Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Vonatkozási idĘszak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
21E
Nagyságrend: ezer forint Mód.
db érték db érték
1 2 3 4 5
a b c d e
001 21E11 Átutalások összesen
002 21E111 A társaság által indított utalások összesen 003 21E112 A társaság által fogadott utalások összesen
004 21E211 Összes érvényes kártya 005 21E212 Kibocsátott kártya 006 21E213 Megszüntetett kártya
007 21E214 Folyószámlához kapcsolódó bankkártya 008 21E215 Hitelkártya
009 21E216 Napi limit-keret összesen 010 21E217 Forgalom összesen
011 21E31 Ügyletek összesen 012 21E311 Spot ügyletek 013 21E312 HatáridĘs ügyletek 014 21E313 Swap ügyletek 015 21E314 Vásárolt opció 016 21E315 Kiírt opció 017 21E316 Egyéb ügyletek
018 21E41 Összes lehívás
019 21E411 Összes lehívásból tartozást mutató 020 21E4111 - magánszemélyeknél
021 21E4112 - gazdasági társaságoknál (hátralékos) 022 21E412 Összes lehívásból hibát jelzĘ 023 21E4121 - magánszemélyeknél 024 21E4122 - gazdasági társaságoknál 025 21E413 Összes lehívásból nemleges 026 21E4131 - magánszemélyeknél 027 21E4132 - gazdasági társaságoknál 028 21E42 Egyéb tájékoztató adatok
029 21E421 Nyilvántartott természetes személyekhez kapcsolódó szerzĘdés típusok 030 21E42101 Nincs szerzĘdési típus megjelölve
031 21E42102 Személyi, fogyasztási, áruvásárlási hitel 032 21E42103 Egyéb készpénz hitel szerzĘdés 033 21E42104 GépjármĦ vásárlási hitel 034 21E42105 Lakáscélú jelzálog nélküli hitel
035 21E42106 Egyéb hitel (hallgatói hitel, lombard hitel, folyószámlahitel keret, stb. ) 036 21E42107 Lakáscélú jelzáloghitel
037 21E42108 Egyéb jelzálog fedezetĦ hitel 038 21E42109 Ingó jelzálog fedezetĦ hitel 039 21E42110 Szabadfelhasználású jelzáloghitel 040 21E42111 GépjármĦ lízing
041 21E42112 Egyéb lízing 042 21E42113 Pénzügyi faktoring ügylet 043 21E42114 Bankkártya, Hitelkártya szerzĘdés
044 21E42115 Egyéb (váltó leszámítolási ügylet, beváltott garancia, kezesség, stb. ) 045 21E422 Nyilvántartott (hibás) gazdasági társaságokhoz kapcsolódó szerzĘdés típusok 046 21E42201 Nincs szerzĘdési típus megjelölve
047 21E42202 Személyi, fogyasztási, áruvásárlási hitel 048 21E42203 Egyéb készpénz hitel szerzĘdés 049 21E42204 GépjármĦ vásárlási hitel 050 21E42205 Lakáscélú jelzálog nélküli hitel
051 21E42206 Egyéb hitel (lombard hitel, folyószámlahitelkeret, stb. ) 052 21E42207 Lakáscélú jelzáloghitel
053 21E42208 Egyéb jelzálog fedezetĦ hitel 054 21E42209 Ingó jelzálog fedezetĦ hitel 055 21E42210 Szabadfelhasználású jelzáloghitel 056 21E42211 GépjármĦ lízing
057 21E42212 Egyéb lízing 058 21E42213 Pénzügyi faktoring ügylet 059 21E42214 Bankkártya, Hitelkártya szerzĘdés
060 21E42215 Egyéb (váltó leszámítolási ügylet, beváltott garancia, kezesség, stb. ) 061 21E4231 Rendszerbe felvett új személyek
062 21E4232 RendszerbĘl kivezetett személyek
Jelmagyarázat Tilos
A készpénzátutalás tevékenységet végzĘ intézmények speciális adatai
A készpénz-helyettesítĘ fizetési eszköz kibocsátását végzĘ intézmények adatai
A bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet végzĘ intézményeknél a közvetített ügyletekre vonatkozó fĘbb forgalmi adatok
A hitel referencia szolgáltató intézmények adatai
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (speciális tevékenységekkel kapcsolatosan)
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgynegyedévi Halmozott (tárgyév elejétĘl kumulált)
Tárgy negyedév Halmozott Mód
1 2 3
a b z
001 22A1 Kamatkülönbözet (2-3)
