Jelmagyarázat
Összesen Értékvesztés,
céltartalék Nettó érték Mód
1 2 3 4
a b c z
001 5A1 Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig) 002 5A11 Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 003 5A12 Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig) 004 5A21 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben
meghatározott tőkekövetelmény másfélszerese
005 5A22 Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív)
006 5A3 Hpt. 79. § (2) és (3) bekezdés szerinti túllépések összesen 007 5A31 Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti túllépés
008 5A311 Hpt. 79. § (2) - (3) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 009 5A312 79. § (5) bekezdés szerinti, a kkr. 38. §-ban meghatározott
tőkekövetelménnyel fedezett kereskedési könyvi tételek összege 010 5A313 Hpt. 79. § (2) bekezdésből a tőkével fedezett (PIBB befekt.) tételek
összege
011 5A314 Hpt. 79. § (1) bekezdés alá nem tartozó tételek összege 012 5A3141
Hpt. 79. § (4) bekezdés ca) pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális előírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tőkéből levont
013 5A3142 Hpt. 79. § (4) bekezdés cb)-cc) pontban meghatározott követelések összesen
014 5A3143 Hpt. 79. § (4) bekezdés cc) pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követő 5 napig fennálló követelés
015 5A3151 Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek (mentesítések) összege
016 5A3152 Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek (mentesítések) összege 017 5A316 Hpt. 81. § szerinti kivételek összesen
018 5A317 Egyéb okok miatti levonások összesen
019 5A318 Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értéken összesen
020 5A319 Hpt. 79. § (2)-(3) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen
021 5A4 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés
022 5A41 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege 023 5A42 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen
024 5A421 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
025 5A422 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)
026 5A43 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 027 5A44 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke
028 5A45 Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen 029 5A5 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés
030 5A51 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke 031 5A52 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen
032 5A521 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
033 5A522 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)
034 5A53 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 035 5A54 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke 036 5A55 Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált
értéke
037 5A6 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés 038 5A61 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege 039 5A62 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen
040 5A621 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke
041 5A622 Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)
042 5A63 Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege 043 5A64 Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke
044 5A65 Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minősített befolyású befektetések összesen 045 5A7 Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés
046 5A71 Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen
047 5A72 Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstől számított 3 évig)
048 5A73 Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen 049 5A8 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése
050 5A81 Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6)
051 5A82 Átvett eszközök
052 5A83 Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken) 053 5A84 Vagyoni értékű jogok (bruttó és nettó értéken)
054 5A85 PIBB részére nyújtott alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke és alárendelt kölcsöntőke
055 5A86 Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen
5A
Hpt. előírások vizsgálata
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
056 5A861 Minősített befolyású PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt)
057 5A862 Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklő befektetések értéke (a szerzéstől számított 3 évig)
058 5A863 Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 059 5A864
Minősített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tőkéből levont) alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke értéke
060 5A865 Nem minősített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tőkéből levont) túllépés összege
061 5A866 Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésű - befektetés értéke
062 5A867 Vagyoni értékű jogok (szavatoló tőkéből levont) összege 063 5A868 Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció 064 5A87 Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő (közvetlen)
befektetések összesen 065 5A881
Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegelése)
066 5A882
Hpt. 151. § (2) bekezdés c) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 75 %-ához viszonyítva (Felügyelet intézkedés megtétele (153. §, 155-156. §))
067 5A883
Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet intézkedés megtétele)
068 5A884
Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya mellett az általános tartalék képzési szükséglet, mint hiány (Felügyelet intézkedés megtétele)
069 5A885
Hpt. 151. § (6) bekezdés : a 145/A. § szerinti utólagos felügyeleti felülvizsgálat által megállapított pótlólagos tőkekövetelmény (Felügyelet intézkedés megtétele)
070 5A886 Hpt. 153. § (3) bekezdés: Fióktelep eszköz fenntartási mutatója %-ban (Felügyelet intézkedés megtétele)
071 5A887
Hpt. 151. § (3) bekezdés a) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyítva (Felügyelet szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele (157-160.
§)) 072 5A888
Hpt. 151. § (3) bekezdés b) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyelet szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele)
073 5A889
Hpt. 152/A. § szerint a 145/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó üzleti érték csökkenés értéke (Felügyelet szükséges intézkedés megtétele)
Tilos
Jelmagyarázat
• 2011. évi 65. szám 14031
Értékpapírok Bankbetét, nostroszla Hitelek Vagyoni részesedés Bef.szolg. egyéb követelés Összes követelés nettó értéken Éven belüli követelés nettó értéken Elhelyezett betét Felvett hitel Bef.szolg. és egyéb kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség Összesen Éven belüli mérl. kívüli kockázatvállalás nettó ért. Hitelkeret Akkreditív Vállalt garancia, kezesség Opciók Nyújtott óvadék Jegyzési garancia Váltó kezesség Egyéb függő kötelezettségek Határidős kötelezettségek Összesen (i1+...+i9) Opciók Kapott garancia, kezesség Kapott óvadék Hitelkeret Egyéb függő követelés Határidős követelés Összesen (j1+...+j6) Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
a b c d e1 e2 e3 e4 e5 e f g1 g2 g3 g4 g h i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i j1 j2 j3 j4 j5 j6 j k1 k2 l1 l2 z
001 5B1 Összesen 002 5B2 Belföldi hitelintézet 003 5B3 Külföldi hitelintézet 004 5B4 Nem részletezettek 005 5B5 Részletezettek összesen 006 5B5001
...
5B5999
Tilos Jelmagyarázat
Követelések Kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések
Legfeljebb 3 hónapos eredeti lejárattal rendelkező kitettségek
Legfeljebb 3 hónapos hátralévő futamidővel rendelkező kitettségek
5B
Bankközi állományok adatai
Nagyságrend: millió forint
Sorszám PSZÁF
kód Megnevezés
Ügyfél ( partner) megnevezése Kódjel Országkód Törzsszám
bruttó összesen
könyv szerinti nettó érték
bruttó alapján
nettó vagy előírás alapján Mód
1 2 3 4 5
a b c d z
001 6B1 Információk a törvényi előírások betartásához
002 6B101 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)
003 6B102 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 004 6B103 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az
utolsó kibocsátás időpontjában 005 6B104 Összes felvett kölcsön
006 6B105 Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg
007 6B106 Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor
008 6B107
Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglevő betétállomány
009 6B108 Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez
010 6B109
Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz
011 6B110 Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz
012 6B111
Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz
013 6B112 Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz 014 6B1121 Folyósított azonnali áthidaló kölcsön
állománya és aránya a szabad eszközökhöz 015 6B113 A betétállomány és aránya a kiutalási
összeghez
016 6B114 A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez
017 6B115 A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez
018 6B116 A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez 019 6B117 A társasházak és lakásszövetkezetek
szerződéses összege 020 6B118
Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből
021 6B119
Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez 022 6B2 Éves jelentés a törvényi előírások
betartásáról
023 6B201 Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma
024 6B202 Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam
025 6B203 Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya
026 6B204 Tárgyévi kollektív kamat
027 6B205 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én
028 6B206 Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításhoz 029 6B207 A tárgyévben a Felügyelet engedélyével
felvett kölcsön
030 6B208 A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat