E. Az adatszolgáltatások teljesítésének közös szabályai 1. Becslés alkalmazása
II. A 01. tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya Értékpapír-azonosító
(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja**
Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
0102 03…
…nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya Értékpapír-azonosító
(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési egységének kódja*
Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Jelentő
letétkezelő neve Jelentő letétkezelő törzsszáma
a b c d e f g
0102 03
…nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
Sorszám
Sorszám
A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
81
79902MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 183. szám
MNB azonosító: E21
01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint darab ill. ezer deviza
Rezidens ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírok állománya szektoronként **
a b c d=e+f+s e f=g+…+q+r g h i j k l m n o p q r s
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad az e-qoszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)
(H)
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
Értékpapír
MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 183. szám79903
MNB azonosító: E21
02. tábla: Nem-rezidens tulajdonban lévő értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint darab ill. ezer deviza
a b c d e=f+….+n+o f g h i j k l m n o
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
szám
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
(A)
79904MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 183. szám MNB azonosító: E21
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya Sorszám Értékpapír-azonosító(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési
egységének kódja** Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és a certifikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya Sorszám Értékpapír-azonosító(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési
egységének kódja* Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Jelentő letétkezelő
neve Jelentő letétkezelő törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és a ceritikátok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
84
MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 183. szám79905
MNB azonosító: E45
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint ezer deviza
Rezidens ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírok állománya szektoronként **
a b c d=e+f+s e f=g+…+q+r g h i j k l m n o p q r s
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad az e-qoszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)
(J)
79906MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 183. szám MNB azonosító: E45
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya Értékpapír-azonosító
(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési
egységének kódja** Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya Értékpapír-azonosító
(ISIN kód) Értékpapír neve Az állomány megfigyelési
egységének kódja* Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza) Elhelyezés jogcímének
kódja Jelentő letétkezelő
neve Jelentő letétkezelő törzsszáma
a b c d e f g
01 02 03
…
… nn
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
Sorszám
Sorszám
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
86
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 183. szám 79907
MNB azonosító: E20, E21, E45
Kitöltési előírások
A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok
állománya, tulajdonosi bontásban
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
I. Általános előírások