002 22A11 Kapott kamatok és kamatjellegĦ bevételek 003 22A12 Fizetett kamatok és kamatjellegĦ ráfordítások 004 22A2 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(1+5+9-13+17+32-35-39-40-44+47-50+51) 005 22A21 Bevételek értékpapírokból (6+7+8)
006 22A211 bevételek forgatási célú részvényekbĘl, részesedésekbĘl (osztalék, részesedés)
007 22A212 bevételek kapcsolt vállalkozásban lévĘ részesedésekbĘl (osztalék, részesedés)
008 22A213 bevételek egyéb részesedésekbĘl (osztalék, részesedés) 009 22A22 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11) 010 22A221 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibĘl 011 22A222 befektetési szolgáltatások bevételeibĘl (kivéve a
kereskedési tevékenység bevételét)
012 22A223 9. sorból: KülfölditĘl kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 013 22A23 Fizetett (fizetendĘ) jutalék- és díjráfordítások (14+15) 014 22A231 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 015 22A232 befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a
kereskedési tevékenység ráfordításait)
016 22A233 13. sorból: Külföldi részére fizetett (fizetendĘ) jutalék- és díjráfordítások
017 22A24 Pénzügyi mĦveletek nettó eredménye (18-21+24-28) 018 22A241 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibĘl (19+20) 019 22A2411 értékelési különbözet
020 22A2412 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele 021 22A242 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból (22+23) 022 22A2421 értékelési különbözet
023 22A2422 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása 024 22A243 befektetési szolgáltatás bevételeibĘl (kereskedési
tevékenység bevétele) (25+26+27)
025 22A2431 forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 026 22A2432 értékelési különbözet
027 22A2433 egyéb befektetési szolgáltatás bevétele 028 22A244 befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési
tevékenység ráfordítása) (29+30+31) 029 22A2441 forgatási célú értékpapírok értékvesztése 030 22A2442 értékelési különbözet
031 22A2443 egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása 032 22A25 Egyéb bevételek üzleti tevékenységbĘl (33+34) 033 22A251 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 034 22A252 egyéb bevételek
035 22A26 Általános igazgatási költségek (37+38) 036 22A261 ebbĘl: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti
ráfordítások
037 22A2621 személyi jellegĦ ráfordítások (bérköltség, személyi jellegĦ egyéb kifizetések, bérjárulékok)
038 22A2622 egyéb igazgatási költségek (anyagjellegĦ ráfordítások) 039 22A27 Értékcsökkenési leírás
040 22A28 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbĘl (42+43) 041 22A281 ebbĘl: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatt 042 22A2821 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 043 22A2822 egyéb ráfordítások
044 22A291 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre (45+46)
045 22A2911 értékvesztés követelések után
046 22A2912 kockázat céltartalékképzés a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre
047 22A292
Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függĘ és jövĘbeni kötelezettségekre (48+49)
048 22A2921 értékvesztés visszaírása követelések után 049 22A2922 kockázat céltartalék felhasználása a függĘ és jövĘbeni
kötelezettségekre
050 22A293
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásokban való részvények, részesedések után
051 22A294
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévĘ vállalkozásokban való részvények, részesedések után
052 22A295 Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (1+5+9-13+17+34-35-39-43-44+47-50+51)
053 22A296 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (33- 42)
054 22A3 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (55-56) 055 22A31 Rendkívüli bevételek 056 22A32 Rendkívüli ráfordítások
057 22A4 ADÓZÁS ELėTTI EREDMÉNY (4+54) 058 22A5 ADÓZOTT EREDMÉNY (57-59) (+/-)
059 22A51 Adófizetési kötelezettség (évközben: befizetett adó) 060 22A6 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (évközben EREDMÉNY)
(58+61+62-63) (+/-)
061 22A61 Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)
062 22A62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 063 22A63 Jóváhagyott osztalék és részesedés
Tilos
Jelmagyarázat
22A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Forint deviza-tétel deviza alapú forint-tétel Összesen (a+b+c) Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z
001 23AA0 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK
002 23AA1 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (3+9+21)
003 23AA11 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) (4+5+6+7+8)
004 23AA111 személygépjármĦ-finanszírozás 005 23AA112 haszongépjármĦ-finanszírozás 006 23AA113 ingatlan-finanszírozás 007 23AA114 termelĘeszköz-finanszírozás 008 23AA115 egyéb követelés 009 23AA12 Háztartások (10+20) 010 23AA121 lakosság (11+17+18+19) 011 23AA1211 lakossági fogyasztási hitelek összesen
(12+ .+16) 012 23AA12111 gépjármĦ vásárlási hitelek 013 23AA12112 személyi hitelek
014 23AA12113 szabad felhasználású jelzáloghitelek 015 23AA12114 áruhitelek
016 23AA12115 egyéb fogyasztási hitelek
017 23AA1212 lakossági gépjármĦ-finanszírozás (hitelek nélkül)
018 23AA1213 lakossági ingatlan-finanszírozás 019 23AA1214 egyéb követelés
020 23AA122 egyéni vállalkozások 021 23AA13 Egyéb ügyfelek 022 23AA131 ebbĘl: államháztartás 023 23AA2 Követelés pénzügyi szolgáltatásból
(24+25+28)
024 23AA21 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 025 23AA22 Háztartások (26+27)
026 23AA221 lakosság 027 23AA222 egyéni vállalkozások 028 23AA23 Egyéb ügyfelek 029 23AA231 ebbĘl: államháztartás 030 23AA3 ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZVÉNYEK,
RÉSZESEDÉSEK (31+35+39)
031 23AA31
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTė ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített kamatozásúakat is (32+33+34) 032 23AA311 Hitelintézetek
033 23AA312 Nem pénzügyi vállalatok 034 23AA313 Egyéb ügyfelek
035 23AA32 RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ ÉRTÉKPAPÍROK (36+37+38) 036 23AA321 Hitelintézetek
037 23AA322 Nem pénzügyi vállalatok 038 23AA323 Egyéb ügyfelek
039 23AA33 RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (40+41+42) 040 23AA331 Hitelintézetek
041 23AA332 Nem pénzügyi vállalatok 042 23AA333 Egyéb ügyfelek
043 23AA4 FORRÁS ADATOK
044 23AA41 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (45+48) 045 23AA411 Felvett hitelek (46+47) 046 23AA4111 éven belüli lejáratú 047 23AA4112 éven túli lejáratú 048 23AA412 Egyéb kötelezettségek 049 23AA42 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI
KÖTELEZETTSÉGEK (50+51+54) 050 23AA421 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 051 23AA422 Háztartások (52+53)
052 23AA4221 lakosság 053 23AA4222 egyéni vállalkozások 054 23AA423 Egyéb ügyfelek 055 23AA4231 ebbĘl: államháztartás
Tilos
Deviza
Jelmagyarázat
23AA
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Mérlegadatok részletezése
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték
Értékvesztés Értékelési különbözet
Könyv szerinti (nettó) érték
összesen
KÖZLÖNY•2009.évi166.szám42239 Értékvesztés Értékkülönbözet Könyv szerinti (nettó) érték összesen
