Azonosított állomány Természetes
ACASHFLOW Anya Cash-Flow jelentés
Nagyságrend: millió forint Sorszá
m Sorkód Megnevezés
1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z
Sorszá
m Sorkód Megnevezés
064 ACASHFLOW3061 Beáramló 065 ACASHFLOW3062 Kiáramló 066 ACASHFLOW307 FX swap 067 ACASHFLOW3071 Beáramló 068 ACASHFLOW3072 Kiáramló
069 ACASHFLOW308 Kamatswap és cross-currency swap 070 ACASHFLOW3081 Beáramló
071 ACASHFLOW3082 Kiáramló
072 ACASHFLOW309 Outright határidős deviza ügyletek 073 ACASHFLOW3091 Beáramló
074 ACASHFLOW3092 Kiáramló 075 ACASHFLOW310 Portfolió Gap 076 ACASHFLOW4 CHF portfolió
077 ACASHFLOW401 Bankközi Kihelyezés-Forrás 078 ACASHFLOW4011 Bankközi Eszköz 079 ACASHFLOW4012 Bankközi Forrás 080 ACASHFLOW402 MNB betét 081 ACASHFLOW403 Repó Aktív-Passzív 082 ACASHFLOW4031 Repó aktív 083 ACASHFLOW4032 Repó passzív 084 ACASHFLOW404 Értékpapírok 085 ACASHFLOW4041 Beáramló 086 ACASHFLOW4042 Kiáramló 087 ACASHFLOW405 Nagy betétek 088 ACASHFLOW406 Spot üzletek 089 ACASHFLOW4061 Beáramló 090 ACASHFLOW4062 Kiáramló 091 ACASHFLOW407 FX swap 092 ACASHFLOW4071 Beáramló 093 ACASHFLOW4072 Kiáramló
094 ACASHFLOW408 Kamatswap és cross-currency swap 095 ACASHFLOW4081 Beáramló
096 ACASHFLOW4082 Kiáramló
097 ACASHFLOW409 Outright határidős deviza ügyletek 098 ACASHFLOW4091 Beáramló
099 ACASHFLOW4092 Kiáramló 100 ACASHFLOW410 Portfolió Gap 101 ACASHFLOW5 Egyéb deviza portfolió 102 ACASHFLOW501 Bankközi Kihelyezés-Forrás 103 ACASHFLOW5011 Bankközi Eszköz 104 ACASHFLOW5012 Bankközi Forrás 105 ACASHFLOW502 MNB betét 106 ACASHFLOW503 Repó Aktív-Passzív 107 ACASHFLOW5031 Repó aktív 108 ACASHFLOW5032 Repó passzív 109 ACASHFLOW504 Értékpapírok 110 ACASHFLOW5041 Beáramló 111 ACASHFLOW5042 Kiáramló 112 ACASHFLOW505 Nagy betétek 113 ACASHFLOW506 Spot üzletek 114 ACASHFLOW5061 Beáramló 115 ACASHFLOW5062 Kiáramló 116 ACASHFLOW507 FX swap 117 ACASHFLOW5071 Beáramló 118 ACASHFLOW5072 Kiáramló
119 ACASHFLOW508 Kamatswap és cross-currency swap 120 ACASHFLOW5081 Beáramló
121 ACASHFLOW5082 Kiáramló
122 ACASHFLOW509 Outright határidős deviza ügyletek 123 ACASHFLOW5091 Beáramló
124 ACASHFLOW5092 Kiáramló 125 ACASHFLOW510 Portfolió Gap 126 ACASHFLOW6 Teljes portfolió 127 ACASHFLOW601 Bankközi Kihelyezés-Forrás 128 ACASHFLOW6011 Bankközi Eszköz 129 ACASHFLOW6012 Bankközi Forrás
1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 11 nap 12 nap 13 nap 14 nap 15 nap 16 nap 17 nap 18 nap 19 nap 20 nap 21 nap 22 nap 23 nap 24 nap 25 nap 26 nap 27 nap 28 nap 29 nap 30 nap Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y aa ab ac ad ae z
Sorszá
m Sorkód Megnevezés
130 ACASHFLOW602 MNB betét 131 ACASHFLOW603 Repó Aktív-Passzív 132 ACASHFLOW6031 Repó aktív 133 ACASHFLOW6032 Repó passzív 134 ACASHFLOW604 Értékpapírok 135 ACASHFLOW6041 Beáramló 136 ACASHFLOW6042 Kiáramló 137 ACASHFLOW605 Nagy betétek 138 ACASHFLOW606 Spot üzletek 139 ACASHFLOW6061 Beáramló 140 ACASHFLOW6062 Kiáramló 141 ACASHFLOW607 FX swap 142 ACASHFLOW6071 Beáramló 143 ACASHFLOW6072 Kiáramló
144 ACASHFLOW608 Kamatswap és cross currency swap 145 ACASHFLOW6081 Beáramló
146 ACASHFLOW6082 Kiáramló
147 ACASHFLOW609 Outright határidős deviza ügyletek 148 ACASHFLOW6091 Beáramló
149 ACASHFLOW6092 Kiáramló 150 ACASHFLOW610 Portfolió Gap
Tilos
Jelmagyarázat
Összesen Súly Szorzat Mód
1 2 3 4
a b c z
001 DMM1 Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11) 002 DMM101 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és
devizakötelezettségek 003 DMM102 Óvadéki deviza betét
004 DMM103 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek
005 DMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási kevésbé stabil devizabetétek
006 DMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek
007 DMM106 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv kevésbé stabil devizabetétek
008 DMM107 Háztartások tulajdonában lévő, adott hitelintézet által kibocsátott 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizakötvények állománya
009 DMM108
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók és nyugdíjpénztárak, a háztartásokat segítő nonprofit intézmények devizabetétei 010 DMM109 Külföldiek lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem
bankközi devizabetétei
011 DMM110 Pénzpiaci alapok 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétei 012 DMM2 Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli
