e)A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szabad pénzmaradványából 8000 E Ft-ot elvon és általános tartalékba helyez. A fennmaradó szabad pénzmaradványt –2121 E Ft-ot – az intézmény – személyi juttatások és járulékok kivételével – szabadon felhasználhatja feladatai ellátására.
A közgyûlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a 2009. évi költségvetés soron következõ módo-sításakor építse be.
4.A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyûlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkor-mányzat beszámolóját a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXVII. törvényben szabályozott módon tegye közzé.
Felelõs: elnök
Határidõ: azonnal és soron következõ költségvetés-módosítás Budapest, 2009. április 18.
Heinek Ottós. k.,
elnök
1.számúmelléklet AZÖNKORMÁNYZATCÍMRENDJE 2008.év Megnevezés
2008.évi eredetiei. összesen (EFt) 2008.évi mód.ei. összesen (EFt) 2008.évi tényadatok összesen (EFt) Önállóanésrészbenönállóangazd.intézm.tényadatok(EFt) I/a.I/b.I/c.II.III. Hivatal
Magyarországi NémetKulturá- lisésInformá- ciósKözpont Magyarországi NémetPedagó- giaiIntézet KochValéria Középisk., Ált.Isk., ÓvodaésKoll.
Friedrich SchillerGimn., Szak.ésKoll. 1Kiadásokösszesen24513152570786253579914415052139321486590047461368 Halmozódásmentes(intézményifinanszírozásnélkül)1451075156590715459464516522139321486590047461368 11Személyijuttatások60472168742365558172427777110516305920258947 12Munkaadókatterh.járulékok19319820474219065421542236126619630067790 13Dologiésegyébfolyókiadások3848224239883986058571397528223170820124097 14Véglegespénzeszközátadás11407101155425113451411345140000 141Pénzeszközátadás145812357501446611446610000 142Intézményfinanszírozás9948989884999898539898530000 143Intézményifelhamozás0131176000000 14/AEllátottakpénzbelijuttatása039259902935 15Felújításikiadások650803328032840300480027920 16Felhalmozásikiadások3106210842325737386850484113993 17Egyébpénzkiadássaljárópénzmozgás0537101317101317 Pénzforgalomnélkülikiadás5967844309 18Kiegyenlítõ,függõ,átfutókiadás0–4894–7794824868384–6394 2Bevételekössszesen24513152570786264942214374842122627992692380470340 Halmozódásmentes(intézményifinanszírozásnélkül)145107515659071659596143748419841299214827058866 21Intézményimûködésibevételek1215031351291647941855933870239375245122 23Felhalmozásibevételek184402062518400184000000 24Támogatás,átvettpénzeszk.22600212305105231347413073332088815000545112425141 243Központiköltségvetésitámogat.112954111453541139738113973800 242Átvettpénzeszköz,mûködési1335582141253418073895816460210993 244Átvettpénzeszköz,felhalmozási000000 241Intézményfinanszírozás9948989884989898261924215000544110411474 245Felh.c.pénzeszközátvétel1098119713700012674 246Átvettpénzeszközáht.-nkívülmûk.3229231500792 Egyébpénzbevételleljárópénzmozgás4067140551120 25Pénzforgalomnélkülibevételek51351109927110742513510596953422 27Kiegyenlitó,függõ,átfutóbevétel0134112900094–43
2.számúmelléklet AZÖNKORMÁNYZAT2008.ÉVIKÖLTSÉGVETÉSIBESZÁMOLÓJABEVÉTELIFORRÁSONKÉNT BEVÉTELIFORRÁSMEGNEVEZÉSE
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉTELEK(EFt)ÖSSZESEN(EFt) 2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% Mûködésibevételek 1Intézményiellátásidíjak434333967940330101,64434333967940330101,64 2Alkalmazottaktérítése000000 3Hatósági,eng.,felügy.,ell.felad.bevét.000000 4Egyébalaptevékenységibevételek1656811768726761,751656811768726761,75 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4)60001514474759792,5260001514474759792,52 6Áru-éskészletértékesítés352852904106,10352852904106,10 7Szolgáltatásokellenértéke166412107725223119,67166412107725223119,67 10Továbbszláz.szolg.bev.Áht-nkívülre000000 11Alaptev.összef.egyébbev.(6+…+10)169932192926127119,14169932192926127119,14 12Bérletiéslízingdíjbevételek16474218852069694,5716474218852069694,57 16Dolg.,hallg.,tanulóstb.kárt.ésegyébbev.87128712746585,6987128712746585,69 17Kötbér,bírság,egyébkártérítés000000 18Egyébbevételek17466064019663,2017466064019663,20 Áht.-kívültovábbszl.belf.szolg.mûködési014462100145,23014462100145,23 19Intézm.egyébsajátosbev.(12+….+18)269323264934280105,00269323264934280105,00 20Mûk.kiad.-hozkapcs.áfa-visszatér.03000296269,880300029626987,53 22Kiszámlázottterm.ésszolg.áfája9251150511173477,969251150511173477,96 23Felhalmozásibevételekáfa00000000 24Áfa-bev.,-visszatér.(20+…+23)92511805141360229,130092511805141360229,13 28Áht.-nkívülrõlszárm.bef.pü.eszk.kam.000000 29Egyébáht.-nkívülrõlszárm.kam.bev.8326852113564159,188326852113564159,18 30Kamatbev.államháztartásonbelülrõl018661866100,00018661866100,00 31Kamatbevételek(28+…+30)83261038715430148,5583261038715430148,55 32Int.mûk.bev.(5+11+19+24+27+31)121503134463164794122,5600121503134463164794122,56
BEVÉTELIFORRÁSMEGNEVEZÉSE
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉTELEK(EFt)ÖSSZESEN(EFt) 2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% Felhalmozásiéstõkejellegûbev. 2Immat.javakértékesítése18440184401840099,7818440184401840099,78 3Gépek,berend.,felsz.értékesítése000000 6Tárgyieszk.,immat.javakért.(1+…+3)18440184401840099,7818440184401840099,78 7Önkorm.sajátosfelhalm.éstõkebev.000 8Osztalék-éshozambevétel000 11Államkötv.,egyébértékpap.értékesítése000 12Egyébpénzügyibefektetésekbevételei000 13Pénzügyibefekt.bevételei(8+…+12)000000 15Felhalm.éstõkejell.bevét.(6+7+13)18440184401840099,7818440184401840099,78 Támog.,kiegész.ésvégl.átv.peszk. 1Mûködésiköltségvetéstámogatása994898988498989826100,13994898988498989826100,13 4Felügy.szervtõlkapotttám.(1+…+3)994898988498989826100,13994898988498989826100,13 5Közp.ktgvet.kapotttám.11295411145354113973899,5111295411145354113973899,51 Közp.béremel.-hez/eredetikéntnemterv. közp.ei.000000 8Központiktgvet.kapotttám.(5+…+7)11295411145354113973899,5111295411145354113973899,51 9Elõzõévikp.ktgvet.kieg.visszatérülések00000 10Elõzõéviegyébktgvetésikieg-ek,visszatér.00000 11Kieg.,visszatérülésekösszesen000000 12Mûk.c.peszk.átv.áht.belûlrõl41958436804180795,7141958436804180795,71 13Felh.c.peszk.átv.áht.belülrõl590274680,00590274680 14Mûk.c.peszk.átv.áht.kívülrõl32292000032292 15Felh.c.peszk.átv.áht.kívülrõl930341010499748296,47190712329646,5193034102956109811106,66 16Tám.,kieg.,átv.pe.(4+8+11+12+13+14+15)22600212306049230114599,79190712329646,51226002123079562313474100,24 Hitelek,kölcs.visszatérüléseésigénybevevétele,pénzforg.nélküli,kiegyenlitõ,függõ,átfutóbevételek 28Értékpapírokértékesítése399960039996 29hitel-visszafizetés6750000675 Egyébpénzügyibefektetésekbevételei00406710040671 27Elõzõéviei.maradv.,pénzmar.igénybev.51351109927110742100,7451351109927110742100,74 31Pénzforg.nélk.bev.(27+…+30)51351109927110742100,740051351109927110742100,74 Kiegyenlítõfüggõ,átfutóbevételek001341001341 Összesbevétel:243287525504392618693102,682034730729151,02243287525707862649422103,06