Forint deviza-tétel deviza alapú forint-tétel Összesen (a+b+c) Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z
001 23AB1 ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (2+16+30) 002 23AB11 GépjármĦ finanszírozásból származó
követelések (3+6+13)
003 23AB111 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 004 23AB1111 Pénzügyi lízing
005 23AB1112 Hitel
006 23AB112 Háztartások (7+10) 007 23AB1121 lakosság 008 23AB11211 Pénzügyi lízing 009 23AB11212 Hitel
010 23AB1122 egyéni vállalkozások 011 23AB11221 Pénzügyi lízing 012 23AB11222 Hitel
013 23AB113 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések 014 23AB1131 Pénzügyi lízing
015 23AB1132 Hitel
016 23AB12 Ingatlan finanszírozásból származó követelések (17+20+27)
017 23AB121 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 018 23AB1211 Pénzügyi lízing
019 23AB1212 Hitel
020 23AB122 Háztartások (21+24) 021 23AB1221 lakosság
022 23AB12211 Pénzügyi lízing 023 23AB12212 Hitel
024 23AB1222 egyéni vállalkozások 025 23AB12221 Pénzügyi lízing 026 23AB12222 Hitel
027 23AB123 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések 028 23AB1231 Pénzügyi lízing
029 23AB1232 Hitel
030 23AB13 Egyéb célú kihelyezések
031 23AB131 ebbĘl: szabad felhasználású, ingatlan fed.
jelzáloghitelek
032 23AB132 ebbĘl: faktoring követelés
Tilos
Jelmagyarázat
23AB
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Ügyféllel szembeni követelések részletezése
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték Deviza
MAGYARKÖZLÖNY•2009.évi166.szám Lejárt 0-30 nap 31-90 nap 91-365 nap 1-2 év között 2-5 év között 5 év felett Lejárat nélkül CT Összesen (a+...+h-/+i) Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z
001 23B11 Eszközök összesen
002 23B111 Pénztár és elszámolási számlák 003 23B112 Forgatási célú értékpapírok 004 23B113 Befektetési célú értékpapírok 005 23B114 Vagyoni érdekeltségek, részvények 006 23B115 Hitelintézeti betétek
007 23B116 Hitelek, követelések
008 23B117 Aktív elhatárolások, elszámolások 009 23B118 Saját eszközök
010 23B12 Bevételek 011 23B13 Források összesen 012 23B131 Felvett hitelek
013 23B132 HitelezĘi jogot megtest. értékpapírok 014 23B133 Passzív elhatárolások, elszámolások 015 23B134 Egyéb kötelezettségek
016 23B135 Hátrasorolt kötelezettségek 017 23B136 Saját tĘke + Céltartalék 018 23B14 Ráfordítások
019 23B21 Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-ráfordítások ) (1+10-11-18)
020 23B22 Halmozott bázispozíció 021 23B31 Mérlegen kívüli kötelezettségek 022 23B311 Nyújtott garancia, kezességvállalás 023 23B312 Egyéb mérlegen kívüli tételek 024 23B32 Mérlegen kívüli követelések 025 23B321 Kapott garancia, kezességvállalás 026 23B322 Ref. lehívható szabad hitelkeret 027 23B323 Egyéb mérlegen kívüli tételek 028 23B41 Nettó bázispozíció (19-21+24) 029 23B42 Halmozott nettó bázispozíció
Tilos
Jelmagyarázat
23B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
HátralévĘ lejárat szerint (Cash- flow alapon)
KÖZLÖNY•2009.évi166.szám42241
Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z
001 23C01 Követelések összesen összege 002 23C02 Követelések összesen darabszáma 003 23C11 Pénzügyi lízing összege
004 23C12 Pénzügyi lízing darabszáma 005 23C21 Hitel és pénzkölcsön összege 006 23C22 Hitel és pénzkölcsön darabszáma 007 23C31 Faktoring - Folyó összege 008 23C32 Faktoring - Folyó darabszáma 009 23C41 Faktoring - Work out összege 010 23C42 Faktoring - Work out darabszáma 011 23C51 Egyéb tevékenység összege 012 23C52 Egyéb tevékenység darabszáma
Tilos
Záró állomány
Jelmagyarázat