devizakötelezettsége (13+…+25+35+47+48) 013 DMM201 Valuta pénztárkészlet
014 DMM202 1 éven belüli hátralévő lejáratú fedezetlen devizaeszközök 015 DMM203 Fordított repóügylet (csak deviza)
016 DMM204 1 évnél rövidebb hátralévő lejáratú devizában denominált értékpapírok
017 DMM205 1 éven belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek
018 DMM206
1 éven túli hátralévő lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza államkötvény, MNB által kibocsátott devizakötvény, EU központi kormányzat devizakötvénye, valamint a sztenderd hitelkockázati módszer szerint multilateriális fejlesztési bank, vagy nemzetközi szervezetnek minősülő kibocsátó devizakötvénye 019 DMM207 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os
súlyozású kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál 020 DMM208 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és
egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek
021 DMM209 Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában denominált részvények
022 DMM210 1 éven túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában denominált jelzáloglevelek
023 DMM211 Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett devizakitettségek
024 DMM212 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek 025 DMM213 Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (26+…+34) 026 DMM2131 Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási
devizahitelek
027 DMM2132 Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek
028 DMM2133 Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott devizahitelek
029 DMM2134 Külföldieknek nyújtott devizahitelek
030 DMM2135 Lejárt, 1 éven túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb belföldieknek nyújtott devizahitelek
031 DMM2136 Egyéb devizakövetelések
032 DMM2137 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált) 033 DMM2138 Saját devizaeszközök
034 DMM2139 Minden egyéb devizaeszköz
035 DMM214 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek (36+41) 036 DMM2141 A CRR szerinti sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek 037 DMM21411 Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek
038 DMM21412Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
039 DMM21413Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
040 DMM21414Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
041 DMM2142 A CRR szerinti belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetek
042 DMM21421 Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek 043 DMM21422 75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek 044 DMM21423Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem
hívott ígérvény, hitelkeret)
045 DMM21424Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
046 DMM21425Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott ígérvény, hitelkeret)
047 DMM215 Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret 048 DMM216 Változó devizás hitelkeret
049 DMM3 Devizafinanszírozás megfelelési mutató
Tilos
Jelmagyarázat
DMM
Havi jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
Nagyságrend: millió forint
Sorszám Sorkód Megnevezés
Befektetések felsorolása Kódjel Törzsszám, azonosító Ország Ág Szerzés időpontja Közvetlen befektetés Értékvesztés Közvetlen nettó értéken Közvetett befektetés Összes befektetés Tulajdoni közvetlen Tulajdoni közvetett Szavazati közvetlen Szavazati összesen PIBB Járulékos vállalk. Spec. pügyi szervezetek Veszteség mérséklés miatt keresk. könyv miatt egyéb közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél közvetlen befekt-nél közvetett befekt-nél
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
a b c d e f g1 g2 g h i j1 j2 k l m n1 n2 o p1 p2 q r1 r2 s1 s2 t u v w z
001 C2H1
Jelentős, illetve befolyásoló részesedést jelentő befektetések pénzügyi és nem pénzügyi ágazatbeli intézményekben összesen (részletezve)
002 C2H2
1 millió Ft feletti nem jelentős, illetve nem befolyásoló részesedést jelentő befektetések pénzügyi és nem pénzügyi ágazatbeli intézményekben összesen (részletezve)
003 C2H3
1 millió Ft alatti nem jelentős, illetve nem befolyásoló részesedés (szöv.hit.int.-nél az 1 millió Ft alatti részesedést nem tartalmazza) összesen
004 C2H4 Egyéb befektetés összesen
005 C2H5 Összesen
006 C2H6001
... ...
C2H6999
Tilos
Mód
Jelmagyarázat
CRR 89. cikk (1) szerint