3.számúmelléklet AMÛKÖDÉSIÉSFELHALMOZÁSIBEVÉTELEKRÉSZLETEZÉSEFORRÁSONKÉNTÉSCÍMENKÉNT 2008.év CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% I/a.HIVATALönálló Mûködésibevételek 3Hatósági,engedélyezési,felügy.,ell.felad.bevétel 4Egyébalaptevékenységibevételek 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4) 6Áru-éskészletértékesítés352352729207,10352352729207,10 7ATkörébenvégzettszolgáltatásokellenértéke0000 11Alaptevékenységgelösszefüggõegyébbevét. (6+…+10)352352729207,10352352729207,10 12Bérletiéslízingdíjbevételek514058326260107,34514058326260107,34 16Dolgozó,tanulóstb.kártérítéseésegyébtérítése 18Egyébbevételek1746606693114,361746606693114,36 Áh.-nkívül.továbbszl.belf.szolg.mûködési014462100145,23014462100145,23 19Intézményekegyébsajátosbevételei(12+…+18)688678849053114,83688678849053114,83 20Mûködésikiadásokhozkapcsolódóáfavisszatérülése 22Kiszámlázotttermékekésszolgáltatásokáfája36736732388,0136736732388,01 23Felhalmozásibevételekáfa0 24Áfabevételek,-visszatérülések(20+…+23)36736732388,010036736732388,01 28Áht.-nkívülrõlszárm.befektetettpü.eszk.kamata 29Egyébáht.-nkívülrõlszármazókamatbevétel682655006588119,78682655006588119,78 30Kamatbevételekállamháztartásonbelülrõl18661866100,0018661866100,00 31Kamatbevételek(28+…+30)682673668454114,77682673668454114,77 32Intézményimûk.bev.(5+11+19+24+27+31)144311596918559116,22144311596918559116,22 36Önkormányzatoksajátosmûködésibevételei 37Önkorm.sajátosmûk.bev.(33+…+36) Felhalmozásiéstõkejellegûbevételek 2Immat.javakértékeítése18440184401840099,7818440184401840099,78 3Gépek,berendezések,felszerelésekértékesítése00000 6Tárgyieszk.,immat.javakértékesítése(1+…+5)18440184401840099,7818440184401840099,78 7Önkormányzatoksajátosfelhalmozásiéstõkebevé- telei 8Osztalék-éshozambevétel 11Államkötvények,egyébértékpapírokértékesítése 12Egyébpénzügyibefektetésekbevételei 13Pénzügyibefektetésekbevételei(8+…+12)00000 15Felhalm.éstõkejell.bevételek(6+7+13+14)18440184401840099,7818440184401840099,78
CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% I/a.HIVATAL Támogatások,kieg.ésvéglegesenátvettp.eszk. 5Központiköltségvetésbõlkapotttámogatás11295411145354113973899,5111295411145354113973899,51 Központibéremeléshez/eredetikéntnemterv. közp.ei.00 8Központiköltségvetésbõlkapotttámogatás (5+…+7)11295411145354113973899,5111295411145354113973899,51 9Elõzõévikp.ktgvet.kieg.visszatérülések 10Elõzõéviegyébköltségvetésikieg.-ek, visszatérülések 13Mûködésicélúpeszközátvételáht-nbelülrõl389583895838958100,00389583895838958100,00 14Felhalmozásicélúpénzeszközátvételáht.-n belülrõl2660031500118,422660031500118,42 15Felhalmozásicélúpénzeszközátvételáht.-n kívülrõl930341010499713796,13930341010499713796,13 16Támogatások,kieg.,átvettpe.(8+13+14+15)12615331311961130733399,650012615331311961130733399,65 Hitelek,kölcsönökvisszatérüléseésigénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevé- telek 27Elõzõéviei.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele513515135151351100,00513515135151351100,00 28Értékpapírokértékesítése3999639996 29Hitelvisszafizetés555555 31Pénzforgalomnélkülibevételek(27+…+30)513515135191902178,9700513515135191902178,97 33Függõbevételek 34Átfutóbevételek 35Kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevételek (32+…+34)0012900001290 Hivatalösszesbevétel:132731513792811419084102,89184401840099,78132731513977211437484102,84 I/b.MAGYARORSZÁGINÉMETKULTURÁLIS ÉSINFORMÁCIÓSKÖZPONTrészben önálló Mûködésibevételek 4Egyébbevételek326832682076,33326832682076,33 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4)3268326820732683268207 18Egyébbevételek105105 19Intézményekegyébsajátosbevételei (12+…+18)01050105 22Kiszámlázotttermékekésszolgáltatások ált.forg.adója2626 24Ált.forg.adó-bevételek,-visszatérülések (20+…+23)2626 32Intézményekmûködésibevétel3268326833810,343268326833810,34
CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% Támogatások,kieg.ésvéglegesenátvettp.eszk. 1Mûködésiköltségvetéstámogatása192421924219242100,00192421924219242100,00 8Központiköltségvetésbõlkapotttámogatás (5+…+7)192421924219242100,00192421924219242100,00 12Mûk.célúpe.átvételállamháztartásonbelülrõl10561646155,8710561646155,87 13Felhalmozáscélúp.eszközátvételáht.-n belülrõl5905900,005905900,00 16Támog.,kieg.,átvettpeszk. (4+8+11+12+13+14+15)198322088820888100,00198322088820888100,00 Hitelek,kölcsönökvisszatérüléseésigénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevé- telek 27Elõzõéviei.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele 31Pénzforgalomnélkülibevételek(27+…+30)00000 MagyarországiNémetKulturálisésInformációs Központösszesen23100241562122687,870023100241562122687,87 I/c.MAGYARORSZÁGINÉMETPEDAGÓGIAI INTÉZETrészben önálló Mûködésibevételek 4Egyébbevételek480004800 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4)480000480000 6Áru-éskészletértékesítés50017535,0050017535,00 7Szolgáltatásokellenértéke15003075205,0015003075205,00 11Alaptev.összefüggõegyébbevételek (6+…+10)20003250162,5020003250162,50 12Bérletiéslízingdíjbevételek552552 13Dolgozó,tanulóstb.kártérítéseésegyébtérí- tése 18Egyébbevételek32213221 Áht-nkívül.továbbszl.belf.szolg.mûködési 19Intézményekegyébsajátosbevételei (12+…+18)0377303773 20Mûködésikiadásokhozkapcsolódóáfa visszatérülése 22Kiszámlázotttermékekésszolgáltatásokált. forg.adója 24Ált.forg.adó-bevételek,-visszatérülések (20+…+23)000 32Intézményimûködésibevételek(11+19+24)480020007023351,15480020007023351,15 Támogatások,kieg.ésvéglegesenátvettp.eszk.0 1Mûk.költségvetésitámogatás150001500015000100,00150001500015000
CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% 13Mûködésicélúp.eszközátvételáht.-nbelülrõl3000300030003000 16Támog.,kieg.,átv.peszk. (4+8+11+12+13+14+15)180001800015000180001800015000 Hitelek,kölcsönökvisszatérüléseésigénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevéte- lek 27Elõzõéviei.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele51545969115,8151545969115,81 31Pénzforgalomnélkülibevételek(27+…+30)51545969115,8151545969115,81 33Függõbevételek 34Átfutóbevételek 35Kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevételek (32+…+34)0000 MagyarországiNémetPedagógiaiIntézet összesen228002515427992111,28228002515427992111,28 II.KOCHVALÉRIAKÖZÉPISKOLA,ÁLTA- LÁNOSISKOLA,ÓVODAÉSKOLLÉGIUMönálló Mûködésibevételek 1Intézményiellátásidíjak350002920029846102,21350002920029846102,21 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4)350002920029846102,21350002920029846102,21 7Alaptev.körébenvégzettszolg.ellenértéke9700970014485149,339700970014485149,33 11Alaptevék.összef.egyébbevételek(6+…+10)9700970014485149,339700970014485149,33 12Bérletiéslízingdíjbevételek93339333882794,5893339333882794,58 16Dolgozó,tanulóstb.kártérítéseésegyébtérí- tése 18Egyébbevételek Áht.-nkívül.továbbszl.belf.szolg.mûködési 19Intézményekegyébsajátosbevételei (12+…+18)93339333882794,5893339333882794,58 20Mûk.kiadáshozkapcs.áfa-visszatérülések26626026626 22Kiszámlázotttermékekésszolgáltatásokált. forg.adója194077408512109,97194077408512109,97 24Ált.forg.adó-bevételek,-visszatérülések (20+…+23)1940774035138453,981940774035138453,98 29Egyébáht.-nkívülrõlszármazókamatbevétel100010005456545,60100010005456545,60 30Kamatbevételekállamháztartásonbelülrõl 31Kamatbevételek(28+…+30)100010005456545,60100010005456545,60 32Intézményimûk.bevételek (5+11+19+24+27+31)569735697393752164,56569735697393752164,56 3Gépek,berendezésekfelszer.érték. Felhalmozásibevételekösszesen0000 Támogatások,kieg.ésvéglegesenátv.pénzesz- közök 1Mûködésiköltségvetéstámogatása56082754463654411099,9056082754463654411099,90
CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% 4Felügyeletiszervtõlkapotttámogatás (1+…+3)56082754463654411099,9056082754463654411099,90 10Elõzõéviegyébköltségvetésikieg.-ek, visszatérülések 12Mûködésicélúpénzeszközátvételállamház- tartásonbelûlrõl210210 14Mûködésicélúpeszközátvételállamháztartá- sonkívülrõl792792 16Támogatások,kiegészítések,átvettpe. (4+13+14)560827544636545112100,0900560827544636545112100,09 Hitelek,kölcsönökvisszatérüléseésigénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevé- telek 27Elõzõéviei.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele5342253422100,005342253422100,00 31Pénzforgalomnélkülibevételek(27+…+30)5342253422100,005342253422100,00 33Függõbevételek 34Átfutóbevételek 35Kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevételek (32+…+34)094094 KochValériaKözépiskola,ÁltalánoIskola,Óvoda ésKollégiumösszesen617800655031692380105,7000617800655031692380105,70 III.FRIEDRICHSCHILLERGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLAÉSKOLLÉGIUMönálló Mûködésibevételek 1Intézményiellátásidíjak84331047910484100,0584331047910484100,05 4Egyébalaptevékenységibevételek85008500706083,0685008500706083,06 5Alaptevékenységbevételei(1+…+4)16933189791754492,4416933189791754492,44 7Alaptev.körébenvégzettszolg.ellenértéke69419877766377,5869419877766377,58 11Alaptevék.összef.egyébbevételek (6+…+10)69419877766377,5869419877766377,58 12Bérletiéslízingdíjbevételek20006720505775,2520006720505775,25 16Dolgozó,tanulóstb.kártérítéseésegyébtérí- tése87128712746585,6987128712746585,69 19Intézményekegyébsajátosbevételei (12+…+18)10712154321252281,1410712154321252281,14 20Mûk.kiadhozkapcs.áfa-visszatérülések30003000100,00030003000100,00 22Kiszámlázotttermékekésszolgáltatásokált. forg.adója69446944287341,3769446944287341,37 24Ált.forg.adó-bevételek,-visszatérülések (20+…+23)69449944587359,0669449944587359,06 29Egyébáht.-nkívülrõlszármazókamatbevétel5002021152075,215002021152075,21 30Kamatbevételekáht.-nbelülrõl000
CÍM Gazdálk. jogkör
MÛKÖDÉSIBEVÉTELEK(EFt)FELHALMOZÁSIBEVÉT.(EFt)ÖSSZESEN sz.Neve2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok%2008.évi eredetiei.2008.évi mód.ei.2008.évi tényadatok% 31Kamatbevételek(28+…+30)5002021152075,215002021152075,21 32Intézményimûk.bevételek (5+11+19+24+27+31)42030562534512280,2142030562534512280,21 Támogatások,kieg.ésvéglegesenátvettp.eszk.0 1Mûködésiköltségvetéstámogatása399829409620411474100,45399829409620411474100,45 4Felügyeletiszervtõlkapotttámogatás (1+…+3)399829409620411474100,45399829409620411474100,45 10Elõzõéviegyébköltségvetésikieg.-ek, visszatérülések00 12Mûködésicélúpénzeszközátvételállamház- tartásonbelülrõl666993149,10666993149,10 13Mûködésicélúpeszközátvételállamháztartá- sonkívülrõl 15Felhalm.célúpeszk.-átvételáht.-nbelülrõl278345124,100278345124,10 Felhalm.célúpeszk.-átvételáht.-nkívülrõl190712329190712329646,51 16Támogatások,kiegészítések,átvettpe. (4+13+14)399829410564412812100,550,00190712329399829412471425141103,07 Hitelek,kölcsönökvisszatérüléseésigénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevé- telek Kölcsönvissza120120 27Elõzõéviei.maradvány,pénzmaradvány igénybevétele 31Pénzforgalomnélkülibevételek(27+…+30) Kiegyenlítõ,függõ,átfutóbevételek (32+…+34)0–4300–43 FriedrichSchillerGimnázium,Szakközépiskola ésKollégiumösszesen44185946681745801198,11190712329441859468724470340100,34 ÖNKORMÁNYZATÖSSZESEN243287425504392618693102,68184402034730729151,02243287425707862649422103,06
4.számúmelléklet AZÖNKORMÁNYZATMÛKÖDÉSIÉSFELHALMOZÁSIKIADÁSAICÍMENKÉNTÖSSZESEN 2008.év Cím sz.CímmegnevezéseGazd. jogk.
