A pénztári hozamok, valamint referencia indexek hozamrátájának alakulása

T–10 T–9 T–8 T–7 T–6 T–5 T–4 T–3 T–2 T–1 T év

Pénztár egésze

nettó hozamráta (%)

11,00 10,52 7,88 1,56 17,67 12,41 8,81 6,33

bruttó hozamráta (%)

11,20 10,59 7,93 1,64 17,77 12,55 8,93 6,43

** referencia index

hozamrátája (%)

– – 8,56 1,07 10,14 11,92 8,29 6,08

T–10 T–9 T–8 T–7 T–6 T–5 T–4 T–3 T–2 T–1 T év

a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)

– – – – – – – 254 866 325 830 343 924

a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)

– – – – – – – 3 749 081 5 067 275 6 423 068

a portfólióba fektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)

– – – – – – – 8 227 785 12 122 438 14 139 871

** A referencia index csak 2002. 01. 01–jétõl áll rendelkezésre

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Éves átlagos infláció (KSH) 9,80% 9,20% 5,30% 4,70% 6,80% 3,60% 3,90% 8,00% 6,10% 4,20% 4,70%

11. A tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti –vá-lasztható portfóliós rendszerben vá–vá-lasztható portfóliónkénti –megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás és referencia index.

Magán ágazat– Klasszikus portfólió

Eszközcsoport

Minimális %–os megoszlás Maximális %–os megoszlás Referencia %–os megoszlás 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03.

2011. 02. 04–

2011. 05. 05. 2011. 05. 06–tól

Hazai állampapírok, egyéb hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, betét, számlaegyenleg

90% 100%

20%

RMAX, 80% MAX

Bankszámlapénz, bankbetét, tagi kölcsön 0% 30%

20%

Magyar állampapírok, MNB kötvények 60% 100%

Egyéb magyar hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, magyar állampapír repo

0% 20%

Hazai részvények, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0%

0%

Külföldi részvények, vagy ilyen eszközöket 10%

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0% 0% 5% 5%

Kiegyensúlyozott

Eszközcsoport

Minimális %–os megoszlás Maximális %–os megoszlás Referencia %–os megoszlás 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03.

2011. 02. 04–

2011. 05. 05. 2011. 05. 06–tól

Hazai állampapírok, egyéb hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, betét, számlaegyenleg

50% 90% 15% RMAX,

60% MAX

Eszközcsoport

Minimális %–os megoszlás Maximális %–os megoszlás Referencia %–os megoszlás 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03. 2011. 02. 04 –tõl 2010. 01. 01–

2011. 02. 03.

2011. 02. 04–

2011. 05. 05. 2011. 05. 06–tól

Bankszámlapénz, bankbetét, tagi kölcsön 0% 30%

15% RMAX, 60% MAX

42% RMAX, 33% MAX

Magyar állampapírok, MNB kötvények 40% 90%

Egyéb magyar hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, magyar állampapír repo

0% 20%

Külföldi állampapírok, egyéb hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei,

0% 0% 0% 20%*

Hazai részvények, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0%

10%

Külföldi részvények, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0% 0% 40% 20%*

7% Hazai ingatlanok, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0% 0% 10% 10%

* A kettõ együtt maximum 20%

Növekedési

Eszközcsoport

Minimális %–os megoszlás Maximális %–os megoszlás Referencia %–os megoszlás 2010. 01. 01–

2011. 02. 03.

2011. 02. 04.

–2011. 06. 30.2011.06.30–tól 2010. 01. 01–

2011. 02. 03.

2011. 02. 04.

–2011. 06. 30. 2011.06.30–tól 2010. 01.

01–jétõl 2011. 02.04–tõl

Hazai állampapírok, egyéb hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, betét, számlaegyenleg

15% 80%

10%

RMAX, 40% MAX

Bankszámlapénz, bankbetét, tagi kölcsön 0% 0% 30% 30%

10%

RMAX, 40% MAX

Magyar állampapírok, MNB kötvények 20% 20% 80% 60%

Egyéb magyar hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei, magyar állampapír repo

0% 0% 20% 20%

külföldi állampapírok, egyéb hitelpapírok, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei,

0% 0% 0% 35%* 35%* 35%*

hazai részvények, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0%

20%

külföldi részvények, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0% 0% 0% 35% 35%

* 35% hazai ingatlanok, vagy ilyen eszközöket

tartalmazó befektetési alapok jegyei, 0% 0% 10% 10% 10%

* A kettõ együtt maximum 35%

12. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke:

Megnevezés 2010. január 1. 2010. december 31.

Pénztár vagyona piaci értékben (E Ft) 18 341 913 21 424 882

A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke, portfóliónkénti megbontás:

Megnevezés 2010. január 1. 2010. december 31.

Klasszikus Portfólió (E Ft) 325 830 343 924

Kiegyensúlyozott Portfólió (E Ft) 5 067 275 6 423 068

Növekedési Portfólió (E Ft) 12 122 438 14 139 871

13. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

Eszközcsoport %–os megoszlás

2010. január 1–jén

%–os megoszlás 2010. december 31–én

Pénzforgalmi számla és betétszámla 3,16% 0,27%

Lekötött betét 6,45% 0,00%

Magyar állampapír 56,79% 51,16%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal

0,48% 1,81%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,28% 0,96%

A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

9,17% 12,46%

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

9,68% 10,74%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is.

13,38% 18,06%

Magyarországon bejegyzett jelzálog–hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,61% 4,54%

A választható portfóliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén:

13.1. Klasszikus portfólió

Klasszikus portfólió

Eszközcsoport %–os megoszlás

2010. január 1–jén

%–os megoszlás 2010. december 31–én

Pénzforgalmi számla és betétszámla 0,36% 0,34%

Lekötött betét 3,04% 0,00%

Magyar állampapír 96,16% 92,30%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal

0,00% 0,90%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,44% 0,44%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,00% 6,02%

13.2. Kiegyensúlyozott portfólió

Kiegyensúlyozott portfólió

Eszközcsoport %–os megoszlás

2010. január 1–jén

%–os megoszlás 2010. december 31–én

Pénzforgalmi számla és betétszámla 0,32% 0,19%

Lekötött betét 4,99% 0,00%

Magyar állampapír 72,80% 65,69%

0Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal

0,55% 1,98%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,32% 0,79%

A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

5,14% 6,27%

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

4,18% 5,86%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is.

11,70% 14,03%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,00% 5,19%

13.3. Növekedési portfólió

Növekedési portfólió

Eszközcsoport %–os megoszlás

2010. január 1–jén

%–os megoszlás 2010. december 31–én

Pénzforgalmi számla és betétszámla 3,60% 0,26%

Lekötött betét 6,91% 0,00%

Magyar állampapír 47,80% 41,81%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizetõ kezességet vállal

0,50% 1,83%

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0,27% 1,08%

A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

12,48% 16,04%

Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

12,15% 13,61%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is.

15,36% 20,99%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél 0,93% 4,38%

***

Önkéntes ágazat

In document A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak k ö z l e m é n y e i (Pldal 126-130)