Forint Euró Egyéb
deviza Összesen Mód.
1 2 3 4 5
a b c d z
001 3J10 Értékpapírok összesen (3J11+3J12)
002 3J11 Forgatási célú értékpapírok (3J111+3J112+3J113)
003 3J111
Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott - értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (3J1111+3J1112+3J1113)
004 3J11111 kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
005 3J11112 kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
006 3J11121 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 007 3J11122 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
008 3J11131 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték
009 3J11132 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)
010 3J1114
Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül 011 3J11141 kötvények a magyar állampapírok kivételével
- Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
012 3J11142 magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
013 3J11143 részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
014 3J1115
A 3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) 015 3J112
Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok (3J1121+3J1122+3J1123)
016 3J11211 kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
017 3J11212 kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
018 3J11221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 019 3J11222 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
020 3J11231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték
021 3J11232 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 022 3J1124
Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok piaci értéke
023 3J11241 kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
024 3J11242 magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
025 3J11243 részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
026 3J1125
3J1124 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)
027 3J113 Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (3J1131+3J1132+3J1133)
028 3J11311 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 029 3J11312 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar
állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 030 3J11321 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 031 3J11322 magyar állampapírok - értékvesztés (-) 032 3J11331 egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 033 3J11332 egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)
034 3J12 Befektetési célú értékpapírok (3J121+3J122+3J123) 035 3J1211 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar
állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték 036 3J1212 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar
állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 037 3J1221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 038 3J1222 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
039 3J1231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték
040 3J1232 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)
Tilos
Jelmagyarázat
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁF
kód Megnevezés
Forint Euró Egyéb
deviza Összesen Mód.
1 2 3 4 5
a b c d z
001 3J20 Értékpapírok összesen (3J21+3J22) 002 3J21 Forgatási célú értékpapírok (3J211+3J212)
003 3J211 Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (3J2111+3J2112+3J2113) 004 3J21111 kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték 005 3J21112 kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési
különbözet (+/-)
006 3J21121 magyar állampapírok - bekerülési érték 007 3J21122 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-)
008 3J21131 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték
009 3J21132 kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-)
010 3J212 ÉrtékesíthetĘ pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (3J2121+3J2122)
011 3J2121 Bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ értékpapírok (3J21211+3J21212)
012 3J21211
Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212111+3J212112+3J212113)
013 3J2121111 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték 014 3J2121112 bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítĘ
értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-) 015 3J2121121 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték 016 3J2121122 bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés
(-)
017 3J2121131 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítĘ értékpapírok - bruttó érték
018 3J2121132 bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítĘ értékpapírok - értékvesztés (-)
019 3J21212
Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212121+3J212122+3J212123)
020 3J2121211 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
021 3J2121212 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
022 3J2121221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 023 3J2121222 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
024 3J2121231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 025 3J2121232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 026 3J2122 Valós értéken értékelt értékesíthetĘ értékpapírok
(3J21221+3J21222) 027 3J21221
Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthetĘ pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok
(3J212211+3J212212+3J212213)
028 3J2122111 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték
029 3J2122112 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+) 030 3J2122113 valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a
magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
031 3J2122121 valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték 032 3J2122122 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési
különbözet (+)
033 3J2122123 valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-) 034 3J2122131 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítĘ
értékpapírok - bekerülési érték
035 3J2122132 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítĘ értékpapírok - értékelési különbözet (+)
036 3J2122133 valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítĘ értékpapírok - értékvesztés (-)
037 3J21222
Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthetĘ pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212221+3J212222+3J212223)
038 3J2122211 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁFkód Megnevezés
040 3J2122213 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
041 3J2122221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 042 3J2122222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) 043 3J2122223 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
044 3J2122231 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 045 3J2122232 Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) 046 3J2122233 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 047 3J22 Befektetési célú értékpapírok (3J221+3J222+3J223) 048 3J221
Bekerüléskor lejáratig tartottként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok
(3J2211+3J2212+3J2213)
049 3J22111 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
050 3J22112 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
051 3J22121 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 052 3J22122 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
053 3J22131 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 054 3J22132 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 055 3J222
3J222 Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthetĘ értékpapírok
(3J2221+3J2222+3J2223)
056 3J22211 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
057 3J22212 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)
058 3J22213 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
059 3J22221 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 060 3J22222 magyar állampapírok - értékelési különbözet (+) 061 3J22223 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
062 3J22231 részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 063 3J22232 részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+) 064 3J22233 részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 065 3J223 Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartottá átsorolt
értékpapírok (3J2231+3J2232+3J2233)
066 3J22311 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték
067 3J22312 Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)
068 3J22321 magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték 069 3J22322 magyar állampapírok - értékvesztés (-)
070 3J22331 Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték 071 3J22332 Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-) 072 3J23
Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke
(3J2311+3J2312+3J2313)
073 3J2311 kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)
074 3J2312 magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték) 075 3J2313 részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték
(piaci érték) 076 3J232
3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)
077 3J241
Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke
078 3J242
Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke
079 3J243
Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthetĘ portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke
Tilos
Jelmagyarázat
Vonatkozásiidƅvége:Adatszolgáltatóneve:Adatszolgáltató Értékpapír megnevezése Értékpapír azonosítója Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivezetés idĘpontja
Átsorolás szerinti új portfólió (K, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori idĘbeli elhatárolása összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen
Átsorolási kód (J, R) 1234567891011 abcdefghijk 0013K11Összesen 0023K11001 ... 3K11999 Tilos
Jelmagyarázat
3K1
Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetĘvé átsorolt tételek Nagyságrend: millió forint SorszámPSZÁF kódMegnevezésVonatkozásiidƅvége:Adatszolgáltatóneve:Adatszolgáltató Értékpapír megnevezéseÉrtékpapír azonosítója Kereskedési célú számviteli portfólióból való kivezetés idĘpontja
Átsorolás szerinti új portfólió (LT, ÉB, ÉV) Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori bekerülési értéke összesen
Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvesztése összesen Az átsorolt értékpapír átsoroláskori idĘbeli elhatárolása összesen
Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen 12345678910 abcdefghij 0013K21Összesen 0023K21001 ... 3K21999 Tilos
Jelmagyarázat