Mûködésikiadások(EFt)Felhalmozásikiadások(EFt)Önkormányzatikiad.összesen 2008. eredeti elõirányzat 2008. módosított elõirányzat 2008. tényadatok%2008. eredeti elõirányzat 2008. módosított elõirányzat 2008. tényadatok%2008. eredeti elõirányzat 2008. módosított elõirányzat
2008. tényadatok% I/a.Hivatalönálló134492913702951407719102,738262742633786123,19134575513977211441505103,13 I/b.MagyarországiNémetKulturális ésInformációsKözpontrészben önálló23100234712070888,230685685100,0023100241562139388,56 I/c.MagyarországiNémetPedagógiaiIntézetrészben önálló22800251542148685,4200022800251542148685,42 II.KochValáriaKözépiskola,ÁltalánosIskola, ÓvodaésKollégiumönálló57944064277158241490,613836012260763362,2661780065503159004790,08 III.FriedrichSchillerGimnázium, SzakközépiskolaésKollégiumönálló41286045473144737598,38290001399313993100,0044186046872446136898,43 Önkormányzatösszesen23831292516422247970298,54681865436456097103,1924513152570786253579998,64 5.számúmelléklet AZÖNKORMÁNYZATMÛKÖDÉSIKIADÁSAINAKKIEMELTELÕIRÁNYZATONKÉNTIRÉSZLETEZÉSEÉSLÉTSZÁMACÍMENKÉNT 20078.év (EFt-ban) Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) I/aHIVATALönálló 1Rendszeresszemélyijuttatások568535620356842101,14 2Nemrendszeresszemélyijuttatások123441340813444100,27 3Külsõszemélyijuttatások130613062141163,94 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)705037091772427102,13 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbiztosításijárulék184161880819258102,39 6Munkaadóijárulék187619161920100,21 7Egészségügyihozzájárulás52452236469,73 8Táppénz-hozzájárulás 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)208162124621542101,39 10Készletbeszerzés3965476513180276,60 11Kommunikációsszolgáltatások40444294423698,65 12Szolgáltatásikiadások21241339652809282,71 13Vásároltterm.ésszolg.áfa5919102731023399,61 14Kiszámlázotttermékésszolg.áfabefizetés00
Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) 15Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások16263181821708993,99 16Egyébdologikiadások225434316279183,01 17Dologikiadások(10+11+12+13+14+15+16)536867491079109105,61 18Egyébfolyókiadások318566006604100,06 19Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(17+18)568718151085713105,16 20Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás994898988499989853100,14 21Mûködésicélúpénzeszközátadásáht.-nbelüli145003575035750100,00 22Mûködésicélúpénzeszközátadásáht.-nkívülre376633462591,93 23Felhalmozásic.eszközátadás 24Felhalmozásic.eszközátadásáht.-nkívül127663898647428682,66 25Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(20+21+22+23+24)11370611151776113451498,50 26Egyébpénzkiadássaljárópü.mozgás537101317 27Elõzõévipénzmaradványigénybevétele59678443090,00 28Kiegyenlítõ,függõ,átfutókiadások-7794 29Hivatalmindösszesen(4+9+19+25+26+27+28)134492913702951407719102,7319,00 I/bMAGYARORSZÁGINÉMETKULTURÁLIS ÉSINFORMÁCIÓSKÖZPONTrészbenönálló 1Rendszeresszemélyijuttatások73547274723399,44 2Nemrendszeresszemélyijuttatások46754753898,35 3Külsõszemélyijuttatások00 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)78217821777199,36 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbizt.járulék28012801209874,90 6Munkaadóijárulék24624621788,21 7Egészségügyihozzájárulás57574680,70 8Táppénz-hozzájárulás00 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)31043104236176,06 10Készletbeszerzés1170101072171,39 11Kommunikációsszolgáltatások27752825252589,38 12Szolgáltatásikiadások13001596144390,41 13Vásároltterm.ésszolg.áfa20291879132970,73 14Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások21932343118550,58 15Egyébdologikiadások25552520222588,29 16Dologikiadások(10+11+12+13+14+15)1202212173942877,45 17Egyébfolyókiadások15337332486,86 18Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(16+17)1217512546975277,73 19Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás00 20Mûk.célúp.eszk.-átadás00
Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) 21Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(19+20)00 22Pénzforgalomnélkülikiadások0 23Kiegyenlitõ,függõ,átfutókiadások824 24MagyarországiNémetKulturálisésInformációsKözpontösszesen23100234712070888,232,00 I/c.MAGYARORSZÁGINÉMETPEDAGÓGIAIINTÉZETrészbenönálló 1Rendszeresszemélyijuttatások72007500741498,85 2Nemrendszeresszemélyijuttatások1000100074674,60 3Külsõszemélyijuttatások30003000235678,53 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)11200115001051691,44 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbiztosításijárulék29582958238980,76 6Munkaadóijárulék30630622272,55 7Egészségügyihozzájárulás464650108,70 8Táppénz-hozzájárulás00 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)33103310266180,39 10Készletbeszerzés1000100018918,90 11Kommunikációsszolgáltatások36036022061,11 12Szolgáltatásikiadások46706724651896,94 13Vásároltterm.ésszolg.áfa1000100040440,40 14Kiszámlázotttermékésszolg.áfabefizetés0 15Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások76076017723,29 16Egyébdologikiadások500500595119,00 17Dologikiadások(10+11+12+13+14+15+16)829010344810378,34 18Egyébfolyókiadások0120 19Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(17+18)10344822379,50 20Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás00 21Mûk.célúp.eszk.átadás00 22Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(20+21)00 23Pénzforgalomnélkülikiadások 24Kiegyenlitõ,függõ,átfutókiadások086 25MagyarországiNémetPedagógiaiIntézetösszesen22800251542148685,422,00 II.KOCHVALÉRIAKÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOSISKOLA, ÓVODAÉSKOLLÉGIUMönálló 1Rendszeresszemélyijuttatások25899629089825531787,77 2Nemrendszeresszemélyijuttatások357043752539160104,36 3Külsõszemélyijuttatások9000935011443122,39 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)30370033777330592090,57
Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbiztjárulék84035936738470590,43 6Munkaadóijárulék86939660856788,69 7Egészségügyihozzájárulás26442644262299,17 8Táppénz-hozzájárulás81381340649,94 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)961851067909630090,18 10Készletbeszerzés13500182301642390,09 11Kommunikációsszolgáltatások40004000370192,53 12Szolgáltatásikiadások12431513365011774088,10 13Vásároltterm.ésszolg.áfa29740327032843386,94 14Kiszámlázotttermékésszolg.áfabefizetés0 15Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások13001714140081,68 16Egyébdologikiadások37003850273471,01 17Dologikiadások(10+11+12+13+14+15+16)17655519414717043187,78 18Egyébfolyókiadások1900296138913,14 19Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(17+18)17845519710817082086,66 20Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás00 21Mûködésicélúpénzeszközátadás00 22Ellátottakpénzbelijuttatásai1100110099090,00 23Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(20+21+22)1100110099090,00 24Pénzforgalomnélkülikiadások 25Kiegyenlitõ,függõ,átfutókiadások08384 26KochValériaKözépiskola,ÁltalánosIskola,ÓvodaésKollégium összesen57944064277158241490,61120,00 III.FRIEDRICHSCHILLERGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLAÉSKOLLÉGIUMönálló 1Rendszeresszemélyijuttatások160396191360198749103,86 2Nemrendszeresszemélyijuttatások48602521024434785,12 3Külsõszemélyijuttatások2500159501585199,38 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)21149825941225894799,82 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbiztosításijárulék61479648115992892,47 6Munkaadóijárulék636035365766163,07 7Egészségügyihozzájárulás16441644150091,24 8Táppénz-hozzájárulás300300596198,67 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)69783702916779096,44 10Készletbeszerzés7725881610318117,04 11Kommunikációsszolgáltatások25002500192977,16 12Szolgáltatásikiadások560808410785531101,69
Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) 13Vásároltterm.ésszolg.Áfa138251837718388100,06 14Kiszlázotttermékésszolg.Áfabefizetés0 15Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások20002000175587,75 16Egyébdologikiadások4006679499074,71 17Dologikiadások(10+11+12+13+14+15+16)82530122479122911100,35 18Egyébfolyókiadások4650001186 19Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(17+18)129030122479124097101,32 20Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás00 21Mûködésicélúpénzeszközátadás00 22Ellátottakpénzbelijuttatásai254925492935115,14 23Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(20+21+22)254925492935115,14 24Pénzforgalomnélkülikiadások 25Kiegyenlítõ,függõ,átfutókiadások-6394 26FriedrichSchillerGimnázium,SzakközépiskolaésKollégium összesen41286045473144737598,3872,00 MAGYARORSZÁGINÉMETEKORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATAÖSSZESEN
önálló ésrészben önálló 1Rendszeresszemélyijuttatások49079855331552555594,98 2Nemrendszeresszemélyijuttatások981181045029823594,00 3Külsõszemélyijuttatások158062960631791107,38 4Személyijuttatásokösszesen(1+2+3)60472268742365558195,37 5Nyugdíjbiztosításiésegészségbizt.járulék16968918305116837891,98 6Munkaadóijárulék174811566416692106,56 7Egészségügyihozzájárulás49154913458293,26 8Táppénz-hozzájárulás11131114100289,95 9Munkaadókatterhelõjárulékok(5+6+7+8)19319820474219065493,12 10Készletbeszerzés273603382140831120,73 11Kommunikációsszolgáltatások13679139791261190,21 12Szolgáltatásikiadások20760726004223932492,03 13Vásároltterm.ésszolg.áfa52513642325878791,52 14Kiküldetés,reprezentáció,reklámkiadások22516249992160686,43 15Egyébdologikiadások9409169801682399,08 16Dologikiadások(10+11+12+13+14+15+16)33308441405338998294,19 17Egyébfolyókiadások517389934862386,80 18Dologikiadásokésegyébfolyókiadások(17+18)38482242398739860594,01 19Felügyeletalátartozóköltségvetésiszervnekfolyósítotttámogatás994898988499989853100,14
Cím számaCímmegnevezéseGazd. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok%Létszám (fõ) 20Mûködésicélúpénzeszközátadás145003575035750100,00 21Mûködésicélúpénzeszközátadásáht.-nkívülre376633462591,93 22Felhalmozásic.pénzeszközátadás0 23Felhalmozásic.eszközátadásáht.-nkívül127663898647428682,66 24Ellátottakpénzbelijuttatásai364936493925107,56 25Pénzeszközátadás,egyébtámogatás(19+20+21+22+23+24)11407101155425113843998,53 26Egyébpénzkiadássaljárópü.mozgás53710131718867 27Kiegyenlítõ,függõ,átfutókiadások5967844309-4894-11,05 28Önkormányzatmindösszesen(4+9+18+25+26+27)23831302516423247970298,54215,00 6.számúmelléklet AFELHALMOZÁSIKIADÁSOKRÉSZLETEZÉSECÍMENKÉNT 2008.év (EFt-ban) Cím számaCímmegnevezéseGazdálk. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok% I/aHIVATALönálló 1Ingatlanokfelújítása2216725040112,96 2Épületekfelújítása 3Egyébépítményekfelújítása 4Jármûvekfelújítása 5Felújításelõzetesenfelszámítottforgalmiadója44335008112,97 6Felújításösszesen(1+2+3+4+5)2660030048112,96 7Immateriálisjavakvásárlása1881888645,74 8Egyébépítményekvásárlása 9Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása5005003070614,00 10Jármûvekvásárlása 11Intézményiberuházásikiadások(7+8+9+10)6886883156458,72 12Beruházásokáltalánosforgalmiadója138138582421,74 13Beruh.besz.árbabenemszámítottált.forg.adója 14Beruházásokáltalánosforgalmiadója(12+13)138138582421,74 15Felhalmozásikiadásokösszesen(11+14)8268263738452,54 16Felhalm.kiadásokéspü.befektetésekösszesen(15)8268263738452,54 17Hivatalfelhalm.célúkiadásaiösszesen(6+16)8262742633786123,19
Cím számaCímmegnevezéseGazdálk. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok% I/b.MAGYARORSZÁGINÉMETKULTURÁLISÉSINFORMÁCIÓS KÖZPONTrészbenönálló 1Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása–intézményi571685119,96 2Intézményiberuházásikiadások571685119,96 3Beruházásokáltalánosforgalmiadója1140,00 4FELHALMOZÁSÖSSZESEN11400,00 5MagyarországiNémetKulturálisésInformációsKözpontfelhalm.c.kiadás összesen(2+4)685685100,00 I/c.MAGYARORSZÁGINÉMETPEDAGÓGIAIINTÉZETrészbenönálló 1Egyébépítményekfelújítása 2Felújításelõzetesenfelszámítottforgalmiadója 3Felújításösszesen(1+2)00 4Immateriálisjavakvásárlása 5Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása–intézményi 6Intézményiberuházásikiadások(4+5)00 7Beruházásokáltalánosforgalmiadója 8Beruházásokáltalánosforgalmiadója(7)00 9MagyarországiNémetPedagógiaiIntézetfelhalm.c.kiadásösszesen00 II.KOCHVALÉRIAKÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOSISKOLA,ÓVODA ÉSKOLLÉGIUMönálló 1Ingatlanokfelújítása300675567232741,80 2Felújításelõzetesenfelszámítottforgalmiadója6013111346541,78 3Felújításösszesen(1+2)360806680279241,80 4Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása–intézményi19004650403486,75 5Intézményiberuházásikiadások(4)19004650403486,75 6Beruházásokáltalánosforgalmiadója38093080786,77 7Beruházásokáltalánosforgalmiadója(6)38093080786,77 8Felhalmozásikiadásokösszesen(5+7)22805580484186,76 9KochValériaKözépiskola,ÁltalánosIskola,ÓvodaésKollégiumfelh.c. kiadásösszesen(3+8)3836012260763362,26 III.FRIEDRICHSCHILLERGIMNÁZIUM,SZAKKÖZÉPISKOLAÉS KOLLÉGIUMönálló 1Ingatlanokfelújítása24166 2Felújításelõzetesenfelszámítottforgalmiadója4834 3Felújításösszesen(1+2)2900000 4Immateriálisjavakvásárlása 5Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása–intézményi1181411814100,00 6Intézményiberuházásikiadások(4+5)1181411814100,00
Cím számaCímmegnevezéseGazdálk. jogköre2008.eredeti elõirányzat2008.módosított elõirányzat2008.tényadatok% 7Beruházásokáltalánosforgalmiadója21792179100,00 8Beruházásokáltalánosforgalmiadója(7)21792179100,00 9Felhalmozásikiadásokösszesen(6+8)1399313993100,00 10FriedrichSchillerGimnázium,SzakközépiskolaésKollégiumfelham.c. kiadásösszesen(3+9)290001399313993100,00 MAGYARORSZÁGINÉMETEKORSZÁGOSÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓÉSRÉSZBENÖNÁLLÓINTÉZMÉNYEKÖSSZESEN 1Ingatlanokfelújítása54233277342736799 2Épületekfelújítása 3Egyébépítményekfelújítása 4Jármûvekfelújítása 5Felújításelõzetesenfelszámítottforgalmiadója108475546547398,68 6Felújításösszesen(1+2+3+4+5)65080332803284098,68 7Immateriálisjavakvásárlása1881888645,74 8Egyébépítményekvásárlása 9Gépek,berendezésekésfelszerelésekvásárlása–intézményi24001753519603111,79 10Jármûvekvásárlása 11Intézményiberuházásikiadások(7+8+9+10)25881772319689111,09 12Beruházásokáltalánosforgalmiadója51833613568106,16 13Beruh.besz.árbabenemszámítottált.forg.adója 14Beruházásokáltalánosforgalmiadója(12+13)51833613568106,16 15Felhalmozásikiadásokösszesen(11+14)31062108423257110,31 16Felhalmozásikiadásokéspü.befektetésekösszesen(15)31062108423257110,31 17Felhalm.célúkiadásokösszesen(16)31062108423257110,31 18Felhalmozásiésfelújításikiadásokösszesen(6+17)681865436456097103,19
7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2008. év
(E Ft-ban)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK eredeti elõirányzat2008.
2008.
módosított elõ-irányzat
2008.
