nettó értéken Elhelyezett betét Felvett hitel Bef.szolg. és egyéb kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség Összesen Éven belüli mérl. kívüli kockázatvállalás nettó ért. Hitelkeret Akkreditív Vállalt garancia, kezesség Opciók Nyújtott óvadék Jegyzési garancia Váltó kezesség Egyéb függő kötelezettségek Határidős kötelezettségek Összesen (i1+...+i9) Opciók Kapott garancia, kezesség Kapott óvadék Hitelkeret Egyéb függő követelés Határidős követelés Összesen (j1+...+j6) Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
a b c d e1 e2 e3 e4 e5 e f g1 g2 g3 g4 g h i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j k1 k2 l1 l2 z
001 5B1 Összesen 002 5B2 Belföldi hitelintézet 003 5B3 Külföldi hitelintézet 004 5B4 Nem részletezettek 005 5B5 Részletezettek összesen 006 5B5001
...
5B5999
Tilos
Legfeljebb 3 hónapos eredeti lejárattal rendelkező kitettségek
Legfeljebb 3 hónapos hátralévő futamidővel rendelkező kitettségek
5B
Bankközi állományok adatai
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁF
kód Megnevezés
Ügyfél ( partner) megnevezése Kódjel Országkód Törzsszám
Jelmagyarázat
Követelések Kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések
Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
bruttó összesen
könyv szerinti nettó érték
bruttó alapján
nettó vagy előírás alapján Mód
1 2 3 4 5
a b c d z
001 6B1 Információk a törvényi előírások betartásához
002 6B101 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)
003 6B102 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 004 6B103 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az
utolsó kibocsátás időpontjában 005 6B104 Összes felvett kölcsön
006 6B105 Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg
007 6B106 Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor
008 6B107
Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglevő betétállomány
009 6B108 Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez
010 6B109
Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz
011 6B110 Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz
012 6B111
Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz
013 6B112 Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz 014 6B113 A betétállomány és aránya a kiutalási
összeghez
015 6B114 A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez
016 6B115 A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez 017 6B116 A betétekre jóváírt állami támogatás összes
kamata és aránya a kiutalási összeghez 018 6B117 A társasházak és lakásszövetkezetek
szerződéses összege
019 6B118
Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből
020 6B119
Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez
021 6B2 Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról
022 6B201 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma
023 6B202 Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam
024 6B203 Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya
025 6B204 Tárgyévi kollektív kamat 026 6B205 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet
megelőző év december 31-én
027 6B206 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz 028 6B207 A tárgyévben a Felügyelet engedélyével
felvett kölcsön
029 6B208 A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat 030 6B209 Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett
összege
031 6B210 Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg
db millió Ft (három tizedesjegyig) %
032 6B3 Társasházak, lakásszövetkezetek szerződései
033 6B31 Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez 034 6B32 Tárgyévi új szerződések és aránya a
tárgyévi összes új szerződéshez
035 6B4 Egyéb információk
036 6B41
Engedményezett előtakarékossági szerződések darabszáma és szerződéses összege
037 6B42 Engedményezett összegek összesen 038 6B43
Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések szerződéses összeg összesen értékhez
039 6B44 Kiutalási összeg 040 6B45 Kiutalási összeg állománya
Tilos
Jelmagyarázat
6B
Lakástakarékpénztár adatai
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁF
kód Megnevezés
Állomány (millió Ft, három
tizedesjegyig) Arányszám ( % )
MAGYARKÖZLÖNY
•
2011.évi122.számVonatkozási idő vége: Adataszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
Termék megnevezése (engedély száma) Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés Teljesítéssel lezárt összes szerződés Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés Tárgyévi felmondással megszünt szerződés Felmondással megszűnt összes szerződés Kiutalás alatt lévő Még nem kiutalható Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) Tárgyn.évi új szerződés Tárgyévi új szerződés
Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z
001 6CA1 Összesen
002 6CA1001 ... ...
6CA1999
Tilos Jelmagyarázat