tényadatok %
HIVATAL Immateriális javak
Felhasználói jog 188 188 86 45,74
Immateriális javak összesen 188 188 86 45,74
Egyéb építmények létesítése
Pécs Általános Iskola alagsorának felújítása 14 917 14 917 100,00
Pilisvörösvár, ablakcsere 7 250 9 832 135,61
Hálózatépítés, Júlia u. 291
Összesen 22 167 25 040 112,96
Felújítás áfája 4 433 5 008 112,97
Egyéb építmények létesítése összesen 0 26 600 30 048 112,96
Jármûvek vásárlása összesen
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
Orvosi mûszerek 2 631
Számítástechnikai berendezések 500 500 439 87,80
Beruházások áfája 138 138 582 421,74
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen 638 638 3652 572,41
Hivatal összesen 826 27 426 33 786 123,19
8. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELÕIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT 2008. év
SZAKFELADAT Bevételek (E Ft)
2008. évi tényadatok
Kiadások (E Ft) 2008. évi tényadatok I/a. HIVATAL
751153 – önkormányz. igazg. tev. 410 457 410 903
853100 Intézményi finanszírozás 1 027 027 1 030 602
Hivatal összesen 1 437 484 1 441 505
I/b. MAGYARORSZÁGI NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Igazgatási tev 21 226 21 399
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ összesen 21 226 21 399
I/c. MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET
Igazgatási tev 27 992 21 226
Magyarországi Német Pedagógia Intézet Összesen 27 992 21 226
II. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
551315 – kollégium. 12 865 47 424
801214 – iskola 46 421 359 650
801115 – óvoda 300 75 341
805113 – napközi 25 449
552323 – étkezés 20 784 40 131
552312 – étkezés óvoda 6 035 17 402
SZAKFELADAT Bevételek (E Ft) 2008. évi tényadatok
Kiadások (E Ft) 2008. évi tényadatok
552334 – étkezés kollégium 8 349 16 058
924036 – 208
751922 – finanszírozás 597 532
Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium összesen 692 286 581 663 III.Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
801214 – ált. isk 47 701 412 624
552334 – kollégium 6 901 16 562
552323 – étkezés 4 294 20 070
551315 – 13 18 506
751922 – finanszírozás 411 474 0
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium összesen 470 383 467 762
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2 649 371 2 533 555
9. számú melléklet
2008. ÉVI MÛKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERÛEN
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (E Ft) MÛKÖDÉSI KIADÁSOK (E Ft)
Intézményi mûködési bevételek 164 794 Személyi juttatások 655 581
Támog., átvett p.eszk. int. fin. nélkül 1 311 319 Munkaadókat terh. járulékok 190 654
Intézményfinanszírozás 989 826 Dologi és egyéb folyó kiadások 398 605
Végl. p.eszk.-átad. int. fin. nélkül 148 586
Intézményfinanszírozás 989 853
Összesen 2 465 939 Összesen 2 383 279
Elözõ évi pénzmaradvány igénybevétele 110 742 Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek 1 341
Hitel-visszafizetés 675 Kiegyenlítõ, átfutó, függõ kiadások -4 894
Értékpapírok 39 996 Értékpapír, egyéb kiadás 101 317
Mûködési bevételek összesen 2 618 693 Mûködési kiadások összesen 2 479 702
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (E Ft) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (E Ft)
Intézményi mûködési bevételek 0 Felújítási kiadások 32 840
0 Felhalmozási kiadások 23 257
Felhalmozási és tõkejell. bevét. 18 400 Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozási célú p.eszköz átadás 0
Felhalmozási célú céltartalék
Összesen 18 400
Felhalmozási célú hitel felvétel 0
Felhalm. c. pe.-átvétel 12 329
Felhalmozási bevételek összesen 30 729 Felhalm. kiadások összesen 56 097
Önkorm. bevételek mindösszesen 2 649 422 Önkorm. kiadások mindösszesen 2 535 799
10. számú melléklet
A HIVATAL TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ KIADÁSAI, EGYÉB TÁMOGATÁSOK 2008. év
(E Ft-ban) Egyéb támogatások
Megnevezés 2008. évi tényadatok
MNÁMK 14 500
DBU Színház 21 250
Tájház központ 2 800
Megyei szövetségek 14 850
ELTE 4 500
Bérletidíj-támogatás – egyesületek 5 720
Bértámogatás – egyesületek 2 689
Gálajut.-felajánlás 153
Mecseknádasdi nyári fesztivál 500
DH-rendezvény támogatása 66
DSKS-támogatások 1 258
Kulturális bizottság 1 788
Elnöki keret 300
Támogatásértékû kiadások és pénzeszközátadás összesen 70 374
11. számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE
2008. év (E Ft-ban)
ESZKÖZÖK Elõzõ év (nyitó) Tárgyév Változás
(%-ban) állomány
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékû jogok 2 510 1 611 64,18%
4. Szellemi termékek 1 673 1 149 68,68%
6. Immateriális javakra adott elõleg 6. Immat.javak értékhelyesbítése
I. Immateriális javak 4 183 2 760 65,98%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok 1 035 488 1 045 181 100,94%
2. Gépek, berendezések, felszerelések 61 885 65 207 105,37%
3. Jármûvek 11 782 8 442 71,65%
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások 485
6. Beruházásra adott elõlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök összesen 1 109 640 1 118 830 100,83%
1. Egyéb tartós részesedés 4 500 4 400
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön 340 220 64,71%
ESZKÖZÖK Elõzõ év (nyitó) Tárgyév Változás (%-ban) állomány
4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 4 840 4 620 95,45%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
A) Befektetett eszközök összesen (I.+II.+III.+IV.) 1 118 663 1 126 210 100,67%
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék és egyéb hízóállatok
4. Késztermékek
5.a) Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5.b) Követetelés fejében átvett eszközök, készletek
I. Készletek összesen
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 21 492 4 075 18,96%
2. Adósok
3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
ebbõl: kölcsönbõl tárgyévet követõ évbeni részlet
II. Követelések összesen 21 492 4 075 18,96%
1. Egyéb részesedés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok 60 004
III. Értékpapírok összesen 0 60 004 0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv 1 473 869 59,00%
2. Költségvetési bankszámlák 238 557 242 115 101,49%
3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök
IV. Pénzeszközök összesen 240 030 242 984 101,23%
1. Költségvetési aktív függõ elszámolások 16 362 12 937 79,07%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 26 418 24 949 94,44%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 42 780 37 886 88,56%
B) Forgóeszközök összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) 304 302 344 949 113,36%
Eszközök összesen 1 422 965 1 471 159 103,39%
FORRÁSOK Elõzõ év (nyitó) Tárgyév Változás
(%-ban) állomány
1. Indulótõke 1 033 038 1 033 038 100,00%
2. Tõkeváltozás 61 850 131 322 212,32%
3. Értékelési tartalék
D) Saját tõke összesen 1 094 888 1 164 360 106,35%
1. Költségvetési tartalék elszámolása 237 083 291 291 122,86%
ebbõl: – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 237 083 291 291 122,86%
– elõzõ év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása
2. Költségvetési pénzmaradvány –12 800
3. Kiadási megtakarítás 0 0
FORRÁSOK Elõzõ év (nyitó) Tárgyév Változás (%-ban) állomány
4. Bevételi lemaradás 0 0
5. Elõirányzat-maradvány 0 0
I. Költségvetési tartalék összesen 237 083 278 491 117,47%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása 0
ebbõl: – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 0
– elõzõ év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye 0
3. Vállal.tevékenység kiadási megtakarítása 0
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 0
II. Vállalkozási tartalék összesen 0
E) Tartalékok összesen 237 083 278 491 117,47%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások mûködési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Mûködési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek 151 0 0,00%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 21 154 1 967 9,30%
ebbõl: – tárgyévi költségvetést terhelõ kötelezettségek 1 986 1 967 99,04%
– tárgyévet követõ évet terhelõ szállítói kötelezettségek 19 168 0 0,00%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 23 962 23 962 100,00%
ebbõl: – váltótartozások
– munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek – költségvetéssel szembeni kötelezettségek
– iparûzésiadó-feltöltés miatti kötelezettségek – helyiadó-túlfizetés
– tartozás mûködési célú kötvénykibocsátásból – beruházási, fejlesztési hitel következõ évi törlesztése
– tárgyévet terhelõ rövid lejáratú kötelezettségek 23 962 23 962 100,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 45 267 25 929 57,28%
1. Költségvetési passzív függõ elszámolások 10
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 1 038 2 364 227,75%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítõ elszámolások 44 689 5 0,01%
4. Költségvetésen kívûli passzív pénzügyi elszámolások – költségvetésen kívüli letéti elszámolások
– nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 45 727 2 379 5,20%
F) Kötelezettségek összesen 90 994 28 308 31,11%
Források összesen 1 422 965 1 471 159 103,39%
12. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERÛSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2008. év
(E Ft-ban)
Sor-szám Megnevezés 2008. évi eredeti
elõirányzat
2008. évi
módosí-tott elõirányzat 2008. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 604 721 687 423 655 581
2. Munkaadót terhelõ járulékok 193 198 204 741 190 654
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 384 821 423 987 398 605
4. Mûködési célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 1 009 398 1 024 786 1 026 214 5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 127 663 127 527 36 977
6. Ellátottak juttatásai 3 649 3 649 3 925
7. Felújítás 65 080 33 280 32 840
8. Felhalmozási kiadások 3 106 21 084 23 257
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatások 0 0 71 934
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 555
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 2 391 636 2 526 477 2 440 542 14. Hosszú lejáratú hitelek
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 151
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 100 000
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 0 0 100 151
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 2 391 636 2 526 477 2 540 693
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 59 678 44 309 0
21. Továbbadási célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen 0 0 -4 894
23. Kiadások összesen (19+…+22) 2 451 314 2 570 786 2 535 799
24. Intézményi mûködési bevételek 120 202 137 463 164 794
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 103 790 75 512 76 049 27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvételek 93 034 101 049 19 972
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 18 440 18 440 18 400
30. Felhalmozási célû támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 26 878 31 845
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 0 1 907 90 286
32. Támogatások, kiegészítések 2 064 497 2 099 610 2 095 322
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 675
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)
2 399 963 2 460 859 2 497 343 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 39 996
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) 0 0 39 996
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41) 2 399 963 2 460 859 2 537 339
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 51 351 109 927 110 742
Sor-szám Megnevezés 2008. évi eredeti
elõirányzat
2008. évi
módosí-tott elõirányzat 2008. évi teljesítés
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek 0 0 1 341
46. Bevételek összesen (42+...+45) 2 451 314 2 570 786 2 649 422
47. Költségvetési bev. és kiad. különbsége (36+43–13–20) 0 0 167 543
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–18) 0 0 -60 155
49. Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (45–22) 0 0 6 235
13. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERÛSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2008. év
(E Ft-ban)
Sor-szám Megnevezés
Elõzõ évi költség-vetési beszámoló
záró adatai
Tárgyévi költségve-tési beszámoló záró
adatai
Auditálási eltérés (+, –)
Tárgyévi auditált egyszerûsített be-számoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet 236 671 242 984 242 984
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+, –)
24 724 35 507 35 507
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa –12 800 –12 800
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1+2–3–4)
261 395 291 291 0 291 291
6. Finanszírozásból származó korrekció 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások
8. Vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevé-kenység ellátására felhasznált összeg
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alap-ján módosító tétel
10. Módosított pénzmaradvány (8+9+10)
261 395 291 291 0 291 291
11. 10. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa
12. 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 22 442 22 442
13. 10. sorból szabad pénzmaradvány 5 969 268 849 268 849
14.számúmelléklet ASZABADÉSKÖTELEZETTSÉGGELTERHELTPÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA 2008.év (EFt-ban) Sor- számMegnevezésÖnkormányzat mindösszesenHivatal Magyarországi NémetKulturális ésInformációs Központ
Magyarországi NémetPedagógiai Intézet KochValériaKözép- iskola,Általános Iskola,Óvoda ésKollégium
FriedrichSchiller Gimnázium, Szakközépiskola ésKollégium 1.Zárópénzkészlet242984135279310156918658212331 2.Egyébaktívéspasszívpénzügyielszámolásokösszevont záróegyenlege(+,–)35507–118016349012404110111 3.Elõzõévbenképzetttartalékokmaradványa-12800–13104304 4.Vállalkozásitevékenységpénzforgalmieredménye0 5.Tárgyévihelyesbítettpénzmaradvány(1+2–3–4)2912911472034431659211062322442 6.Finanszírozásbólszármazókorrekció0 7.Pénzmaradványtterhelõelvonások0 8.Vállalkozásitevékenységeredményébõlalaptevékenység ellátásárafelhasználtösszeg0 9.Költségvetésipénzmaradványtkülönjogszabályalapján módosítótétel0 10.Módosítottpénzmaradvány(8+9+10)2912911472034431659211062322442 11.10.sorbólegészségbiztosításialapbólfolyósítottpénzesz- közmaradványa0 12.10.sorbólkötelezettséggelterheltpénzmaradvány2244222442 13.12.sorbólkötelezettséggelterheltszemélyi1012110121 14.12.sorbólkötelezettséggelterheltjárulék0 15.12.sorbólkötelezettséggelterheltdologi33683368 16.12.sorbólkötelezettséggelterheltfelhalmozási89538953 17.10.sorbólszabadpénzmaradvány268849147203443165921106230
15.számúmelléklet AZÖNKORMÁNYZAT2008.ÉVIPÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA (EFt-ban) Megnevezés
Bank- számla záró- egyenleg Pénztár, betét záró- egyenleg Záró pénz- készlet Aktív+Passzív–Aktív+Passzív–Aktív+Passzív– Aktív, passzív egyenleg Elõzõévi tartalék mar.
Vállalk. tevék. eredm.
Tárgyévi pénz- maradvány Túlfinan- szírozásAlulfinan- szírozás
Költség- vetési pénzma- radványKiegyenlítõzáró egyenlegÁtfutózáró egyenlegFüggõzáró egyenleg MagyarországiNémetKulturá- lisésInformációsKözpont295115031011634163430444314431 MagyarországiNémetPedagó- giaiIntézet5518173569190190165926592 KochValériaKözépiskola, ÁltalánosIskola,Óvoda ésKollégium
8658286582001229310791282724041110623110623 FriedrichSchillerGimnázium, SzakközépiskolaésKollégium121152161233110121101011122442022442 Intézményekösszesen10716653910770500249491079128271036687304014408800144088 Hivatal134949330135279501285110-1180-131040147203147203 Mindösszesen:24211586924298405249492364129371035507-12800029129100291291
16. számú melléklet VAGYONKIMUTATÁS
2008. december 31.
(adatok forintban)
Megnevezés Hrsz. Cím Bruttó érték Halm. écs. Nettó érték
Immateriális javak – vagyoni értékû jogok
– Forgalomképes vagyoni értékû jogok
= Hivatal 3 239 999 1 628 908 1 611 091
= Hivatal telj. (0-ig leírt) vagyoni értékû jogok
4 493 698 4 493 698 0
Forgalom képes vagyoni értékû jogok összesen
7 733 697 6 122 606 1 611 091
Vagyoni értékû jogok összesen: 7 733 697 6 122 606 1 611 091
Immateriális javak összesen 7 733 697 6 122 606 1 611 091
Ingatlanok – Telek:
– Korlátozottan forg.képes földter.
= Ifjúsági tábor 246/1 Városlõd 16 842 000 – 16 842 000
Korlátozottan forgalomképes telek össze-sen:
16 842 000 – 16 842 000
– Forgalomképtelen telek:
= Budapest, kollégium 170013/6 Budapest, Vízisport u.7. 853 – 853
= Pécs, kollégium 3028/1 Pécs, Mikes Kelemen u. 50 000 000 – 50 000 000
Forgalomképtelen telkek összesen: 50 000 853 – 50 000 853
Telek összesen: 66 842 853 66 842 853
– Épületek:
= Korlátozottan forg.képes épületek
= Veszprémi ház 2507 Veszprém, Thököly u. 11. 14 743 577 2 938 126 11 805 451
Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:
14 743 577 2 938 126 11 805 451 – Forgalomképtelen épületek:
= Budapest, Júlia u. 9. 11510/36 Budapest, Júlia u. 9. 68 854 396 3 431 804 65 422 592
= Júlia u. hálózatépítés 349 560 2 330 347 230
= Lendvay u. 28261 Budapest, Lendvay u. 22. 362 868 108 62 502 453 300 365 655
= Pécs, kollégium 3028/1 Budapest, Mikes Kelemen u. 425 387 346 46 792 608 378 594 738
= Budapest, kollégium 170013/6 Budapest, Vízisport u. 7. 133 263 107 35 222 962 98 040 145
= Pilisvörösvár, gimnázium ablakcsere Pilisvörösvár 11 798 667 35 460 11 763 207
= Pécs, általános iskola alagsor-felújítás Pécs 17 900 000 105 639 17 794 361
Forgalomképtelen épületek összesen: 1 020 421 184 148 093 256 872 327 928
– Forgalomképes épületek:
= irodaház 28938/A/17 Nagymezõ u. 49 II/4. 6 375 000 5 440 000 935 000
= irodaház 28938/A/12 Nagymezõ u. 49 II/2. 11 990 000 10 231 467 1 758 533
= irodaház 28938/A/9 Nagymezõ u. 49 I/1. 16 675 000 14 229 330 2 445 670
= irodaház 28938/A/15 Nagymezõ u. 49 II/6. 8 700 000 7 424 000 1 276 000
= lakás 1836/A/34 Szekszárd, Garay tér 34 906 847 1 537 814 33 369 033
= lakás 1836/A/35 Szekszárd, Garay tér
= lakás 1836/A/41 Szekszárd, Garay tér
Megnevezés Hrsz. Cím Bruttó érték Halm. écs. Nettó érték
= lakás 1836/A/42 Szekszárd, Garay tér
= mélygarázs 1836/A/11 Szekszárd, Garay tér
= lakás 17424 Pécs, Bercsényi M. u. 7. 20 000 000 1 034 521 18 965 479
Forgalomképes épületek összesen: 98 646 847 39 897 132 58 749 715
Épületek összesen 1 133 811 608 190 928 514 942 883 094
– egyéb építmény:
– Forgalomképtelen építmény:
= Júlia u. kocsibeálló 1 671 128 735 088 936 040
Forgalomképtelen egyéb építmény összesen: 1 671 128 735 088 936 040
Ingatlanok összesen: 1 202 325 589 191 663 602 1 010 661 987
Gépek, berendezések – ügyviteli szám.tech. eszk.:
– Forgalomképes ügyviteli, számítástech-nikai eszközök:
– Hivatal 1 293 681 890 736 402 945
– Hivatal telj. (0-ig leírt) ügyviteli eszkö-zök
5 972 154 5 972 154 0
– egyéb gépek berendezések
– Forgalomképes egyéb gépek, berendezé-sek
– Hivatal 6 158 717 3 736 730 2 421 987
– Hivatal telj. (0-ig leírt) egyéb gépek esz-közök
36 462 688 36 462 688 0
– Képzõmûvészeti alkotások
– Korlátozottan forg.képes képzõmûvé-szeti alkotások
– Hivatal 11 682 099 0 11 682 099
Gépek, berendezések összesen: 19 134 497 4 627 466 14 507 031
– Jármûvek
– Forgalomképes jármûvek
– Hivatal 5 845 490 3 263 865 2 581 625
Jármûvek összesen: 5 845 490 3 263 865 2 581 625
Tárgyi eszközök összesen: 1 227 305 576 199 554 933 1 027 750 643
Részesedések
Deutsches Haus Kft. 2 900 000 2 900 000
Városlõd Villa Kht. 1 500 000 1 500 000
Részesedések összesen: 4 400 000 0 4 400 000
Befektetett pü. eszközök összesen: 4 400 000 0 4 400 000
Befektetett eszközök összesen: 1 239 439 273 205 677 539 1 033 761 734
P
ÁRTOK PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA A Zöld Demokraták Szövetségének2008. évi pénzügyi beszámolója
Adatok Ft-ban Bevételek
2008. év banknyitó egyenlet 3 287 385
(EU-Zöldektõl kapott támogatás, 2007. december 31-én érkezett utolsó támogatás, uniós tagok vagyunk, többet nem kapunk.)
Tagdíj: 44 400
70%-a – visszaigénylés esetén – a helyi csoportoknál marad.
ELMÛ-tõl, gázmûvektõl visszatérítés 175 529
[Fogyasztás nem volt (a Vadász utcai irodát nem használtuk, átalánydíjat fizettünk, a túlfizetést 2008-ban írták jóvá).]
Banki kamat 1 455
1. Állami költségvetésbõl származó támogatás –
2. Külföldiektõl kapott támogatás –
3. Magánszemélyektõl kapott támogatás –
2008. évi bevétel 3 508 469
Kiadások
1. Európai uniós kampányra 1000 EUR 269 600
2. Munkabér-kifiz. (bírósági ítélet alapján, 2006-ról áthúzódó) 699 439
3. Ennek járulékai és illetékek 792 396
Együtt: 1 491 835
Mûködési kiadások (irodafenntartás, posta, internet, belföldi kiküldetés,
telefon, reprezentációs költségek, irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás) 947 770
5. Könyvvizsgálói jelentés és ennek fordítása 80 800
6. Bankköltség 39 727
Összes kiadás a gazdasági évben 2 829 732
Záró egyenleg 678 737
Budapest, 2009. május 27.
Droppa Györgys. k.,
elnök
A
LAPÍTVÁNYOK PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA A Jövõ Oktatásáért Alapítvány2008. évi pénzügyi beszámolója EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
Összes közhasznú tevékenység bevétele 254 811
– közhasznú tevékenységre kapott támogatás 248 766
– egyéb bevétel 6 045
Közhasznú tevékenység ráfordításai 285 223
– anyagjellegû ráfordítások 1 228
– személyi jellegû ráfordítások –
– értékcsökkenési leírás 160
– pénzügyi mûveletek ráfordításai
– egyéb ráfordítás 283 835
Tárgyévi közhasznú eredmény –30 412
Vállalkozási tevékenységbõl bevétel és ráfordítás nem merült fel.
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Adatok E Ft-ban
Személyi jellegû ráfordítások –
– személyi jellegû egyéb kifizetések –
– bérjárulékok –
– tiszteletdíj –
A szervezet által nyújtott támogatások 277 434
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
Befektetett eszközök 16 127
– immateriális javak
– tárgyi eszközök 13 067
– befektetett pénzügyi eszközök 3 060
Forgóeszközök 3 496
– pénzeszközök 3 116
– követelések 380
Eszközök összesen 19 623
Saját tõke 16 327
– indulótõke 300
– tõkeváltozás 46 439
– tárgyévi közhasznú eredmény –30 412
Kötelezettségek 3 296
– rövid lejáratú kötelezettségek 3 296
Források összesen 19 623
Dunaújváros, 2009. május 27.
Dér Zsuzsannas. k.,
a kuratórium elnöke
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2008. évi egyszerûsített pénzügyi beszámolója
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek)
helyesbítései 2008. december 31.
a b c d e
1 A) Befektetett eszközök 94 729 98 261
2 B) Forgóeszközök 11 047 459 17 128 557
3 C) Aktív idõbeli elhatárolások 251 337 93 052
4 Eszközök (aktívák) összesen 11 393 525 17 319 870
5 D) Saját tõke 951 817 1 053 571
6 E) Céltartalék 37 035 64 650
7 F) Kötelezettségek 676 120 512 047
8 G) Passzív idõbeli elhatárolások 9 728 553 15 689 602
9 Források (passzívák) összesen 11 393 525 17 319 870
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek)
helyesbítései 2008. december 31.
a b c d e
1 A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 3 951 467 – 4 676 544
2 B) Vállalkozási tevékenység bevétele – –
3 C) Összes bevétel 3 951 467 – 4 676 544
4 D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 403 717 4 574 790
5 1. Anyagjellegû ráfordítások 406 119 317 994
6 2. Személyi jellegû ráfodítások 613 346 730 456
7 3. Értékcsökkenési leírás 35 786 37 747
8 4. Egyéb ráfordítás 2 348 049 3 478 259
9 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai – 7 334
10 6. Rendkívüli ráfordítások 417 3 000
11 E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai – –
12 F) Összes ráfordítás 3 403 717 4 574 790
13 G) Adózás elõtti eredmény 14 H) Adófizetési kötelezettség 15 I) Tárgyévi eredmény
16 J) Tárgyévi közhasznú eredmény 547 750 101 754
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése 2008. december 31.
a b e
17 A) Személyi jellegû ráfordítások 730 456
18 1 Bérköltség 519 488
19 ebbõl: – megbízási díjak 26 060
20 – tiszteletdíjak 36 984
21 – Mobilitás-programra kifizetett 69 555
22 2 Személyi jellegû kifizetések 56 401
23 3 Bérjárulékok 154 567
24 – Mobilitás-programra kifizetett 7 651
25 B) A szervezet által nyújtott támogatások 3 362 915
A közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2008. decem-ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Budapest, 2009. május 20.
Entz Bélánés. k., Vértes Jánoss. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló a kuratórium elnöke
MKVK: 003159
A Pro Progressio Alapítvány 2008. évi pénzügyi beszámolója
A Pro Progressio Alapítvány – adószám: 18228366-2-43, cím: 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. – ezúton ismerteti a 2008. évi közhasznú tevékenységének fõbb adatait és szolgáltatási igénybevételének módját.
Adatok E Ft-ban
A) Befektetett eszközök 1 601
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 1 601
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök 383 018
I. Készletek
II. Követelések 23
III. Értékpapírok 364 056
IV. Pénzeszközök 18 939
C) Aktív idõbeli elhatárolások 1
Eszközök (aktívák) összesen 384 620
D) Saját tõke 102 737
I. Indulótõke 250
II. Tõkeváltozás 98 995
III. Lekötött tartalék IV. Értékesítési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl 3 492
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl E) Céltartalékok
F) Kötelezettségek 281 381
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek